COFCO Joycome Foods Limited Aktie
COFCO Joycome Foods Limited Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
COFCO Joycome Foods Limited Chart
COFCO Joycome Foods Limited Analyse
COFCO Joycome Foods Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
COFCO Joycome Foods Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
COFCO Joycome Foods Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | COFCO Joycome Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | -7,0 | 22,3 | 22,0 |
| KBV | 0,6 | 6,1 | 2,4 |
| KUV | 0,3 | 2,2 | 1,5 |
| KCV | 66,5 | 12,7 | 10,6 |
COFCO Joycome Foods Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | COFCO Joycome Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -4,4% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | -118,2% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 737,1% | 6,8% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,6% | 3,4% | 4,1% |
COFCO Joycome Foods Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
COFCO Joycome Foods Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
COFCO Joycome Foods Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | COFCO Joycome Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,4% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | -4,0% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 6,4% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 0,85 | 0,71 | 0,61 |
COFCO Joycome Foods Limited: Momentum
12-Monats-Performance
COFCO Joycome Foods Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | COFCO Joycome Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -12,8% | -9,2% | -17,4% |
| 3-Monats-Performance | -19,9% | -1,4% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,5% | 1,8% | -7,0% |
COFCO Joycome Foods Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | COFCO Joycome Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,2% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 266,0% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,5% | 23,5% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,5% | 20,6% | 21,6% |
COFCO Joycome Foods Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | COFCO Joycome Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $761 Mio. | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. |
COFCO Joycome Foods Limited Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für COFCO Joycome Foods Limited deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei COFCO Joycome Foods Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für COFCO Joycome Foods Limited ist mit 1,88 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,83 HK$ bis 2,03 HK$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu COFCO Joycome Foods Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die COFCO Joycome Foods Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,88 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +41,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1,83 HK$ bis 2,03 HK$, eine Streuung von 11,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von COFCO Joycome Foods Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für COFCO Joycome Foods Limited (ISIN KYG226921008) liegt aktuell bei 1,88 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +41,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,29 HK$. Die Schätzungen reichen von 1,83 HK$ bis 2,03 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen COFCO Joycome Foods Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten COFCO Joycome Foods Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für COFCO Joycome Foods Limited um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für COFCO Joycome Foods Limited deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei COFCO Joycome Foods Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
COFCO Joycome Foods Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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