Score

Rang 7.121 von 9.431

Untere 24% aller Aktien

Technologie

Schwach

Commvault Systems Inc. Aktie

Software – Anwendungen · US · Mid Cap

ISIN: US2041661024 · Marktkapitalisierung: $4,4 Mrd.

Commvault Systems Inc. Übersicht

ISIN US2041661024 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Commvault Systems Inc. überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Commvault Systems Inc. Chart

ISIN US2041661024 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Commvault Systems Inc. Analyse

ISIN US2041661024 6 Faktoren im Detail

Commvault Systems Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 89% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

64,5 Branche 41,9 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.

01. Apr. 39,5 → heute 64,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

608,5 Branche 3,9 · Markt 2,0

Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

01. Apr. 15,9 → heute 608,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,7 Branche 3,4 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 3,0 → heute 3,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

18,6 Branche 18,1 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 18,1 → heute 18,6

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	Commvault Systems	SAP	Salesforce
KGV	64,5	23,0	22,5
KBV	608,5	3,8	2,8
KUV	3,7	4,6	4,1
KCV	18,6	19,5	11,2

Commvault Systems Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 77% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

63,6% Branche 114,5% · Markt 57,1%

Commvault Systems Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

01. Apr. 48,4% → heute 63,6%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

328,3% Branche 98,1% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

01. Apr. 1448,2% → heute 328,3%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

16,1% Branche 20,8% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 17,1% → heute 16,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

11,6% Branche 12,0% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 12,5% → heute 11,6%

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	Commvault Systems	SAP	Salesforce
5 Jahre	63,6%	34,6%	95,4%
5 Jahre	328,3%	39,2%	83,1%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	16,1%	17,1%	12,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	11,6%	11,7%	9,5%

Commvault Systems Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 71% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,7% Branche 4,4% · Markt 3,5%

Commvault Systems Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.

01. Apr. 4,3% → heute 3,7%

Nettogewinnmarge

6,0% Branche 8,5% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.

01. Apr. 7,6% → heute 6,0%

Bruttomarge

80,9% Branche 67,1% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 81 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 81,4% → heute 80,9%

Kapitalumschlag

0,63 Branche 0,55 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

01. Apr. 0,56 → heute 0,63

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	Commvault Systems	SAP	Salesforce
ROA	3,7%	10,2%	6,6%
Nettogewinnmarge	6,0%	20,0%	18,0%
Bruttomarge	80,9%	73,2%	77,7%
Kapitalumschlag	0,63	0,51	0,37

Commvault Systems Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 85% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-41,8% Branche -23,0% · Markt 13,3%

Ein schwieriges Jahr für Commvault Systems Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -51,9% → heute -41,8%

3-Monats-Performance

19,7% Branche -3,7% · Markt -3,2%

Commvault Systems Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.

01. Apr. -38,9% → heute 19,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-30,3% Branche -16,4% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -37,6% → heute -30,3%

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	Commvault Systems	SAP	Salesforce
12-Monats-Performance	-41,8%	-40,7%	-38,3%
3-Monats-Performance	19,7%	-13,3%	-2,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-30,3%	-24,0%	-18,1%

Commvault Systems Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 76% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

18,1% Branche 26,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

01. Apr. 12,9% → heute 18,1%

Gewinnvolatilität

148,6% Branche 73,6% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 207,8% → heute 148,6%

3-Monats-Kursvolatilität

50,1% Branche 50,0% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

01. Apr. 74,2% → heute 50,1%

12-Monats-Kursvolatilität

55,7% Branche 46,8% · Markt 34,8%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 56,4% → heute 55,7%

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	Commvault Systems	SAP	Salesforce
Umsatzvolatilität	18,1%	11,5%	21,2%
Gewinnvolatilität	148,6%	34,5%	63,9%
3-Monats-Kursvolatilität	50,1%	36,1%	43,5%
12-Monats-Kursvolatilität	55,7%	31,8%	35,3%

Commvault Systems Inc.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 59% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,4 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $3,4 Mrd. → heute $4,4 Mrd.

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	Commvault Systems	SAP	Salesforce
Marktkapitalisierung	$4,4 Mrd.	$203,5 Mrd.	$170,5 Mrd.

Commvault Systems Inc. Prognose

ISIN US2041661024 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

105,94 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

133,20 $

Durchschnitt · 15 Analysten

Kurspotenzial

+22,7%

Spread +27,26 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 24

Konsens 68

0 50 100

Der Konsens-Score (68/100) liegt für Commvault Systems Inc. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei Commvault Systems Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen136,46 $

aktuell133,20 $

-2,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen71%

aktuell65%

-5,9 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen13

aktuell15

+2 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Commvault Systems Inc. spürbar gesenkt. Von 136,46 $ auf 133,20 $ (-2,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 71% auf 65%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 15 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Commvault Systems Inc. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Commvault Systems Inc.: Analysten sehen für Commvault Systems Inc. ein Aufwärtspotenzial von +22,7%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 133,20 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 100,00 $ bis 175,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Commvault Systems Inc.

Aktuell beobachten 15 Analysten die Commvault Systems Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 133,20 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 100,00 $ bis 175,00 $, eine Streuung von 56,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Commvault Systems Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Commvault Systems Inc. (ISIN US2041661024) liegt aktuell bei 133,20 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 105,94 $. Die Schätzungen reichen von 100,00 $ bis 175,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Commvault Systems Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 15 Analysten Commvault Systems Inc.. Etwa 65% empfehlen die Aktie zum Kauf, 35% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Commvault Systems Inc. um +2,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Commvault Systems Inc. Unternehmen

ISIN US2041661024 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Commvault Systems Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Anwendungen-Aktien

B+ SAP SE DE · US8030542042 · $203,5 Mrd. B+ Salesforce Inc. US · US79466L3024 · $170,5 Mrd. A AppLovin Corporation US · US03831W1080 · $165,4 Mrd. A Uber Technologies Inc. US · US90353T1007 · $152,8 Mrd. B Shopify Inc. CA · CA82509L1076 · $130,2 Mrd. B+ Intuit Inc. US · US4612021034 · $112,2 Mrd.

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