Compass Diversified Aktie
Compass Diversified Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Compass Diversified überzeugt mit starkem Kursmomentum. Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Mischkonzerne) liegt Compass Diversified mit einem Score von 11 unter dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-38 Punkte).
Compass Diversified Chart
Compass Diversified Analyse
Compass Diversified: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Compass Diversified schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Compass Diversified | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| KGV | -2,8 | 26,0 | 21,1 |
| KBV | 2,0 | 3,2 | 1,8 |
| KUV | 0,4 | 2,0 | 0,9 |
| KCV | 17,2 | 12,4 | 11,1 |
Compass Diversified: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Compass Diversified | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,4% | 21,3% | 46,8% |
| 5 Jahre | -1106,7% | 60,0% | 363,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -0,9% | 16,9% | -0,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,4% | 6,9% | 0,4% |
Compass Diversified: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Compass Diversified arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Compass Diversified arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Compass Diversified | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| ROA | -7,7% | 5,3% | 3,3% |
| Nettogewinnmarge | -12,3% | 7,6% | 4,2% |
| Bruttomarge | 43,7% | 30,0% | 8,7% |
| Kapitalumschlag | 0,62 | 0,70 | 0,78 |
Compass Diversified: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Compass Diversified — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Compass Diversified hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Compass Diversified | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 66,0% | 15,5% | 59,3% |
| 3-Monats-Performance | 29,7% | -2,6% | -18,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 42,3% | 1,0% | 12,6% |
Compass Diversified: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Compass Diversified sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Compass Diversified | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,7% | 7,0% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 329,8% | 14,7% | 37,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,1% | 36,8% | 34,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 70,2% | 41,0% | 32,3% |
Compass Diversified: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Compass Diversified | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $798 Mio. | $128,6 Mrd. | $101,5 Mrd. |
Compass Diversified Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Compass Diversified deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Compass Diversified aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Compass Diversified ist mit 13,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 15,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 11,50 $ | 8,59 $ | +33,9% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 13,00 $ | 10,61 $ | +22,5% | 2 |
Analystenmeinung zu Compass Diversified
Aktuell beobachten 2 Analysten die Compass Diversified Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 15,00 $, eine Streuung von 30,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Compass Diversified für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Compass Diversified (ISIN US20451Q1040) liegt aktuell bei 13,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,61 $. Die Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 15,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Compass Diversified zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Compass Diversified. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Compass Diversified um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +13,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Compass Diversified deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Compass Diversified aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Compass Diversified Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Compass Diversified angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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