Colbún S.A. Aktie
Colbún S.A. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Colbún S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Versorger – Regulierter Strom) liegt Colbún S.A. mit einem Score von 49 unter dem Branchenschnitt von 65. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+17 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-24 Punkte).
Colbún S.A. Chart
Colbún S.A. Analyse
Colbún S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Versorger – Regulierter Strom-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Colbún S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Colbún | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,8 | 22,4 | 24,9 |
| KBV | 0,7 | 3,3 | 3,0 |
| KUV | 1,6 | 6,5 | 3,7 |
| KCV | 6,0 | 15,0 | 11,3 |
Colbún S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Colbún | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,6% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 109,2% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,7% | 8,7% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,1% | 9,5% | 5,2% |
Colbún S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Colbún S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Colbún | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 3,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 8,4% | 29,0% | 14,5% |
| Bruttomarge | 35,2% | 67,3% | 43,1% |
| Kapitalumschlag | 0,21 | 0,13 | 0,19 |
Colbún S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Colbún S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Regulierter Strom-Branche hat sich Colbún S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Colbún S.A. hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche liegt kurzfristig im Minus — Colbún S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche zeigt einen positiven Trend — Colbún S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Colbún | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -12,1% | 20,9% | 6,2% |
| 3-Monats-Performance | 0,3% | -4,9% | 1,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,1% | 3,7% | 1,2% |
Colbún S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Colbún S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Colbún | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,4% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 49,7% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,2% | 27,1% | 19,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,4% | 23,0% | 16,6% |
Colbún S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Colbún | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $184,2 Mrd. | $110,5 Mrd. |
Colbún S.A. Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Colbún S.A. deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Colbún S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Colbún S.A. spürbar angehoben. Von 161,36 CLP auf 165,78 CLP (+2,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 159,14 CLP bis 173,95 CLP bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 172,94 CLP | 133,99 CLP | +28,9% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 165,78 CLP | 130,40 CLP | +27,4% | 6 |
Analystenmeinung zu Colbún S.A.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Colbún S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 165,78 CLP – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 159,14 CLP bis 173,95 CLP, eine Streuung von 8,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Colbún S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Colbún S.A. (ISIN CLP3615W1037) liegt aktuell bei 165,78 CLP. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 130,40 CLP. Die Schätzungen reichen von 159,14 CLP bis 173,95 CLP.
Wie viele Analysten empfehlen Colbún S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Colbún S.A.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Colbún S.A. um +2,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Colbún S.A. deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Colbún S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Colbún S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Colbún S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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