B
Score
Rang 5.396 von 10.684
Untere 49% aller Aktien
Technologie
Durchschnittlich

Compass Inc. Aktie

Software – Anwendungen · US · Mid Cap
ISIN: US20464U1007 · Marktkapitalisierung: $7,7 Mrd.

Compass Inc. Übersicht

ISIN US20464U1007 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Compass Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 29 Punkte gestiegen – von D auf B.

Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt Compass Inc. mit einem Score von 49 über dem Branchenschnitt von 34. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+53 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-32 Punkte).

Bewertung
28
Wachstum
81
Profitabilität
27
Momentum
83
Stabilität
19
Größe
73
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Compass Inc. Chart

ISIN US20464U1007 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Compass Inc. Analyse

ISIN US20464U1007 6 Faktoren im Detail

Compass Inc.: Bewertung

28
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 72% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

725,3 Branche 44,9 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

03. Jun. 446,3 → heute 725,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,3 Branche 4,0 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 2,2 → heute 3,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,9 Branche 3,5 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 0,6 → heute 0,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

253,2 Branche 19,6 · Markt 14,6

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

03. Jun. 173,2 → heute 253,2
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
KennzahlCompassSAPAppLovin
KGV725,322,145,0
KBV3,33,775,2
KUV0,94,428,7
KCV253,218,740,1

Compass Inc.: Wachstum

81
Sehr starkes Wachstum. Besser als 81% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

87,1% Branche 108,9% · Markt 57,1%

Compass Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

78,3% Branche 94,7% · Markt 72,8%

Compass Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

108,6% Branche 21,6% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein hoher Wert.

03. Jun. 46,6% → heute 108,6%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

8,7% Branche 12,0% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 08.06.2026
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
KennzahlCompassSAPAppLovin
5 Jahre87,1%34,6%277,7%
5 Jahre78,3%39,2%2763,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum108,6%17,0%34,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum8,7%11,6%30,8%

Compass Inc.: Profitabilität

27
Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 73% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,2% Branche 4,3% · Markt 3,4%

Compass Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 06.05.2026

Nettogewinnmarge

0,2% Branche 8,4% · Markt 7,5%

Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 06.05.2026

Bruttomarge

19,1% Branche 65,9% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

Stand 28.05.2026

Kapitalumschlag

1,02 Branche 0,57 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt.

Stand 06.05.2026
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
KennzahlCompassSAPAppLovin
ROA0,2%10,2%51,4%
Nettogewinnmarge0,2%20,0%64,3%
Bruttomarge19,1%73,2%88,4%
Kapitalumschlag1,020,510,80

Compass Inc.: Momentum

83
Sehr starkes Momentum. Besser als 83% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

99,1% Branche -22,5% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für Compass Inc. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Compass Inc. behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. 46,0% → heute 99,1%

3-Monats-Performance

75,8% Branche 3,6% · Markt 4,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für Compass Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. -11,8% → heute 75,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-5,6% Branche -13,0% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -15,4% → heute -5,6%
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
KennzahlCompassSAPAppLovin
12-Monats-Performance99,1%-45,9%56,5%
3-Monats-Performance75,8%-5,1%35,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand-5,6%-20,5%-7,3%

Compass Inc.: Stabilität

19
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 81% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

18,9% Branche 25,8% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

58,8% Branche 77,5% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

84,7% Branche 52,6% · Markt 38,4%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

03. Jun. 84,3% → heute 84,7%

12-Monats-Kursvolatilität

65,0% Branche 49,8% · Markt 36,4%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

03. Jun. 62,1% → heute 65,0%
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
KennzahlCompassSAPAppLovin
Umsatzvolatilität18,9%11,5%44,0%
Gewinnvolatilität58,8%34,5%152,5%
3-Monats-Kursvolatilität84,7%43,6%68,7%
12-Monats-Kursvolatilität65,0%35,1%71,9%

Compass Inc.: Unternehmensgröße

73
Sehr großes Unternehmen. Größer als 73% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$7,7 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $5,2 Mrd. → heute $7,7 Mrd.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
KennzahlCompassSAPAppLovin
Marktkapitalisierung$7,7 Mrd.$189,5 Mrd.$177,1 Mrd.

Compass Inc. Prognose

ISIN US20464U1007 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
12,62 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
13,17 $
Durchschnitt · 12 Analysten
Kurspotenzial
+1,0%
Spread +0,55 $
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 49
Konsens 75
0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Compass Inc. deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Compass Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen13,17 $
aktuell13,17 $
+0,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen75%
aktuell75%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen12
aktuell12
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Compass Inc. ist mit 13,17 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Compass Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +1,0% für Compass Inc.. Konsens-Kursziel von 13,17 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 17,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 14,08 $ 7,07 $ +105,1% 12
aktuell · 03.07.2026 13,17 $ 12,62 $ +1,0% 12

Analystenmeinung zu Compass Inc.

Aktuell beobachten 12 Analysten die Compass Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,17 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 17,00 $, eine Streuung von 60,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Compass Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Compass Inc. (ISIN US20464U1007) liegt aktuell bei 13,17 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,62 $. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 17,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Compass Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 12 Analysten Compass Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Compass Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -6,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Compass Inc. deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Compass Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Compass Inc. Unternehmen

ISIN US20464U1007 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Compass Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Anwendungen-Aktien

B+ SAP SE DE · US8030542042 · $189,5 Mrd. A AppLovin Corporation US · US03831W1080 · $177,1 Mrd. B Shopify Inc. CA · CA82509L1076 · $155,3 Mrd. A Uber Technologies Inc. US · US90353T1007 · $151,5 Mrd. B+ Salesforce Inc. US · US79466L3024 · $136,0 Mrd. A+ Cambricon Technologies Corporation Limited CN · CNE1000041R8 · $127,1 Mrd.

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