D
Score
Rang 7.782 von 9.431
Untere 17% aller Aktien
Technologie
Schwach

Compass Inc. Aktie

Software – Anwendungen · US · Mid Cap
ISIN: US20464U1007 · Marktkapitalisierung: $4,8 Mrd.

Compass Inc. Übersicht

ISIN US20464U1007 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Compass Inc. überzeugt mit solidem Wachstum. Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.

Bewertung
37
Wachstum
74
Profitabilität
21
Momentum
21
Stabilität
18
Größe
61
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Compass Inc. Chart

ISIN US20464U1007 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Compass Inc. Analyse

ISIN US20464U1007 6 Faktoren im Detail

Compass Inc.: Bewertung

37
Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

409,1 Branche 41,9 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

01. Apr. -71,5 → heute 409,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,1 Branche 3,9 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 5,3 → heute 2,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,6 Branche 3,4 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.

07. Apr. 0,5 → heute 0,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

158,7 Branche 18,1 · Markt 13,7

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

01. Apr. 19,3 → heute 158,7
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
KennzahlCompassSAPSalesforce
KGV409,123,022,5
KBV2,13,82,8
KUV0,64,64,1
KCV158,719,511,2

Compass Inc.: Wachstum

74
Sehr starkes Wachstum. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

87,1% Branche 114,5% · Markt 57,1%

Compass Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

78,3% Branche 98,1% · Markt 76,2%

Compass Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

37,3% Branche 20,8% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 164,2% → heute 37,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

8,6% Branche 12,0% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

27. Apr. 8,8% → heute 8,6%
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
KennzahlCompassSAPSalesforce
5 Jahre87,1%34,6%95,4%
5 Jahre78,3%39,2%83,1%
Prognostiziertes EPS-Wachstum37,3%17,1%12,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum8,6%11,7%9,5%

Compass Inc.: Profitabilität

21
Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 79% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,2% Branche 4,4% · Markt 3,5%

Compass Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. -3,8% → heute 0,2%

Nettogewinnmarge

0,2% Branche 8,5% · Markt 7,7%

Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. -0,8% → heute 0,2%

Bruttomarge

12,4% Branche 67,1% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

01. Apr. 16,4% → heute 12,4%

Kapitalumschlag

1,02 Branche 0,55 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt.

01. Apr. 4,52 → heute 1,02
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
KennzahlCompassSAPSalesforce
ROA0,2%10,2%6,6%
Nettogewinnmarge0,2%20,0%18,0%
Bruttomarge12,4%73,2%77,7%
Kapitalumschlag1,020,510,37

Compass Inc.: Momentum

21
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 79% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

29,5% Branche -23,0% · Markt 13,3%

Compass Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Compass Inc. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. -19,9% → heute 29,5%

3-Monats-Performance

-21,7% Branche -3,7% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

01. Apr. -31,7% → heute -21,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-15,3% Branche -16,4% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 12,5% → heute -15,3%
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
KennzahlCompassSAPSalesforce
12-Monats-Performance29,5%-40,7%-38,3%
3-Monats-Performance-21,7%-13,3%-2,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand-15,3%-24,0%-18,1%

Compass Inc.: Stabilität

18
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 82% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

18,9% Branche 26,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

58,8% Branche 73,6% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

86,1% Branche 50,0% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 66,8% → heute 86,1%

12-Monats-Kursvolatilität

61,4% Branche 46,8% · Markt 34,8%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

01. Apr. 57,2% → heute 61,4%
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
KennzahlCompassSAPSalesforce
Umsatzvolatilität18,9%11,5%21,2%
Gewinnvolatilität58,8%34,5%63,9%
3-Monats-Kursvolatilität86,1%36,1%43,5%
12-Monats-Kursvolatilität61,4%31,8%35,3%

Compass Inc.: Unternehmensgröße

61
Großes Unternehmen. Größer als 61% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,8 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $4,1 Mrd. → heute $4,8 Mrd.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
KennzahlCompassSAPSalesforce
Marktkapitalisierung$4,8 Mrd.$203,5 Mrd.$170,5 Mrd.

Compass Inc. Prognose

ISIN US20464U1007 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
7,91 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
13,17 $
Durchschnitt · 12 Analysten
Kurspotenzial
+61,2%
Spread +5,26 $
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 17
Konsens 75
0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Compass Inc. deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei Compass Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen13,33 $
aktuell13,17 $
-1,2 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen75%
aktuell75%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen12
aktuell12
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Compass Inc. leicht gesenkt. Von 13,33 $ auf 13,17 $ (-1,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Compass Inc.: Analysten sehen für Compass Inc. ein Aufwärtspotenzial von +61,2%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 13,17 $.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 17,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Compass Inc.

Aktuell beobachten 12 Analysten die Compass Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,17 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +61,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 17,00 $, eine Streuung von 60,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Compass Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Compass Inc. (ISIN US20464U1007) liegt aktuell bei 13,17 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +61,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,91 $. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 17,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Compass Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 12 Analysten Compass Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Compass Inc. um +1,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,9%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Compass Inc. deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei Compass Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Compass Inc. Unternehmen

ISIN US20464U1007 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Compass Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Anwendungen-Aktien

B+ SAP SE DE · US8030542042 · $203,5 Mrd. B+ Salesforce Inc. US · US79466L3024 · $170,5 Mrd. A AppLovin Corporation US · US03831W1080 · $165,4 Mrd. A Uber Technologies Inc. US · US90353T1007 · $152,8 Mrd. B Shopify Inc. CA · CA82509L1076 · $130,2 Mrd. B+ Intuit Inc. US · US4612021034 · $112,2 Mrd.

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