Colony Bankcorp Inc. Aktie
Colony Bankcorp Inc. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Colony Bankcorp Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.
Colony Bankcorp Inc. Chart
Colony Bankcorp Inc. Analyse
Colony Bankcorp Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Colony Bankcorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,7 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,1 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,7 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 13,3 | -2,3 | k.A. |
Colony Bankcorp Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Colony Bankcorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 113,0% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 139,1% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,1% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 5,4% | 4,9% |
Colony Bankcorp Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Colony Bankcorp Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Colony Bankcorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 15,1% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 68,5% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
Colony Bankcorp Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Colony Bankcorp Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Colony Bankcorp Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Colony Bankcorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,1% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -5,4% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,3% | -0,7% | 4,5% |
Colony Bankcorp Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Colony Bankcorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,8% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 24,4% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,2% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 21,4% | 14,0% |
Colony Bankcorp Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Colony Bankcorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $343 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Colony Bankcorp Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Colony Bankcorp Inc. deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Profitabilität schneiden bei Colony Bankcorp Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Colony Bankcorp Inc. spürbar angehoben. Von 22,75 $ auf 23,63 $ (+3,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 24,25 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Colony Bankcorp Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Colony Bankcorp Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,63 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 24,25 $, eine Streuung von 5,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Colony Bankcorp Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Colony Bankcorp Inc. (ISIN US19623P1012) liegt aktuell bei 23,63 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,27 $. Die Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 24,25 $.
Wie viele Analysten empfehlen Colony Bankcorp Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Colony Bankcorp Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Colony Bankcorp Inc. um +3,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Colony Bankcorp Inc. deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Profitabilität schneiden bei Colony Bankcorp Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Colony Bankcorp Inc. Unternehmen
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