Score

Rang 8.708 von 10.684

Untere 18% aller Aktien

Industrie

Schwach

COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. Aktie

Seeschifffahrt · CN · Mid Cap

ISIN: CNE100000536 · Marktkapitalisierung: $3,3 Mrd. · Dividendenrendite: 1,93%

COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE100000536 Stand 03.07.2026

Momentumschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum, Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.

Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. mit einem Score von 18 unter dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+8 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-42 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. Chart

ISIN CNE100000536 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE100000536 6 Faktoren im Detail

COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 81% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

19,9 Branche 11,4 · Markt 23,3

Auf Marktniveau, im Seeschifffahrt-Vergleich weit teurer.

03. Jun. 22,0 → heute 19,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 1,0 · Markt 2,0

COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 1,1 → heute 1,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,9 Branche 2,1 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.

03. Jun. 1,0 → heute 0,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

5,6 Branche 6,2 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 6,2 → heute 5,6

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	COSCO SHIPPING Development	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
KGV	19,9	32,3	22,9
KBV	1,0	4,5	0,6
KUV	0,9	11,2	0,7
KCV	5,6	45,7	4,1

COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 79% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

32,8% Branche 48,0% · Markt 57,1%

COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.

Stand 02.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-24,8% Branche 128,0% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

Stand 02.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

28,6% Branche -5,2% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.

Stand 02.07.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

0,0% Branche 1,6% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	COSCO SHIPPING Development	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
5 Jahre	32,8%	208,7%	35,9%
5 Jahre	-24,8%	156,4%	-4,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	28,6%	19,0%	-386,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	0,0%	16,0%	-1,9%

COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 81% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,1% Branche 5,3% · Markt 3,4%

COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

Stand 01.05.2026

Nettogewinnmarge

6,0% Branche 18,2% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

Stand 01.05.2026

Bruttomarge

17,8% Branche 29,9% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.

Stand 04.05.2026

Kapitalumschlag

0,19 Branche 0,32 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

Stand 01.05.2026

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	COSCO SHIPPING Development	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
ROA	1,1%	6,9%	1,9%
Nettogewinnmarge	6,0%	33,1%	3,0%
Bruttomarge	17,8%	53,9%	17,0%
Kapitalumschlag	0,19	0,21	0,62

COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 89% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-19,3% Branche 26,1% · Markt 11,2%

COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Seeschifffahrt-Branche hat sich COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. 5,2% → heute -19,3%

3-Monats-Performance

-25,4% Branche -3,9% · Markt 4,0%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -14,4% → heute -25,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-8,4% Branche 7,8% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Seeschifffahrt-Branche zeigt einen positiven Trend — COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. fällt negativ auf.

03. Jun. -1,8% → heute -8,4%

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	COSCO SHIPPING Development	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
12-Monats-Performance	-19,3%	39,0%	36,4%
3-Monats-Performance	-25,4%	40,7%	-4,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-8,4%	15,3%	5,0%

COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 51% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

27,2% Branche 21,2% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 02.04.2026

Gewinnvolatilität

60,1% Branche 64,8% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 02.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

26,1% Branche 33,5% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.

03. Jun. 67,2% → heute 26,1%

12-Monats-Kursvolatilität

40,5% Branche 34,0% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 40,8% → heute 40,5%

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	COSCO SHIPPING Development	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
Umsatzvolatilität	27,2%	35,6%	22,2%
Gewinnvolatilität	60,1%	39,7%	94,8%
3-Monats-Kursvolatilität	26,1%	26,8%	39,8%
12-Monats-Kursvolatilität	40,5%	27,8%	34,9%

COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 55% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,3 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $3,8 Mrd. → heute $3,3 Mrd.

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	COSCO SHIPPING Development	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
Marktkapitalisierung	$3,3 Mrd.	$45,7 Mrd.	$36,6 Mrd.

COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE100000536 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 18

Konsens 63

0 50 100

Der Konsens-Score (63/100) liegt für COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Wachstum schneiden bei COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell50%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.

Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE100000536 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Seeschifffahrt-Aktien

A+ Adani Ports and Special Economic Zone Limited IN · INE742F01042 · $45,7 Mrd. B A.P. Møller - Mærsk A/S DK · DK0010244425 · $36,6 Mrd. B COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. CN · CNE100000601 · $30,1 Mrd. D Hapag-Lloyd AG DE · DE000HLAG475 · $23,2 Mrd. A+ Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. CN · CNE0000013N8 · $16,6 Mrd. B+ Nippon Yusen Kabushiki Kaisha JP · JP3753000003 · $13,1 Mrd.

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