Colonial SFL SOCIMI S.A. Aktie
Colonial SFL SOCIMI S.A. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Colonial SFL SOCIMI S.A. überzeugt mit solider Profitabilität, hoher Stabilität und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (REIT – Büro) liegt Colonial SFL SOCIMI S.A. mit einem Score von 92 über dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+41 Punkte).
Colonial SFL SOCIMI S.A. Chart
Colonial SFL SOCIMI S.A. Analyse
Colonial SFL SOCIMI S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Colonial SFL SOCIMI S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im REIT – Büro-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Colonial SFL SOCIMI | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,2 | 35,4 | -8,2 |
| KBV | 0,6 | 2,0 | 0,6 |
| KUV | 5,3 | 3,0 | 2,7 |
| KCV | 22,4 | 8,2 | 6,7 |
Colonial SFL SOCIMI S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Colonial SFL SOCIMI | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,3% | 25,9% | 56,9% |
| 5 Jahre | 14330,2% | -68,3% | -285,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,7% | -13,9% | -121,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,5% | 2,7% | -5,9% |
Colonial SFL SOCIMI S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Colonial SFL SOCIMI S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 59 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 88 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Büro-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Colonial SFL SOCIMI | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,9% | 1,2% | -2,6% |
| Nettogewinnmarge | 58,6% | 8,4% | -30,6% |
| Bruttomarge | 88,0% | 46,8% | 69,5% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,14 | 0,09 |
Colonial SFL SOCIMI S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Colonial SFL SOCIMI S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Colonial SFL SOCIMI S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Colonial SFL SOCIMI | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,9% | 1,1% | -39,8% |
| 3-Monats-Performance | -2,2% | 10,5% | -1,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,7% | 6,3% | 0,6% |
Colonial SFL SOCIMI S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Über dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Colonial SFL SOCIMI S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Colonial SFL SOCIMI | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,5% | 8,3% | 16,9% |
| Gewinnvolatilität | 2539,9% | 71,7% | 512,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,4% | 27,6% | 44,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,8% | 27,9% | 45,6% |
Colonial SFL SOCIMI S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Colonial SFL SOCIMI | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,8 Mrd. | $10,6 Mrd. | $8,0 Mrd. |
Colonial SFL SOCIMI S.A. Prognose
Der aktienscore (92/100) liegt für Colonial SFL SOCIMI S.A. deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Wachstum und Größe liegen bei Colonial SFL SOCIMI S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (71/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Colonial SFL SOCIMI S.A. leicht angehoben. Von 6,44 € auf 6,51 € (+1,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 47% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 17 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,50 € bis 8,50 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 6,42 € | 5,55 € | +13,5% | 19 |
| aktuell · 19.08.2026 | 6,51 € | 5,42 € | +15,6% | 17 |
Analystenmeinung zu Colonial SFL SOCIMI S.A.
Aktuell beobachten 17 Analysten die Colonial SFL SOCIMI S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,51 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4,50 € bis 8,50 €, eine Streuung von 61,5%. Auffällig: Der aktienscore (92/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Colonial SFL SOCIMI S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Colonial SFL SOCIMI S.A. (ISIN ES0139140174) liegt aktuell bei 6,51 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,42 €. Die Schätzungen reichen von 4,50 € bis 8,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen Colonial SFL SOCIMI S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Colonial SFL SOCIMI S.A.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Colonial SFL SOCIMI S.A. um +1,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (92/100) liegt für Colonial SFL SOCIMI S.A. deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Wachstum und Größe liegen bei Colonial SFL SOCIMI S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (71/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Colonial SFL SOCIMI S.A. Unternehmen
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