Score

Rang 2.642 von 10.778

Top 25% aller Aktien

Finanzen

Stark

Colony Bankcorp Inc. Aktie

Banken – Regional · US · Small Cap

ISIN: US19623P1012 · Marktkapitalisierung: $466 Mio. · Dividendenrendite: 2,15%

Colony Bankcorp Inc. Übersicht

ISIN US19623P1012 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Colony Bankcorp Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum, hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von B+ auf A.

Im Branchenvergleich (Banken – Regional) bewegt sich Colony Bankcorp Inc. mit einem Score von 75 etwa im Branchenschnitt (Ø 75). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-42 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Colony Bankcorp Inc. Chart

ISIN US19623P1012 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Colony Bankcorp Inc. Analyse

ISIN US19623P1012 6 Faktoren im Detail

Colony Bankcorp Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 58% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

13,3 Branche 12,5 · Markt 22,0

Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

20. Jul. 13,1 → heute 13,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,2 Branche 1,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,9 Branche 2,5 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt.

20. Jul. 1,9 → heute 2,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

19,4 Branche 11,3 · Markt 14,2

Im fairen Bereich, über dem Markt.

20. Jul. 14,5 → heute 19,4

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Colony Bankcorp	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
KGV	13,3	3,8	6,6
KBV	1,2	1,2	0,8
KUV	2,9	0,9	3,2
KCV	19,4	3,9	-2,3

Colony Bankcorp Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 87% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

113,0% Branche 83,3% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

139,1% Branche 101,4% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

19,1% Branche 9,7% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 19,4% → heute 19,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

35,0% Branche 6,8% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 35,9% → heute 35,0%

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Colony Bankcorp	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
5 Jahre	113,0%	405,8%	107,4%
5 Jahre	139,1%	712,2%	54,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	19,1%	k.A.	4,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	35,0%	k.A.	5,7%

Colony Bankcorp Inc.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,9% Branche 1,0% · Markt 3,2%

Colony Bankcorp Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 0,8% → heute 0,9%

Nettogewinnmarge

20,6% Branche 20,6% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 15,1% → heute 20,6%

Bruttomarge

59,2% Branche 65,4% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 68,5% → heute 59,2%

Kapitalumschlag

0,04 Branche 0,05 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

20. Jul. 0,05 → heute 0,04

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Colony Bankcorp	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
ROA	0,9%	5,2%	1,1%
Nettogewinnmarge	20,6%	29,4%	50,6%
Bruttomarge	59,2%	60,0%	100,0%
Kapitalumschlag	0,04	0,18	0,02

Colony Bankcorp Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 76% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

33,6% Branche 28,5% · Markt 8,7%

Colony Bankcorp Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

20. Jul. 20,2% → heute 33,6%

3-Monats-Performance

13,0% Branche 13,1% · Markt 1,7%

Colony Bankcorp Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 0,9% → heute 13,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

8,1% Branche 8,8% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 6,4% → heute 8,1%

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Colony Bankcorp	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
12-Monats-Performance	33,6%	k.A.	-4,6%
3-Monats-Performance	13,0%	-4,5%	3,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand	8,1%	14,1%	-2,9%

Colony Bankcorp Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 77% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

25,8% Branche 26,4% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

24,4% Branche 29,8% · Markt 52,2%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

25,3% Branche 24,2% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 25,8% → heute 25,3%

12-Monats-Kursvolatilität

25,1% Branche 26,4% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 25,7% → heute 25,1%

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Colony Bankcorp	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
Umsatzvolatilität	25,8%	62,7%	21,9%
Gewinnvolatilität	24,4%	76,1%	14,3%
3-Monats-Kursvolatilität	25,3%	39,8%	21,4%
12-Monats-Kursvolatilität	25,1%	32,7%	20,5%

Colony Bankcorp Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 89% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$466 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $373 Mio. → heute $466 Mio.

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Colony Bankcorp	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
Marktkapitalisierung	$466 Mio.	$267,9 Mrd.	$154,3 Mrd.

Colony Bankcorp Inc. Prognose

ISIN US19623P1012 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

22,01 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

25,00 $

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

+13,6%

Spread +2,99 $

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 75

Konsens 75

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Colony Bankcorp Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen25,00 $

aktuell25,00 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen2

aktuell2

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Colony Bankcorp Inc. ist mit 25,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Colony Bankcorp Inc.: Analysten sehen für Colony Bankcorp Inc. ein Aufwärtspotenzial von +13,6%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 25,00 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 26,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	23,63 $	19,72 $	+19,8%	2
aktuell · 19.08.2026	25,00 $	22,01 $	+13,6%	2

Analystenmeinung zu Colony Bankcorp Inc.

Aktuell beobachten 2 Analysten die Colony Bankcorp Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 26,00 $, eine Streuung von 8,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Colony Bankcorp Inc. überein (Aktienscore 75/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Colony Bankcorp Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Colony Bankcorp Inc. (ISIN US19623P1012) liegt aktuell bei 25,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,01 $. Die Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 26,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Colony Bankcorp Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Colony Bankcorp Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Colony Bankcorp Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Colony Bankcorp Inc. Unternehmen

ISIN US19623P1012 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Colony Bankcorp Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. EG · EGS60121C018 · $267,9 Mrd. A+ China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $154,3 Mrd. A+ UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $145,1 Mrd. A+ BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $138,8 Mrd. A+ Mizuho Financial Group Inc. JP · US60687Y1091 · $129,7 Mrd. A HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $118,8 Mrd.

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