The Estée Lauder Companies Inc. Aktie
The Estée Lauder Companies Inc. Übersicht
Wachstumsschwacher Large-Cap mit hoher Bewertung – Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) liegt The Estée Lauder Companies Inc. mit einem Score von 24 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-28 Punkte).
The Estée Lauder Companies Inc. Chart
The Estée Lauder Companies Inc. Analyse
The Estée Lauder Companies Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
The Estée Lauder Companies Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | The Estée Lauder Companies | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| KGV | -123,1 | 21,7 | 33,8 |
| KBV | 7,6 | 6,7 | 5,9 |
| KUV | 2,0 | 4,1 | 4,7 |
| KCV | 16,9 | 18,8 | 23,9 |
The Estée Lauder Companies Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | The Estée Lauder Companies | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -0,0% | 18,8% | 57,4% |
| 5 Jahre | -265,6% | 22,6% | 71,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,9% | 6,2% | 8,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,3% | 3,4% | 5,7% |
The Estée Lauder Companies Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Estée Lauder Companies Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
The Estée Lauder Companies Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | The Estée Lauder Companies | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,3% | 13,0% | 9,9% |
| Nettogewinnmarge | -1,7% | 19,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 73,4% | 50,3% | 76,6% |
| Kapitalumschlag | 0,75 | 0,68 | 0,71 |
The Estée Lauder Companies Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
The Estée Lauder Companies Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
The Estée Lauder Companies Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | The Estée Lauder Companies | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,6% | -6,1% | 4,1% |
| 3-Monats-Performance | 18,4% | 5,1% | 8,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,8% | -1,6% | 0,6% |
The Estée Lauder Companies Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The Estée Lauder Companies Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | The Estée Lauder Companies | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,6% | 6,0% | 15,6% |
| Gewinnvolatilität | 127,5% | 6,0% | 18,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,3% | 23,0% | 30,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,0% | 19,1% | 25,8% |
The Estée Lauder Companies Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | The Estée Lauder Companies | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $30,3 Mrd. | $352,6 Mrd. | $236,3 Mrd. |
The Estée Lauder Companies Inc. Prognose
Der Konsens-Score (66/100) liegt für The Estée Lauder Companies Inc. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei The Estée Lauder Companies Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Estée Lauder Companies Inc. ist mit 95,31 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 46% praktisch stabil. Mit 26 Analysten in der Coverage (+3 gegenüber dem Vormonat) gewinnt The Estée Lauder Companies Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 70,00 $ bis 125,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 104,18 $ | 69,12 $ | +51,9% | 22 |
| aktuell · 03.07.2026 | 95,31 $ | 83,71 $ | +7,5% | 26 |
Analystenmeinung zu The Estée Lauder Companies Inc.
Aktuell beobachten 26 Analysten die The Estée Lauder Companies Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 95,31 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 70,00 $ bis 125,00 $, eine Streuung von 57,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (66/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Estée Lauder Companies Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Estée Lauder Companies Inc. (ISIN US5184391044) liegt aktuell bei 95,31 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 83,71 $. Die Schätzungen reichen von 70,00 $ bis 125,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The Estée Lauder Companies Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 26 Analysten The Estée Lauder Companies Inc.. Etwa 46% empfehlen die Aktie zum Kauf, 54% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Estée Lauder Companies Inc. um +0,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -8,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (66/100) liegt für The Estée Lauder Companies Inc. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei The Estée Lauder Companies Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
The Estée Lauder Companies Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Estée Lauder Companies Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Aktien
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