COFCO Capital Holdings Co. Ltd. Aktie
COFCO Capital Holdings Co. Ltd. Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. COFCO Capital Holdings Co. Ltd. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Lebensversicherungen) liegt COFCO Capital Holdings Co. Ltd. mit einem Score von 25 unter dem Branchenschnitt von 65. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-45 Punkte).
COFCO Capital Holdings Co. Ltd. Chart
COFCO Capital Holdings Co. Ltd. Analyse
COFCO Capital Holdings Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Lebensversicherungen-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
COFCO Capital Holdings Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | COFCO Capital | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,3 | 7,2 | 15,7 |
| KBV | 0,9 | 1,7 | 2,2 |
| KUV | 2,2 | 2,0 | 3,1 |
| KCV | 0,8 | 1,8 | 16,3 |
COFCO Capital Holdings Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | COFCO Capital | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -40,4% | -25,9% | -35,9% |
| 5 Jahre | 7,5% | 206,6% | 8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -33,3% | -1,4% | 10,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,9% | 6,9% | 10,0% |
COFCO Capital Holdings Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
COFCO Capital Holdings Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Lebensversicherungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | COFCO Capital | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 1,9% | 1,8% |
| Nettogewinnmarge | 10,6% | 27,8% | 20,6% |
| Bruttomarge | 77,3% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,07 | 0,09 |
COFCO Capital Holdings Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für COFCO Capital Holdings Co. Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Lebensversicherungen-Branche hat sich COFCO Capital Holdings Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
COFCO Capital Holdings Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Lebensversicherungen-Branche zeigt einen positiven Trend — COFCO Capital Holdings Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | COFCO Capital | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -26,9% | 19,7% | -2,6% |
| 3-Monats-Performance | -4,9% | -9,7% | -16,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,1% | -1,6% | -8,0% |
COFCO Capital Holdings Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | COFCO Capital | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,6% | 26,0% | 102,8% |
| Gewinnvolatilität | 22,4% | 57,4% | 27,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,1% | 45,5% | 31,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,8% | 41,9% | 32,4% |
COFCO Capital Holdings Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | COFCO Capital | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,1 Mrd. | $157,1 Mrd. | $95,3 Mrd. |
COFCO Capital Holdings Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für COFCO Capital Holdings Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei COFCO Capital Holdings Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für COFCO Capital Holdings Co. Ltd. ist mit 11,90 CN¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,90 CN¥ bis 11,90 CN¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu COFCO Capital Holdings Co. Ltd.
Aktuell beobachten 1 Analysten die COFCO Capital Holdings Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,90 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 11,90 CN¥ bis 11,90 CN¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von COFCO Capital Holdings Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für COFCO Capital Holdings Co. Ltd. (ISIN CNE100000PX5) liegt aktuell bei 11,90 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,81 CN¥. Die Schätzungen reichen von 11,90 CN¥ bis 11,90 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen COFCO Capital Holdings Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten COFCO Capital Holdings Co. Ltd.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für COFCO Capital Holdings Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für COFCO Capital Holdings Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei COFCO Capital Holdings Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
COFCO Capital Holdings Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen COFCO Capital Holdings Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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