COPT Defense Properties Aktie
COPT Defense Properties Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – COPT Defense Properties überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
COPT Defense Properties Chart
COPT Defense Properties Analyse
COPT Defense Properties: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im REIT – Büro-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | COPT Defense Properties | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,9 | 30,0 | -8,6 |
| KBV | 2,4 | 1,8 | 0,6 |
| KUV | 4,6 | 2,7 | 2,8 |
| KCV | 10,0 | 8,0 | 6,3 |
COPT Defense Properties: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
COPT Defense Properties ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Im REIT – Büro-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
COPT Defense Properties hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | COPT Defense Properties | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,8% | 25,9% | 56,9% |
| 5 Jahre | 56,4% | -68,3% | -285,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,7% | -8,4% | -114,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | 3,1% | 0,2% |
COPT Defense Properties: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
COPT Defense Properties nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 20 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Büro-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | COPT Defense Properties | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 1,3% | -3,0% |
| Nettogewinnmarge | 20,1% | 9,1% | -35,3% |
| Bruttomarge | 31,9% | 60,2% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,17 | 0,14 | 0,08 |
COPT Defense Properties: Momentum
12-Monats-Performance
COPT Defense Properties hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt. Die REIT – Büro-Branche liegt insgesamt im Minus — COPT Defense Properties behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
COPT Defense Properties hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Büro-Branche liegt kurzfristig im Minus — COPT Defense Properties behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die REIT – Büro-Branche abwärts tendiert, hält COPT Defense Properties den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | COPT Defense Properties | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,9% | -10,5% | -34,8% |
| 3-Monats-Performance | 0,5% | -1,2% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,4% | -15,3% | -22,2% |
COPT Defense Properties: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von COPT Defense Properties sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von COPT Defense Properties verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | COPT Defense Properties | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,9% | 8,3% | 16,9% |
| Gewinnvolatilität | 86,8% | 71,7% | 512,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,0% | 28,4% | 44,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,6% | 28,6% | 42,8% |
COPT Defense Properties: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | COPT Defense Properties | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,6 Mrd. | $9,6 Mrd. | $8,1 Mrd. |
COPT Defense Properties Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für COPT Defense Properties nahe beieinander: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (49/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für COPT Defense Properties leicht angehoben. Von 35,38 $ auf 35,63 $ (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 63% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 33,00 $ bis 38,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu COPT Defense Properties
Aktuell beobachten 8 Analysten die COPT Defense Properties Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 35,63 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 33,00 $ bis 38,00 $, eine Streuung von 14,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für COPT Defense Properties überein (Aktienscore 49/100, Konsens-Score 66/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von COPT Defense Properties für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für COPT Defense Properties (ISIN US22002T1088) liegt aktuell bei 35,63 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 31,71 $. Die Schätzungen reichen von 33,00 $ bis 38,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen COPT Defense Properties zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten COPT Defense Properties. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für COPT Defense Properties um +0,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für COPT Defense Properties nahe beieinander: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (49/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
COPT Defense Properties Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen COPT Defense Properties angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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