Score

Rang 5.235 von 9.431

Untere 44% aller Aktien

Immobilien

Unterdurchschnittlich

Comforia Residential REIT Inc Aktie

REIT – Wohnen · JP · Small Cap

ISIN: JP3047540004 · Marktkapitalisierung: $1,6 Mrd. · Dividendenrendite: 3,88%

Comforia Residential REIT Inc Übersicht

ISIN JP3047540004 Stand 19.05.2026

Defensiver Small-Cap mit hoher Bewertung – Comforia Residential REIT Inc überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

100

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Comforia Residential REIT Inc Chart

ISIN JP3047540004 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Comforia Residential REIT Inc Analyse

ISIN JP3047540004 6 Faktoren im Detail

Comforia Residential REIT Inc: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

25,1 Branche 25,1 · Markt 22,5

Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.

01. Apr. 26,4 → heute 25,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,5 Branche 1,5 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt.

01. Apr. 1,6 → heute 1,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

8,9 Branche 6,2 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.

01. Apr. 9,4 → heute 8,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

14,3 Branche 14,2 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

01. Apr. 15,0 → heute 14,3

Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential

Kennzahl	Comforia Residential REIT	AvalonBay Communities	Equity Residential
KGV	25,1	22,7	25,8
KBV	1,5	2,2	2,3
KUV	8,9	8,4	7,9
KCV	14,3	15,5	15,1

Comforia Residential REIT Inc: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

28,2% Branche 41,8% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

32,0% Branche 69,3% · Markt 76,2%

Comforia Residential REIT Inc hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 5,1% · Markt 13,7%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 3,3% · Markt 6,5%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential

Kennzahl	Comforia Residential REIT	AvalonBay Communities	Equity Residential
5 Jahre	28,2%	32,1%	20,6%
5 Jahre	32,0%	27,2%	22,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	k.A.	-3,9%	8,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	k.A.	4,0%	3,3%

Comforia Residential REIT Inc: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 55% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,8% Branche 3,2% · Markt 3,5%

Comforia Residential REIT Inc nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

35,6% Branche 24,7% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 36 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

39,6% Branche 41,7% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,08 Branche 0,14 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Wohnen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential

Kennzahl	Comforia Residential REIT	AvalonBay Communities	Equity Residential
ROA	2,8%	5,2%	4,6%
Nettogewinnmarge	35,6%	37,3%	30,6%
Bruttomarge	39,6%	67,9%	46,3%
Kapitalumschlag	0,08	0,14	0,15

Comforia Residential REIT Inc: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

13,0% Branche -4,6% · Markt 13,3%

Comforia Residential REIT Inc hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die REIT – Wohnen-Branche liegt insgesamt im Minus — Comforia Residential REIT Inc behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 22,0% → heute 13,0%

3-Monats-Performance

-5,0% Branche -4,3% · Markt -3,2%

Comforia Residential REIT Inc hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -0,9% → heute -5,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

1,4% Branche -2,3% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, über dem Markt. Während die REIT – Wohnen-Branche abwärts tendiert, hält Comforia Residential REIT Inc den Aufwärtstrend.

01. Apr. 4,6% → heute 1,4%

Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential

Kennzahl	Comforia Residential REIT	AvalonBay Communities	Equity Residential
12-Monats-Performance	13,0%	-9,9%	-7,7%
3-Monats-Performance	-5,0%	4,3%	3,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand	1,4%	-4,1%	-0,7%

Comforia Residential REIT Inc: Stabilität

100

Sehr hohe Stabilität. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

8,2% Branche 13,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Comforia Residential REIT Inc sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

10,0% Branche 74,8% · Markt 52,4%

Die Gewinne von Comforia Residential REIT Inc sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

14,9% Branche 19,7% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 15,3% → heute 14,9%

12-Monats-Kursvolatilität

12,8% Branche 19,6% · Markt 34,8%

Der Kurs von Comforia Residential REIT Inc verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 13,2% → heute 12,8%

Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential

Kennzahl	Comforia Residential REIT	AvalonBay Communities	Equity Residential
Umsatzvolatilität	8,2%	10,7%	8,0%
Gewinnvolatilität	10,0%	10,2%	18,7%
3-Monats-Kursvolatilität	14,9%	20,1%	20,1%
12-Monats-Kursvolatilität	12,8%	20,3%	20,4%

Comforia Residential REIT Inc: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 67% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,6 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

08. Apr. $1,7 Mrd. → heute $1,6 Mrd.

Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential

Kennzahl	Comforia Residential REIT	AvalonBay Communities	Equity Residential
Marktkapitalisierung	$1,6 Mrd.	$25,8 Mrd.	$24,5 Mrd.

Comforia Residential REIT Inc Prognose

ISIN JP3047540004 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

105.600,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

121.333,00 ¥

Durchschnitt · 3 Analysten

Kurspotenzial

+13,6%

Spread +15.733,00 ¥

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 44

Konsens 58

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Comforia Residential REIT Inc nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (44/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen121.333,00 ¥

aktuell121.333,00 ¥

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen33%

aktuell33%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen3

aktuell3

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Comforia Residential REIT Inc ist mit 121.333,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Comforia Residential REIT Inc: Analysten sehen für Comforia Residential REIT Inc ein Aufwärtspotenzial von +13,6%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 121.333,00 ¥.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 115.000,00 ¥ bis 129.000,00 ¥ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Comforia Residential REIT Inc

Aktuell beobachten 3 Analysten die Comforia Residential REIT Inc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 121.333,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 115.000,00 ¥ bis 129.000,00 ¥, eine Streuung von 11,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Comforia Residential REIT Inc überein (Aktienscore 44/100, Konsens-Score 58/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Comforia Residential REIT Inc für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Comforia Residential REIT Inc (ISIN JP3047540004) liegt aktuell bei 121.333,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 105.600,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 115.000,00 ¥ bis 129.000,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Comforia Residential REIT Inc zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Comforia Residential REIT Inc. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Comforia Residential REIT Inc um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Comforia Residential REIT Inc Unternehmen

ISIN JP3047540004 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Comforia Residential REIT Inc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Wohnen-Aktien

B+ AvalonBay Communities Inc. US · US0534841012 · $25,8 Mrd. B+ Equity Residential US · US29476L1070 · $24,5 Mrd. B+ Essex Property Trust Inc. US · US2971781057 · $17,5 Mrd. B Invitation Homes Inc. US · US46187W1071 · $17,1 Mrd. A+ Sun Communities Inc. US · US8666741041 · $15,0 Mrd. C Mid-America Apartment Communities Inc. US · US59522J1034 · $14,9 Mrd.

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