Score

Rang 7.876 von 9.431

Untere 16% aller Aktien

Basiskonsumgüter

Schwach

The Estée Lauder Companies Inc. Aktie

Haushalts- & Körperpflegeprodukte · US · Large Cap

ISIN: US5184391044 · Marktkapitalisierung: $28,9 Mrd. · Dividendenrendite: 1,75%

The Estée Lauder Companies Inc. Übersicht

ISIN US5184391044 Stand 19.05.2026

Wachstumsschwacher Large-Cap mit hoher Bewertung – Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

The Estée Lauder Companies Inc. Chart

ISIN US5184391044 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

The Estée Lauder Companies Inc. Analyse

ISIN US5184391044 6 Faktoren im Detail

The Estée Lauder Companies Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 78% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-117,0 Branche 25,1 · Markt 22,5

The Estée Lauder Companies Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

01. Apr. -146,0 → heute -117,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

7,3 Branche 2,7 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.

01. Apr. 6,4 → heute 7,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,0 Branche 1,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 1,8 → heute 2,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

16,1 Branche 14,6 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, über dem Markt.

01. Apr. 15,6 → heute 16,1

Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal

Kennzahl	The Estée Lauder Companies	The Procter & Gamble	LOréal
KGV	-117,0	20,6	31,2
KBV	7,3	6,3	5,5
KUV	2,0	3,8	4,3
KCV	16,1	17,7	22,0

The Estée Lauder Companies Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 85% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-0,0% Branche 19,8% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-265,6% Branche 25,9% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

30,6% Branche 10,8% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 35,2% → heute 30,6%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,1% Branche 4,2% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.

13. Apr. 4,0% → heute 4,1%

Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal

Kennzahl	The Estée Lauder Companies	The Procter & Gamble	LOréal
5 Jahre	-0,0%	18,8%	57,4%
5 Jahre	-265,6%	22,6%	71,9%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	30,6%	2,6%	8,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	4,1%	2,8%	5,5%

The Estée Lauder Companies Inc.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-1,3% Branche 6,1% · Markt 3,5%

The Estée Lauder Companies Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.

01. Apr. -0,9% → heute -1,3%

Nettogewinnmarge

-1,7% Branche 8,8% · Markt 7,7%

The Estée Lauder Companies Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

01. Apr. -1,2% → heute -1,7%

Bruttomarge

73,4% Branche 50,9% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 74,4% → heute 73,4%

Kapitalumschlag

0,75 Branche 0,81 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.

Stand 04.05.2026

Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal

Kennzahl	The Estée Lauder Companies	The Procter & Gamble	LOréal
ROA	-1,3%	13,0%	9,9%
Nettogewinnmarge	-1,7%	19,2%	13,9%
Bruttomarge	73,4%	50,3%	76,6%
Kapitalumschlag	0,75	0,68	0,71

The Estée Lauder Companies Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 84% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

25,7% Branche -6,9% · Markt 13,3%

The Estée Lauder Companies Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche liegt insgesamt im Minus — The Estée Lauder Companies Inc. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 9,7% → heute 25,7%

3-Monats-Performance

-28,7% Branche -8,4% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

01. Apr. -32,7% → heute -28,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-15,8% Branche -4,1% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 5,4% → heute -15,8%

Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal

Kennzahl	The Estée Lauder Companies	The Procter & Gamble	LOréal
12-Monats-Performance	25,7%	-12,3%	-7,2%
3-Monats-Performance	-28,7%	-10,8%	-3,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-15,8%	-2,9%	-4,1%

The Estée Lauder Companies Inc.: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

7,6% Branche 9,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze von The Estée Lauder Companies Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

127,5% Branche 37,5% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

49,1% Branche 32,0% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

01. Apr. 61,9% → heute 49,1%

12-Monats-Kursvolatilität

46,6% Branche 27,5% · Markt 34,8%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

01. Apr. 51,9% → heute 46,6%

Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal

Kennzahl	The Estée Lauder Companies	The Procter & Gamble	LOréal
Umsatzvolatilität	7,6%	6,0%	15,6%
Gewinnvolatilität	127,5%	6,0%	18,8%
3-Monats-Kursvolatilität	49,1%	21,5%	30,9%
12-Monats-Kursvolatilität	46,6%	17,6%	25,6%

The Estée Lauder Companies Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 90% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$28,9 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

01. Apr. $25,9 Mrd. → heute $28,9 Mrd.

Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal

Kennzahl	The Estée Lauder Companies	The Procter & Gamble	LOréal
Marktkapitalisierung	$28,9 Mrd.	$331,5 Mrd.	$221,8 Mrd.

The Estée Lauder Companies Inc. Prognose

ISIN US5184391044 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

80,01 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

94,65 $

Durchschnitt · 23 Analysten

Kurspotenzial

+12,5%

Spread +14,64 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 16

Konsens 65

0 50 100

Der Konsens-Score (65/100) liegt für The Estée Lauder Companies Inc. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei The Estée Lauder Companies Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen98,32 $

aktuell94,65 $

-3,7 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen44%

aktuell44%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen22

aktuell23

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The Estée Lauder Companies Inc. spürbar gesenkt. Von 98,32 $ auf 94,65 $ (-3,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 44% praktisch stabil. Mit 23 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt The Estée Lauder Companies Inc. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish The Estée Lauder Companies Inc.: Analysten sehen für The Estée Lauder Companies Inc. ein Aufwärtspotenzial von +12,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 94,65 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 70,00 $ bis 125,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu The Estée Lauder Companies Inc.

Aktuell beobachten 23 Analysten die The Estée Lauder Companies Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 94,65 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 70,00 $ bis 125,00 $, eine Streuung von 58,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von The Estée Lauder Companies Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Estée Lauder Companies Inc. (ISIN US5184391044) liegt aktuell bei 94,65 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 80,01 $. Die Schätzungen reichen von 70,00 $ bis 125,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen The Estée Lauder Companies Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 23 Analysten The Estée Lauder Companies Inc.. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Estée Lauder Companies Inc. um +3,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

The Estée Lauder Companies Inc. Unternehmen

ISIN US5184391044 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen The Estée Lauder Companies Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Aktien

B+ The Procter & Gamble Company US · US7427181091 · $331,5 Mrd. A LOréal S.A. FR · FR0000120321 · $221,8 Mrd. B Unilever PLC GB · US9047678035 · $124,9 Mrd. A Colgate-Palmolive Company US · US1941621039 · $72,0 Mrd. A Hindustan Unilever Limited IN · INE030A01027 · $54,9 Mrd. A+ Galderma Group N CH · CH1335392721 · $45,8 Mrd.

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