Collective Mining Ltd. Aktie
Collective Mining Ltd. Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Gold) liegt Collective Mining Ltd. mit einem Score von 1 unter dem Branchenschnitt von 48. Am weitesten hinter der Branche liegt die Profitabilität (-64 Punkte).
Collective Mining Ltd. Chart
Collective Mining Ltd. Analyse
Collective Mining Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Collective Mining Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gold-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Keine Daten verfügbar.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Collective Mining Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Gold-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Collective Mining | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| KGV | -25,0 | 12,5 | 12,1 |
| KBV | 9,1 | 3,0 | 3,8 |
| KUV | k.A. | 4,2 | 2,0 |
| KCV | -30,1 | 8,7 | 8,2 |
Collective Mining Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Collective Mining | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 98,9% | 103,2% |
| 5 Jahre | -2832,0% | 159,2% | 695,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,4% | 12,9% | 14,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -323,0% | 6,3% | 7,9% |
Collective Mining Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Collective Mining Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Collective Mining | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| ROA | -24,1% | 14,7% | 11,2% |
| Nettogewinnmarge | 0,0% | 34,6% | 16,8% |
| Bruttomarge | 0,0% | 55,1% | 30,6% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,42 | 0,67 |
Collective Mining Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Collective Mining Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Gold-Branche abwärts tendiert, hält Collective Mining Ltd. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Collective Mining | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,2% | 52,9% | 53,4% |
| 3-Monats-Performance | -25,8% | -10,7% | -13,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,0% | -0,6% | -4,2% |
Collective Mining Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Keine Daten verfügbar.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Collective Mining | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | k.A. | 29,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 65,9% | 158,3% | 58,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 65,8% | 48,3% | 51,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 65,9% | 46,4% | 45,8% |
Collective Mining Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Collective Mining | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $105,0 Mrd. | $103,2 Mrd. |
Collective Mining Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Collective Mining Ltd. deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Collective Mining Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Collective Mining Ltd. ist mit 34,05 CA$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 31,00 CA$ bis 40,00 CA$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 31,85 CA$ | 25,30 CA$ | +22,5% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 34,05 CA$ | 18,81 CA$ | +72,8% | 5 |
Analystenmeinung zu Collective Mining Ltd.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Collective Mining Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 34,05 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +72,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 31,00 CA$ bis 40,00 CA$, eine Streuung von 26,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Collective Mining Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Collective Mining Ltd. (ISIN CA19425C1005) liegt aktuell bei 34,05 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +72,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,81 CA$. Die Schätzungen reichen von 31,00 CA$ bis 40,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Collective Mining Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Collective Mining Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Collective Mining Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Collective Mining Ltd. deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Collective Mining Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Collective Mining Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Collective Mining Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Gold-Aktien
Collective Mining Ltd. auf der Watchlist?
Setze Collective Mining Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.