Score

Rang 7.687 von 9.431

Untere 18% aller Aktien

Industrie

Schwach

COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. Aktie

Seeschifffahrt · CN · Mid Cap

ISIN: CNE100000536 · Marktkapitalisierung: $4,0 Mrd. · Dividendenrendite: 3,84%

COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE100000536 Stand 19.05.2026

Margenschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. Chart

ISIN CNE100000536 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE100000536 6 Faktoren im Detail

COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 76% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

22,4 Branche 13,0 · Markt 22,5

Auf Marktniveau, im Seeschifffahrt-Vergleich weit teurer.

01. Apr. 21,3 → heute 22,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,1 Branche 1,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 1,2 → heute 1,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,0 Branche 2,3 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — deutlich unter dem Markt.

03. Apr. 1,1 → heute 1,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

6,3 Branche 7,4 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 6,9 → heute 6,3

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	COSCO SHIPPING Development	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
KGV	22,4	32,2	18,9
KBV	1,1	4,3	0,6
KUV	1,0	10,6	0,6
KCV	6,3	43,3	3,8

COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 79% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

32,8% Branche 46,7% · Markt 57,1%

COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 94,2% → heute 32,8%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-24,8% Branche 118,1% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

01. Apr. -3,3% → heute -24,8%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

28,6% Branche 1,6% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.

Stand 18.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

0,0% Branche 1,4% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	COSCO SHIPPING Development	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
5 Jahre	32,8%	208,7%	35,9%
5 Jahre	-24,8%	156,4%	-4,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	28,6%	18,2%	-374,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	0,0%	15,4%	-0,7%

COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 82% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,1% Branche 5,2% · Markt 3,5%

COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

01. Apr. 1,3% → heute 1,1%

Nettogewinnmarge

6,0% Branche 14,9% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

01. Apr. 6,2% → heute 6,0%

Bruttomarge

17,8% Branche 26,5% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.

01. Apr. 17,6% → heute 17,8%

Kapitalumschlag

0,19 Branche 0,33 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

01. Apr. 0,21 → heute 0,19

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	COSCO SHIPPING Development	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
ROA	1,1%	6,9%	1,9%
Nettogewinnmarge	6,0%	33,1%	3,0%
Bruttomarge	17,8%	53,9%	100,0%
Kapitalumschlag	0,19	0,21	0,62

COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

9,3% Branche 37,3% · Markt 13,3%

COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.

01. Apr. 9,6% → heute 9,3%

3-Monats-Performance

-5,4% Branche 4,9% · Markt -3,2%

COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. 7,5% → heute -5,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

0,9% Branche 11,5% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, unter dem Markt.

01. Apr. 1,5% → heute 0,9%

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	COSCO SHIPPING Development	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
12-Monats-Performance	9,3%	36,7%	27,5%
3-Monats-Performance	-5,4%	14,9%	-3,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand	0,9%	4,3%	10,8%

COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 75% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

27,2% Branche 21,0% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

01. Apr. 34,1% → heute 27,2%

Gewinnvolatilität

60,1% Branche 66,0% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 59,1% → heute 60,1%

3-Monats-Kursvolatilität

67,3% Branche 36,6% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 66,1% → heute 67,3%

12-Monats-Kursvolatilität

41,2% Branche 33,6% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.

01. Apr. 46,3% → heute 41,2%

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	COSCO SHIPPING Development	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
Umsatzvolatilität	27,2%	35,6%	22,2%
Gewinnvolatilität	60,1%	39,7%	94,8%
3-Monats-Kursvolatilität	67,3%	35,1%	40,0%
12-Monats-Kursvolatilität	41,2%	27,9%	36,1%

COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 57% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,0 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $4,3 Mrd. → heute $4,0 Mrd.

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	COSCO SHIPPING Development	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
Marktkapitalisierung	$4,0 Mrd.	$42,7 Mrd.	$33,6 Mrd.

COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE100000536 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 18

Konsens 63

0 50 100

Der Konsens-Score (63/100) liegt für COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Stabilität und Momentum schneiden bei COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell50%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.

Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE100000536 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Seeschifffahrt-Aktien

A+ Adani Ports and Special Economic Zone Limited IN · INE742F01042 · $42,7 Mrd. A A.P. Møller - Mærsk A/S DK · DK0010244508 · $33,6 Mrd. B+ COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. CN · CNE100000601 · $32,0 Mrd. D Hapag-Lloyd AG DE · DE000HLAG475 · $24,1 Mrd. A Teekay Tankers Ltd. CA · BMG8726X1065 · $20,8 Mrd. A+ Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. CN · CNE0000013N8 · $17,5 Mrd.

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