Colbún S.A. Aktie
Colbún S.A. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Colbún S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
Colbún S.A. Chart
Colbún S.A. Analyse
Colbún S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Colbún S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Colbún | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,4 | 22,7 | 24,1 |
| KBV | 0,8 | 3,4 | 2,8 |
| KUV | 1,6 | 6,6 | 3,5 |
| KCV | 6,2 | 15,1 | 10,8 |
Colbún S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Colbún | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,6% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 109,2% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,1% | 8,8% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,8% | 9,3% | 5,3% |
Colbún S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Colbún S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Colbún | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 3,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 8,4% | 29,0% | 14,5% |
| Bruttomarge | 35,2% | 67,3% | 43,1% |
| Kapitalumschlag | 0,21 | 0,13 | 0,19 |
Colbún S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Colbún S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Regulierter Strom-Branche hat sich Colbún S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Colbún S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche zeigt einen positiven Trend — Colbún S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Colbún | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,8% | 19,4% | 7,2% |
| 3-Monats-Performance | -4,2% | -4,0% | 1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,7% | 10,3% | 2,8% |
Colbún S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Colbún S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Colbún | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,4% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 49,7% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,1% | 26,6% | 18,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,9% | 24,7% | 15,9% |
Colbún S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Colbún | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,6 Mrd. | $185,7 Mrd. | $105,6 Mrd. |
Colbún S.A. Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Colbún S.A. deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Colbún S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Colbún S.A. spürbar gesenkt. Von 166,57 CLP auf 162,38 CLP (-2,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Mit 6 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Colbún S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 154,87 CLP bis 174,68 CLP bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Colbún S.A.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Colbún S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 162,38 CLP – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 154,87 CLP bis 174,68 CLP, eine Streuung von 12,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Colbún S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Colbún S.A. (ISIN CLP3615W1037) liegt aktuell bei 162,38 CLP. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 131,90 CLP. Die Schätzungen reichen von 154,87 CLP bis 174,68 CLP.
Wie viele Analysten empfehlen Colbún S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Colbún S.A.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Colbún S.A. um +2,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Colbún S.A. deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Colbún S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Colbún S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Colbún S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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