Copa Holdings S.A. Aktie
Copa Holdings S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Copa Holdings S.A. überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Copa Holdings S.A. Chart
Copa Holdings S.A. Analyse
Copa Holdings S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Copa | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,2 | 10,2 | 15,9 |
| KBV | 2,0 | 2,2 | 3,6 |
| KUV | 1,5 | 0,7 | 5,3 |
| KCV | 4,9 | 5,5 | 12,6 |
Copa Holdings S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Copa | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 351,7% | 270,7% | 186,7% |
| 5 Jahre | 210,6% | 140,4% | 1785,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 30,3% | 48,4% | 3,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 3,8% | 4,2% |
Copa Holdings S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Copa Holdings S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Copa | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,2% | 5,3% | 11,3% |
| Nettogewinnmarge | 18,6% | 6,9% | 33,7% |
| Bruttomarge | 32,0% | 26,2% | 74,3% |
| Kapitalumschlag | 0,55 | 0,77 | 0,33 |
Copa Holdings S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Copa Holdings S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Copa Holdings S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Copa | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 31,0% | 39,7% | -5,7% |
| 3-Monats-Performance | -8,6% | -0,9% | -17,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,7% | 4,7% | 1,9% |
Copa Holdings S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Copa | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 41,1% | 37,1% | 36,1% |
| Gewinnvolatilität | 167,2% | 1563,7% | 100,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 60,9% | 42,3% | 27,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,3% | 40,0% | 21,7% |
Copa Holdings S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Copa | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,5 Mrd. | $46,1 Mrd. | $40,0 Mrd. |
Copa Holdings S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Copa Holdings S.A. überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (84/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Copa Holdings S.A. spürbar angehoben. Von 159,87 $ auf 164,13 $ (+2,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 81% auf 87%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 126,00 $ bis 190,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Copa Holdings S.A.
Aktuell beobachten 15 Analysten die Copa Holdings S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 164,13 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 126,00 $ bis 190,00 $, eine Streuung von 39,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Copa Holdings S.A. überein (Aktienscore 84/100, Konsens-Score 78/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Copa Holdings S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Copa Holdings S.A. (ISIN PAP310761054) liegt aktuell bei 164,13 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 134,04 $. Die Schätzungen reichen von 126,00 $ bis 190,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Copa Holdings S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Copa Holdings S.A.. Etwa 87% empfehlen die Aktie zum Kauf, 13% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Copa Holdings S.A. um +2,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Copa Holdings S.A. überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (84/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Copa Holdings S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Copa Holdings S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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