COPT Defense Properties Aktie
COPT Defense Properties Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – COPT Defense Properties überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (REIT – Büro) liegt COPT Defense Properties mit einem Score von 60 über dem Branchenschnitt von 34. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-17 Punkte).
COPT Defense Properties Chart
COPT Defense Properties Analyse
COPT Defense Properties: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im REIT – Büro-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | COPT Defense Properties | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,3 | 34,7 | -8,4 |
| KBV | 2,8 | 2,1 | 0,6 |
| KUV | 5,5 | 3,2 | 3,2 |
| KCV | 11,8 | 9,2 | 7,1 |
COPT Defense Properties: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
COPT Defense Properties ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
COPT Defense Properties hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | COPT Defense Properties | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,8% | 25,9% | 56,9% |
| 5 Jahre | 56,4% | -68,3% | -285,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,4% | -9,8% | -110,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | 2,5% | -3,7% |
COPT Defense Properties: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
COPT Defense Properties nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 20 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Büro-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | COPT Defense Properties | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 1,3% | -3,0% |
| Nettogewinnmarge | 20,1% | 9,1% | -35,3% |
| Bruttomarge | 31,9% | 60,2% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,17 | 0,14 | 0,08 |
COPT Defense Properties: Momentum
12-Monats-Performance
COPT Defense Properties hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
COPT Defense Properties hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die REIT – Büro-Branche abwärts tendiert, hält COPT Defense Properties den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | COPT Defense Properties | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 34,5% | 1,8% | -29,4% |
| 3-Monats-Performance | 23,2% | 35,9% | 21,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,7% | -4,3% | -11,4% |
COPT Defense Properties: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von COPT Defense Properties sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Büro-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von COPT Defense Properties verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | COPT Defense Properties | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,9% | 8,3% | 16,9% |
| Gewinnvolatilität | 86,8% | 71,7% | 512,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,9% | 25,3% | 49,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,5% | 28,4% | 44,7% |
COPT Defense Properties: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | COPT Defense Properties | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,3 Mrd. | $11,1 Mrd. | $9,2 Mrd. |
COPT Defense Properties Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für COPT Defense Properties überein: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (60/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für COPT Defense Properties leicht angehoben. Von 35,75 $ auf 36,00 $ (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 63% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 39,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 35,50 $ | 31,35 $ | +14,8% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 36,00 $ | 37,67 $ | -4,4% | 8 |
Analystenmeinung zu COPT Defense Properties
Aktuell beobachten 8 Analysten die COPT Defense Properties Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 36,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 39,00 $, eine Streuung von 13,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für COPT Defense Properties überein (Aktienscore 60/100, Konsens-Score 66/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von COPT Defense Properties für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für COPT Defense Properties (ISIN US22002T1088) liegt aktuell bei 36,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 37,67 $. Die Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 39,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen COPT Defense Properties zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten COPT Defense Properties. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für COPT Defense Properties um +0,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für COPT Defense Properties überein: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (60/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
COPT Defense Properties Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen COPT Defense Properties angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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