Compass Diversified Aktie
Compass Diversified Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Compass Diversified überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Compass Diversified Chart
Compass Diversified Analyse
Compass Diversified: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Compass Diversified schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Mischkonzerne-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Compass Diversified | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| KGV | -4,0 | 27,5 | 33,6 |
| KBV | 2,3 | 3,4 | 6,5 |
| KUV | 0,5 | 2,1 | 3,7 |
| KCV | 19,5 | 13,2 | 26,9 |
Compass Diversified: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Compass Diversified | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,4% | 21,3% | 14,7% |
| 5 Jahre | -1106,7% | 60,0% | -1,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -26,5% | 15,8% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | 7,6% | 6,2% |
Compass Diversified: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Compass Diversified arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Compass Diversified arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Im Mischkonzerne-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Compass Diversified | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| ROA | -7,7% | 5,3% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | -12,3% | 7,6% | 11,2% |
| Bruttomarge | 43,7% | 30,0% | 36,9% |
| Kapitalumschlag | 0,62 | 0,70 | 0,50 |
Compass Diversified: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Compass Diversified — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Compass Diversified — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Mischkonzerne-Branche liegt kurzfristig im Minus — Compass Diversified behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Compass Diversified | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 55,9% | 33,8% | -2,3% |
| 3-Monats-Performance | 75,5% | -13,0% | -10,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 30,0% | 3,0% | 4,7% |
Compass Diversified: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Compass Diversified sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Compass Diversified | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,7% | 7,0% | 4,6% |
| Gewinnvolatilität | 329,8% | 14,7% | 7,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 66,3% | 40,8% | 23,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 71,0% | 39,7% | 22,5% |
Compass Diversified: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Compass Diversified | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $904 Mio. | $139,2 Mrd. | $137,6 Mrd. |
Compass Diversified Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Compass Diversified deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Compass Diversified aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Compass Diversified leicht angehoben. Von 12,75 $ auf 13,00 $ (+2,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 15,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Compass Diversified
Aktuell beobachten 2 Analysten die Compass Diversified Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 15,00 $, eine Streuung von 30,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Compass Diversified für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Compass Diversified (ISIN US20451Q1040) liegt aktuell bei 13,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,02 $. Die Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 15,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Compass Diversified zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Compass Diversified. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Compass Diversified um +2,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Compass Diversified deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Compass Diversified aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Compass Diversified Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Compass Diversified angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Mischkonzerne-Aktien
Compass Diversified auf der Watchlist?
Setze Compass Diversified auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.