Colony Bankcorp Inc. Aktie
Colony Bankcorp Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Colony Bankcorp Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) bewegt sich Colony Bankcorp Inc. mit einem Score von 68 etwa im Branchenschnitt (Ø 70). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-44 Punkte).
Colony Bankcorp Inc. Chart
Colony Bankcorp Inc. Analyse
Colony Bankcorp Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Colony Bankcorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,6 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,1 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,8 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 14,0 | -5,2 | -2,3 |
Colony Bankcorp Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Colony Bankcorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 113,0% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 139,1% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,7% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 35,9% | k.A. | 5,4% |
Colony Bankcorp Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Colony Bankcorp Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Colony Bankcorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 15,1% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 68,5% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,07 | 0,02 |
Colony Bankcorp Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Colony Bankcorp Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Colony Bankcorp Inc. hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Colony Bankcorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,9% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 0,7% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,7% | 14,1% | -3,1% |
Colony Bankcorp Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Colony Bankcorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,8% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 24,4% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,5% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,7% | 32,3% | 21,2% |
Colony Bankcorp Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Colony Bankcorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $360 Mio. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Colony Bankcorp Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Colony Bankcorp Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Colony Bankcorp Inc. spürbar angehoben. Von 23,63 $ auf 24,13 $ (+2,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 24,25 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 22,75 $ | 20,11 $ | +13,1% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 24,13 $ | 20,23 $ | +19,3% | 2 |
Analystenmeinung zu Colony Bankcorp Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Colony Bankcorp Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 24,13 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 24,25 $, eine Streuung von 1,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Colony Bankcorp Inc. überein (Aktienscore 68/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Colony Bankcorp Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Colony Bankcorp Inc. (ISIN US19623P1012) liegt aktuell bei 24,13 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,23 $. Die Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 24,25 $.
Wie viele Analysten empfehlen Colony Bankcorp Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Colony Bankcorp Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Colony Bankcorp Inc. um +2,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Colony Bankcorp Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Colony Bankcorp Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Colony Bankcorp Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
Colony Bankcorp Inc. auf der Watchlist?
Setze Colony Bankcorp Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.