Conduit Holdings Limited Aktie
Conduit Holdings Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Conduit Holdings Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität, positivem Kursmomentum und solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von A auf A+.
Conduit Holdings Limited Chart
Conduit Holdings Limited Analyse
Conduit Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Rückversicherungen-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Conduit Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Rückversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Rückversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Rückversicherungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, Swiss Re
| Kennzahl | Conduit | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,5 | 9,2 | 13,6 |
| KBV | 0,9 | 1,8 | 1,9 |
| KUV | 1,0 | 0,9 | 1,3 |
| KCV | 2,5 | k.A. | 30,5 |
Conduit Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Rückversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Rückversicherungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Rückversicherungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, Swiss Re
| Kennzahl | Conduit | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 208975,0% | 18,2% | 14,7% |
| 5 Jahre | 2639,1% | 405,2% | 665,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -1,1% | 5,1% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -3,6% | 4,1% | 1,8% |
Conduit Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Conduit Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Rückversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Im Rückversicherungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, Swiss Re
| Kennzahl | Conduit | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,0% | 2,4% | 2,6% |
| Nettogewinnmarge | 12,9% | 10,1% | 9,9% |
| Bruttomarge | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,39 | 0,24 | 0,27 |
Conduit Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Conduit Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Conduit Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, Swiss Re
| Kennzahl | Conduit | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 27,0% | -16,2% | -16,6% |
| 3-Monats-Performance | 17,5% | -8,8% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,2% | -1,7% | -5,7% |
Conduit Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Rückversicherungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, Swiss Re
| Kennzahl | Conduit | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 67,5% | 23,3% | 4,8% |
| Gewinnvolatilität | 159,8% | 39,9% | 94,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,4% | 26,0% | 24,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,5% | 21,4% | 21,1% |
Conduit Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, Swiss Re
| Kennzahl | Conduit | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $943 Mio. | $72,1 Mrd. | $46,5 Mrd. |
Conduit Holdings Limited Prognose
Der aktienscore (92/100) liegt für Conduit Holdings Limited deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen bei Conduit Holdings Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Conduit Holdings Limited deutlich angehoben. Von 497,55 £ auf 527,76 £ (+6,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 353,98 £ bis 787,96 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Conduit Holdings Limited
Aktuell beobachten 6 Analysten die Conduit Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 527,76 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 353,98 £ bis 787,96 £, eine Streuung von 82,2%. Auffällig: Der aktienscore (92/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Conduit Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Conduit Holdings Limited (ISIN BMG243851091) liegt aktuell bei 527,76 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 474,50 £. Die Schätzungen reichen von 353,98 £ bis 787,96 £.
Wie viele Analysten empfehlen Conduit Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Conduit Holdings Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Conduit Holdings Limited um +6,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (92/100) liegt für Conduit Holdings Limited deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen bei Conduit Holdings Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Conduit Holdings Limited Unternehmen
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