Score

Rang 6.358 von 10.684

Untere 40% aller Aktien

Immobilien

Unterdurchschnittlich

Comforia Residential REIT Inc Aktie

REIT – Wohnen · JP · Small Cap

ISIN: JP3047540004 · Marktkapitalisierung: $1,5 Mrd. · Dividendenrendite: 3,93%

Comforia Residential REIT Inc Übersicht

ISIN JP3047540004 Stand 03.07.2026

Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Comforia Residential REIT Inc überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (REIT – Wohnen) bewegt sich Comforia Residential REIT Inc mit einem Score von 40 etwa im Branchenschnitt (Ø 39). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-9 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

100

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Comforia Residential REIT Inc Chart

ISIN JP3047540004 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Comforia Residential REIT Inc Analyse

ISIN JP3047540004 6 Faktoren im Detail

Comforia Residential REIT Inc: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

25,0 Branche 27,7 · Markt 23,3

Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.

03. Jun. 24,3 → heute 25,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,5 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt.

Stand 03.07.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

8,9 Branche 6,5 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.

03. Jun. 8,6 → heute 8,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

14,2 Branche 15,3 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

03. Jun. 13,8 → heute 14,2

Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential

Kennzahl	Comforia Residential REIT	AvalonBay Communities	Equity Residential
KGV	25,0	24,0	27,7
KBV	1,5	2,4	2,5
KUV	8,9	9,0	8,4
KCV	14,2	16,2	16,2

Comforia Residential REIT Inc: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

28,2% Branche 49,7% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

32,0% Branche 75,5% · Markt 72,8%

Comforia Residential REIT Inc hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 4,4% · Markt 14,2%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 3,2% · Markt 6,8%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential

Kennzahl	Comforia Residential REIT	AvalonBay Communities	Equity Residential
5 Jahre	28,2%	32,1%	20,6%
5 Jahre	32,0%	27,2%	22,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	k.A.	-8,5%	5,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	k.A.	3,7%	3,2%

Comforia Residential REIT Inc: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 56% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,8% Branche 3,3% · Markt 3,4%

Comforia Residential REIT Inc nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

35,6% Branche 24,7% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 36 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

39,6% Branche 41,5% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,08 Branche 0,14 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Wohnen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential

Kennzahl	Comforia Residential REIT	AvalonBay Communities	Equity Residential
ROA	2,8%	5,2%	4,6%
Nettogewinnmarge	35,6%	37,3%	30,6%
Bruttomarge	39,6%	67,9%	46,3%
Kapitalumschlag	0,08	0,14	0,15

Comforia Residential REIT Inc: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

8,8% Branche -3,2% · Markt 11,2%

Comforia Residential REIT Inc hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt. Die REIT – Wohnen-Branche liegt insgesamt im Minus — Comforia Residential REIT Inc behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. 10,1% → heute 8,8%

3-Monats-Performance

-5,7% Branche 5,8% · Markt 4,0%

Comforia Residential REIT Inc hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -9,0% → heute -5,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-3,7% Branche -1,8% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -0,2% → heute -3,7%

Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential

Kennzahl	Comforia Residential REIT	AvalonBay Communities	Equity Residential
12-Monats-Performance	8,8%	-4,6%	3,8%
3-Monats-Performance	-5,7%	17,6%	17,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-3,7%	2,4%	5,1%

Comforia Residential REIT Inc: Stabilität

100

Sehr hohe Stabilität. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

8,2% Branche 16,9% · Markt 20,2%

Die Umsätze von Comforia Residential REIT Inc sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

10,0% Branche 65,6% · Markt 52,5%

Die Gewinne von Comforia Residential REIT Inc sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

15,1% Branche 21,2% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 14,0% → heute 15,1%

12-Monats-Kursvolatilität

13,7% Branche 20,9% · Markt 36,4%

Der Kurs von Comforia Residential REIT Inc verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 12,8% → heute 13,7%

Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential

Kennzahl	Comforia Residential REIT	AvalonBay Communities	Equity Residential
Umsatzvolatilität	8,2%	10,7%	8,0%
Gewinnvolatilität	10,0%	10,2%	18,7%
3-Monats-Kursvolatilität	15,1%	21,8%	20,5%
12-Monats-Kursvolatilität	13,7%	20,6%	20,2%

Comforia Residential REIT Inc: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,5 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

Stand 03.07.2026

Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential

Kennzahl	Comforia Residential REIT	AvalonBay Communities	Equity Residential
Marktkapitalisierung	$1,5 Mrd.	$27,5 Mrd.	$26,2 Mrd.

Comforia Residential REIT Inc Prognose

ISIN JP3047540004 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

105.000,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

121.333,00 ¥

Durchschnitt · 3 Analysten

Kurspotenzial

+14,3%

Spread +16.333,00 ¥

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 40

Konsens 58

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Comforia Residential REIT Inc nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (40/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen121.333,00 ¥

aktuell121.333,00 ¥

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen33%

aktuell33%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen3

aktuell3

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Comforia Residential REIT Inc ist mit 121.333,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Comforia Residential REIT Inc: Analysten sehen für Comforia Residential REIT Inc ein Aufwärtspotenzial von +14,3%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 121.333,00 ¥.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 115.000,00 ¥ bis 129.000,00 ¥ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	112.778,00 ¥	112.300,00 ¥	+0,9%	3
aktuell · 03.07.2026	121.333,00 ¥	105.000,00 ¥	+14,3%	3

Analystenmeinung zu Comforia Residential REIT Inc

Aktuell beobachten 3 Analysten die Comforia Residential REIT Inc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 121.333,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 115.000,00 ¥ bis 129.000,00 ¥, eine Streuung von 11,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Comforia Residential REIT Inc überein (Aktienscore 40/100, Konsens-Score 58/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Comforia Residential REIT Inc für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Comforia Residential REIT Inc (ISIN JP3047540004) liegt aktuell bei 121.333,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 105.000,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 115.000,00 ¥ bis 129.000,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Comforia Residential REIT Inc zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Comforia Residential REIT Inc. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Comforia Residential REIT Inc um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +7,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Comforia Residential REIT Inc Unternehmen

ISIN JP3047540004 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Comforia Residential REIT Inc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Wohnen-Aktien

A AvalonBay Communities Inc. US · US0534841012 · $27,5 Mrd. A Equity Residential US · US29476L1070 · $26,2 Mrd. B+ Invitation Homes Inc. US · US46187W1071 · $18,1 Mrd. B Mid-America Apartment Communities Inc. US · US59522J1034 · $16,5 Mrd. A+ Sun Communities Inc. US · US8666741041 · $15,2 Mrd. B+ UDR Inc. US · US9026531049 · $13,4 Mrd.

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