Score

Rang 2.642 von 10.778

Top 25% aller Aktien

Finanzen

Stark

Community Trust Bancorp Inc. Aktie

Banken – Regional · US · Small Cap

ISIN: US2041491083 · Marktkapitalisierung: $1,4 Mrd. · Dividendenrendite: 2,94%

Community Trust Bancorp Inc. Übersicht

ISIN US2041491083 Stand 19.08.2026

Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Community Trust Bancorp Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und starkem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen – von B+ auf A.

Im Branchenvergleich (Banken – Regional) bewegt sich Community Trust Bancorp Inc. mit einem Score von 75 etwa im Branchenschnitt (Ø 75). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+18 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-26 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Community Trust Bancorp Inc. Chart

ISIN US2041491083 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Community Trust Bancorp Inc. Analyse

ISIN US2041491083 6 Faktoren im Detail

Community Trust Bancorp Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 61% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

13,0 Branche 12,5 · Markt 22,0

Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

02. Jul. 12,9 → heute 13,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,6 Branche 1,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.

02. Jul. 1,5 → heute 1,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,4 Branche 2,5 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt.

02. Jul. 3,2 → heute 3,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

10,4 Branche 11,3 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

02. Jul. 12,4 → heute 10,4

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Community Trust Bancorp	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
KGV	13,0	3,8	6,6
KBV	1,6	1,2	0,8
KUV	3,4	0,9	3,2
KCV	10,4	3,9	-2,3

Community Trust Bancorp Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 73% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

77,2% Branche 83,3% · Markt 57,0%

Community Trust Bancorp Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

64,8% Branche 101,4% · Markt 72,5%

Community Trust Bancorp Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

1,4% Branche 9,7% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

02. Jul. 2,3% → heute 1,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,1% Branche 6,8% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

02. Jul. 4,3% → heute 4,1%

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Community Trust Bancorp	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
5 Jahre	77,2%	405,8%	107,4%
5 Jahre	64,8%	712,2%	54,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	1,4%	k.A.	4,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	4,1%	k.A.	5,7%

Community Trust Bancorp Inc.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 60% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,5% Branche 1,0% · Markt 3,2%

Community Trust Bancorp Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 03.08.2026

Nettogewinnmarge

25,6% Branche 20,6% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

02. Jul. 24,9% → heute 25,6%

Bruttomarge

68,6% Branche 65,4% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

02. Jul. 67,9% → heute 68,6%

Kapitalumschlag

0,06 Branche 0,05 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 03.08.2026

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Community Trust Bancorp	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
ROA	1,5%	5,2%	1,1%
Nettogewinnmarge	25,6%	29,4%	50,6%
Bruttomarge	68,6%	60,0%	100,0%
Kapitalumschlag	0,06	0,18	0,02

Community Trust Bancorp Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 86% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

41,9% Branche 28,5% · Markt 8,7%

Community Trust Bancorp Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

02. Jul. 40,0% → heute 41,9%

3-Monats-Performance

19,5% Branche 13,1% · Markt 1,7%

Community Trust Bancorp Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

02. Jul. 22,0% → heute 19,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

15,5% Branche 8,8% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

02. Jul. 11,1% → heute 15,5%

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Community Trust Bancorp	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
12-Monats-Performance	41,9%	k.A.	-4,6%
3-Monats-Performance	19,5%	-4,5%	3,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand	15,5%	14,1%	-2,9%

Community Trust Bancorp Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 88% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

22,6% Branche 26,4% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

14,3% Branche 29,8% · Markt 52,2%

Die Gewinne von Community Trust Bancorp Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

21,2% Branche 24,2% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

02. Jul. 22,9% → heute 21,2%

12-Monats-Kursvolatilität

25,7% Branche 26,4% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

02. Jul. 26,2% → heute 25,7%

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Community Trust Bancorp	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
Umsatzvolatilität	22,6%	62,7%	21,9%
Gewinnvolatilität	14,3%	76,1%	14,3%
3-Monats-Kursvolatilität	21,2%	39,8%	21,4%
12-Monats-Kursvolatilität	25,7%	32,7%	20,5%

Community Trust Bancorp Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 66% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,4 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

02. Jul. $1,3 Mrd. → heute $1,4 Mrd.

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Community Trust Bancorp	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
Marktkapitalisierung	$1,4 Mrd.	$267,9 Mrd.	$154,3 Mrd.

Community Trust Bancorp Inc. Prognose

ISIN US2041491083 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

78,11 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

81,33 $

Durchschnitt · 3 Analysten

Kurspotenzial

+3,7%

Spread +3,22 $

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 75

Konsens 75

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Community Trust Bancorp Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen73,67 $

aktuell81,33 $

+10,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen67%

aktuell67%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen3

aktuell3

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Community Trust Bancorp Inc. deutlich angehoben. Von 73,67 $ auf 81,33 $ (+10,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Community Trust Bancorp Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +3,7% für Community Trust Bancorp Inc.. Konsens-Kursziel von 81,33 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 81,00 $ bis 82,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	72,50 $	66,29 $	+9,4%	2
aktuell · 19.08.2026	81,33 $	78,11 $	+3,7%	3

Analystenmeinung zu Community Trust Bancorp Inc.

Aktuell beobachten 3 Analysten die Community Trust Bancorp Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 81,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 81,00 $ bis 82,00 $, eine Streuung von 1,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Community Trust Bancorp Inc. überein (Aktienscore 75/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Community Trust Bancorp Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Community Trust Bancorp Inc. (ISIN US2041491083) liegt aktuell bei 81,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 78,11 $. Die Schätzungen reichen von 81,00 $ bis 82,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Community Trust Bancorp Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Community Trust Bancorp Inc.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Community Trust Bancorp Inc. um +10,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +12,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Community Trust Bancorp Inc. Unternehmen

ISIN US2041491083 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Community Trust Bancorp Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. EG · EGS60121C018 · $267,9 Mrd. A+ China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $154,3 Mrd. A+ UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $145,1 Mrd. A+ BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $138,8 Mrd. A+ Mizuho Financial Group Inc. JP · US60687Y1091 · $129,7 Mrd. A HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $118,8 Mrd.

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