Colonial SFL SOCIMI S.A. Aktie
Colonial SFL SOCIMI S.A. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Colonial SFL SOCIMI S.A. überzeugt mit solider Profitabilität, hoher Stabilität und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (REIT – Büro) liegt Colonial SFL SOCIMI S.A. mit einem Score von 95 über dem Branchenschnitt von 34. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+44 Punkte).
Colonial SFL SOCIMI S.A. Chart
Colonial SFL SOCIMI S.A. Analyse
Colonial SFL SOCIMI S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Colonial SFL SOCIMI S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im REIT – Büro-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Über dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Colonial SFL SOCIMI | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,9 | 34,7 | -8,4 |
| KBV | 0,6 | 2,1 | 0,6 |
| KUV | 6,8 | 3,2 | 3,2 |
| KCV | 19,3 | 9,2 | 7,1 |
Colonial SFL SOCIMI S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Colonial SFL SOCIMI | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,3% | 25,9% | 56,9% |
| 5 Jahre | 14330,2% | -68,3% | -285,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,0% | -9,8% | -110,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,9% | 2,5% | -3,7% |
Colonial SFL SOCIMI S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Colonial SFL SOCIMI S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 75 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 92 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Büro-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Colonial SFL SOCIMI | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 1,3% | -3,0% |
| Nettogewinnmarge | 75,4% | 9,1% | -35,3% |
| Bruttomarge | 92,4% | 60,2% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,14 | 0,08 |
Colonial SFL SOCIMI S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Colonial SFL SOCIMI S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Büro-Branche hat sich Colonial SFL SOCIMI S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Colonial SFL SOCIMI S.A. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die REIT – Büro-Branche abwärts tendiert, hält Colonial SFL SOCIMI S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Colonial SFL SOCIMI | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,7% | 1,8% | -29,4% |
| 3-Monats-Performance | 10,5% | 35,9% | 21,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,5% | -4,3% | -11,4% |
Colonial SFL SOCIMI S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Büro-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Colonial SFL SOCIMI S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Colonial SFL SOCIMI | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,5% | 8,3% | 16,9% |
| Gewinnvolatilität | 2539,9% | 71,7% | 512,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,8% | 25,3% | 49,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,2% | 28,4% | 44,7% |
Colonial SFL SOCIMI S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Colonial SFL SOCIMI | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,0 Mrd. | $11,1 Mrd. | $9,2 Mrd. |
Colonial SFL SOCIMI S.A. Prognose
Der aktienscore (95/100) liegt für Colonial SFL SOCIMI S.A. deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Colonial SFL SOCIMI S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Colonial SFL SOCIMI S.A. ist mit 6,44 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 47% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,50 € bis 8,50 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 6,45 € | 5,20 € | +23,2% | 19 |
| aktuell · 03.07.2026 | 6,44 € | 5,70 € | +10,0% | 19 |
Analystenmeinung zu Colonial SFL SOCIMI S.A.
Aktuell beobachten 19 Analysten die Colonial SFL SOCIMI S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,44 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4,50 € bis 8,50 €, eine Streuung von 62,1%. Auffällig: Der aktienscore (95/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Colonial SFL SOCIMI S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Colonial SFL SOCIMI S.A. (ISIN ES0139140174) liegt aktuell bei 6,44 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,70 €. Die Schätzungen reichen von 4,50 € bis 8,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen Colonial SFL SOCIMI S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Colonial SFL SOCIMI S.A.. Etwa 47% empfehlen die Aktie zum Kauf, 53% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Colonial SFL SOCIMI S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (95/100) liegt für Colonial SFL SOCIMI S.A. deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Colonial SFL SOCIMI S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Colonial SFL SOCIMI S.A. Unternehmen
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