B+
Score
Rang 3.167 von 10.379
Top 31% aller Aktien
Finanzen
Überdurchschnittlich

Community Trust Bancorp Inc. Aktie

Banken – Regional · US · Small Cap
ISIN: US2041491083 · Marktkapitalisierung: $1,3 Mrd. · Dividendenrendite: 3,08%

Community Trust Bancorp Inc. Übersicht

ISIN US2041491083 Stand 02.07.2026

Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Community Trust Bancorp Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B+.

Im Branchenvergleich (Banken – Regional) bewegt sich Community Trust Bancorp Inc. mit einem Score von 69 etwa im Branchenschnitt (Ø 70). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+17 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-25 Punkte).

Bewertung
60
Wachstum
28
Profitabilität
56
Momentum
78
Stabilität
86
Größe
33
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 02.07.2026

Community Trust Bancorp Inc. Chart

ISIN US2041491083 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Community Trust Bancorp Inc. Analyse

ISIN US2041491083 6 Faktoren im Detail

Community Trust Bancorp Inc.: Bewertung

60
Günstig bewertet. Günstiger als 60% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

12,9 Branche 12,7 · Markt 23,0

Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

02. Jun. 11,5 → heute 12,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,5 Branche 1,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

02. Jun. 1,4 → heute 1,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,2 Branche 2,4 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt.

02. Jun. 2,9 → heute 3,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

12,4 Branche 12,3 · Markt 14,3

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

02. Jun. 11,0 → heute 12,4
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlCommunity Trust BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
KGV12,97,86,4
KBV1,51,30,7
KUV3,22,33,1
KCV12,4-5,2-2,3

Community Trust Bancorp Inc.: Wachstum

28
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 72% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

77,2% Branche 83,1% · Markt 57,0%

Community Trust Bancorp Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

64,8% Branche 101,1% · Markt 72,4%

Community Trust Bancorp Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

2,3% Branche 10,0% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

02. Jun. 2,6% → heute 2,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,3% Branche 6,8% · Markt 6,7%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 18.06.2026
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlCommunity Trust BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
5 Jahre77,2%7832,8%107,4%
5 Jahre64,8%12640,0%54,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum2,3%k.A.4,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum4,3%k.A.5,4%

Community Trust Bancorp Inc.: Profitabilität

56
Gute Profitabilität. Besser als 56% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,5% Branche 1,0% · Markt 3,4%

Community Trust Bancorp Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 20.04.2026

Nettogewinnmarge

24,9% Branche 19,8% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 20.04.2026

Bruttomarge

67,9% Branche 65,4% · Markt 36,3%

Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 20.04.2026

Kapitalumschlag

0,06 Branche 0,05 · Markt 0,52

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 20.04.2026
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlCommunity Trust BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
ROA1,5%3,5%1,1%
Nettogewinnmarge24,9%47,9%50,6%
Bruttomarge67,9%83,2%100,0%
Kapitalumschlag0,060,070,02

Community Trust Bancorp Inc.: Momentum

78
Sehr starkes Momentum. Besser als 78% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

40,0% Branche 29,8% · Markt 10,7%

Community Trust Bancorp Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

02. Jun. 28,5% → heute 40,0%

3-Monats-Performance

22,0% Branche 14,7% · Markt 3,6%

Community Trust Bancorp Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

02. Jun. 7,3% → heute 22,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

11,1% Branche 5,7% · Markt 1,0%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

02. Jun. 8,6% → heute 11,1%
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlCommunity Trust BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
12-Monats-Performance40,0%k.A.-19,1%
3-Monats-Performance22,0%-4,5%-9,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand11,1%14,1%-3,1%

Community Trust Bancorp Inc.: Stabilität

86
Sehr hohe Stabilität. Besser als 86% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

22,6% Branche 26,7% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

14,3% Branche 29,9% · Markt 52,7%

Die Gewinne von Community Trust Bancorp Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

22,9% Branche 24,9% · Markt 38,2%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

02. Jun. 20,6% → heute 22,9%

12-Monats-Kursvolatilität

26,2% Branche 26,9% · Markt 36,1%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

02. Jun. 26,1% → heute 26,2%
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlCommunity Trust BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
Umsatzvolatilität22,6%118,9%21,9%
Gewinnvolatilität14,3%96,2%14,3%
3-Monats-Kursvolatilität22,9%39,8%19,5%
12-Monats-Kursvolatilität26,2%32,3%21,2%

Community Trust Bancorp Inc.: Unternehmensgröße

33
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 67% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,3 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

02. Jun. $1,2 Mrd. → heute $1,3 Mrd.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlCommunity Trust BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
Marktkapitalisierung$1,3 Mrd.$267,9 Mrd.$145,4 Mrd.

Community Trust Bancorp Inc. Prognose

ISIN US2041491083 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
74,07 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
73,67 $
Durchschnitt · 3 Analysten
Kurspotenzial
-1,4%
Spread -0,40 $
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 69
Konsens 75
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Community Trust Bancorp Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen72,50 $
aktuell73,67 $
+1,6 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen67%
aktuell67%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen2
aktuell3
+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Community Trust Bancorp Inc. leicht angehoben. Von 72,50 $ auf 73,67 $ (+1,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Mit 3 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Community Trust Bancorp Inc. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Community Trust Bancorp Inc.: Aktueller Kurs liegt für Community Trust Bancorp Inc. +1,4% über dem Konsens-Kursziel von 73,67 $. Analysten erwarten eher Rücksetzer.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 72,00 $ bis 76,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 69,00 $ 61,76 $ +11,7% 2
aktuell · 02.07.2026 73,67 $ 74,07 $ -1,4% 3

Analystenmeinung zu Community Trust Bancorp Inc.

Aktuell beobachten 3 Analysten die Community Trust Bancorp Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 73,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 72,00 $ bis 76,00 $, eine Streuung von 5,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Community Trust Bancorp Inc. überein (Aktienscore 69/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Community Trust Bancorp Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Community Trust Bancorp Inc. (ISIN US2041491083) liegt aktuell bei 73,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 74,07 $. Die Schätzungen reichen von 72,00 $ bis 76,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Community Trust Bancorp Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Community Trust Bancorp Inc.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Community Trust Bancorp Inc. um +1,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für Community Trust Bancorp Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Community Trust Bancorp Inc. Unternehmen

ISIN US2041491083 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Community Trust Bancorp Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. EG · EGS60121C018 · $267,9 Mrd. A China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $145,4 Mrd. A+ UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $140,4 Mrd. A HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $132,2 Mrd. A+ BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $129,0 Mrd. A+ Mizuho Financial Group Inc. JP · US60687Y1091 · $121,1 Mrd.

Community Trust Bancorp Inc. auf der Watchlist?

Setze Community Trust Bancorp Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.