Score

Rang 4.009 von 9.431

Top 43% aller Aktien

Finanzen

Durchschnittlich

Community Trust Bancorp Inc. Aktie

Banken – Regional · US · Small Cap

ISIN: US2041491083 · Marktkapitalisierung: $1,2 Mrd. · Dividendenrendite: 3,24%

Community Trust Bancorp Inc. Übersicht

ISIN US2041491083 Stand 19.05.2026

Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Community Trust Bancorp Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Community Trust Bancorp Inc. Chart

ISIN US2041491083 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Community Trust Bancorp Inc. Analyse

ISIN US2041491083 6 Faktoren im Detail

Community Trust Bancorp Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 67% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

11,4 Branche 11,4 · Markt 22,5

Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

01. Apr. 11,2 → heute 11,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,4 Branche 1,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 1,3 → heute 1,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,9 Branche 2,2 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt.

01. Apr. 2,7 → heute 2,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

10,9 Branche 10,9 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

01. Apr. 10,4 → heute 10,9

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Community Trust Bancorp	China Merchants Bank	DBS
KGV	11,4	6,3	15,9
KBV	1,4	0,7	2,5
KUV	2,9	3,2	4,7
KCV	10,9	-2,3	k.A.

Community Trust Bancorp Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 72% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

77,2% Branche 81,5% · Markt 57,1%

Community Trust Bancorp Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

64,8% Branche 100,0% · Markt 76,2%

Community Trust Bancorp Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

2,6% Branche 9,4% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 4,1% → heute 2,6%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,3% Branche 6,6% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 4,4% → heute 4,3%

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Community Trust Bancorp	China Merchants Bank	DBS
5 Jahre	77,2%	107,4%	114,6%
5 Jahre	64,8%	54,3%	131,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	2,6%	4,8%	5,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	4,3%	5,4%	4,9%

Community Trust Bancorp Inc.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 56% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,5% Branche 1,0% · Markt 3,5%

Community Trust Bancorp Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 20.04.2026

Nettogewinnmarge

24,9% Branche 20,1% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 24,0% → heute 24,9%

Bruttomarge

67,9% Branche 65,2% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 66,7% → heute 67,9%

Kapitalumschlag

0,06 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 20.04.2026

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Community Trust Bancorp	China Merchants Bank	DBS
ROA	1,5%	1,1%	1,2%
Nettogewinnmarge	24,9%	50,6%	29,7%
Bruttomarge	67,9%	100,0%	100,0%
Kapitalumschlag	0,06	0,02	0,04

Community Trust Bancorp Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

23,0% Branche 18,5% · Markt 13,3%

Community Trust Bancorp Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 19,3% → heute 23,0%

3-Monats-Performance

1,9% Branche -2,8% · Markt -3,2%

Community Trust Bancorp Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — Community Trust Bancorp Inc. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 5,2% → heute 1,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

7,3% Branche 4,7% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 7,7% → heute 7,3%

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Community Trust Bancorp	China Merchants Bank	DBS
12-Monats-Performance	23,0%	-3,8%	38,5%
3-Monats-Performance	1,9%	-5,5%	7,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	7,3%	-0,7%	4,5%

Community Trust Bancorp Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 86% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

22,6% Branche 27,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

14,3% Branche 29,8% · Markt 52,4%

Die Gewinne von Community Trust Bancorp Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

24,4% Branche 27,0% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 31,4% → heute 24,4%

12-Monats-Kursvolatilität

26,2% Branche 26,9% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 27,0% → heute 26,2%

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Community Trust Bancorp	China Merchants Bank	DBS
Umsatzvolatilität	22,6%	21,9%	34,5%
Gewinnvolatilität	14,3%	14,3%	27,1%
3-Monats-Kursvolatilität	24,4%	18,5%	14,0%
12-Monats-Kursvolatilität	26,2%	21,4%	14,0%

Community Trust Bancorp Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 74% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,2 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $1,1 Mrd. → heute $1,2 Mrd.

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Community Trust Bancorp	China Merchants Bank	DBS
Marktkapitalisierung	$1,2 Mrd.	$150,0 Mrd.	$135,5 Mrd.

Community Trust Bancorp Inc. Prognose

ISIN US2041491083 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

65,37 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

72,50 $

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

+10,9%

Spread +7,13 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 57

Konsens 88

0 50 100

Der Konsens-Score (88/100) liegt für Community Trust Bancorp Inc. deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei Community Trust Bancorp Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen69,00 $

aktuell72,50 $

+5,1 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen2

aktuell2

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Community Trust Bancorp Inc. deutlich angehoben. Von 69,00 $ auf 72,50 $ (+5,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Community Trust Bancorp Inc.: Analysten sehen für Community Trust Bancorp Inc. ein Aufwärtspotenzial von +10,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 72,50 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 72,00 $ bis 73,00 $ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Community Trust Bancorp Inc.

Aktuell beobachten 2 Analysten die Community Trust Bancorp Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 72,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 72,00 $ bis 73,00 $, eine Streuung von 1,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Community Trust Bancorp Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Community Trust Bancorp Inc. (ISIN US2041491083) liegt aktuell bei 72,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 65,37 $. Die Schätzungen reichen von 72,00 $ bis 73,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Community Trust Bancorp Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Community Trust Bancorp Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Community Trust Bancorp Inc. um +5,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Community Trust Bancorp Inc. Unternehmen

ISIN US2041491083 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Community Trust Bancorp Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $150,0 Mrd. A+ DBS Group Holdings Ltd SG · SG1L01001701 · $135,5 Mrd. B+ HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $126,3 Mrd. A UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $121,7 Mrd. A Intesa Sanpaolo S.p.A. IT · IT0000072618 · $113,2 Mrd. A BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $112,9 Mrd.

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