Hapag-Lloyd AG Aktie
Hapag-Lloyd AG Übersicht
Margenschwacher Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Hapag-Lloyd AG Chart
Hapag-Lloyd AG Analyse
Hapag-Lloyd AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Hapag-Lloyd | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| KGV | 83,7 | 32,2 | 18,9 |
| KBV | 1,1 | 4,3 | 0,6 |
| KUV | 1,2 | 10,6 | 0,6 |
| KCV | 12,1 | 43,3 | 3,8 |
Hapag-Lloyd AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hapag-Lloyd AG ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Hapag-Lloyd | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,9% | 208,7% | 35,9% |
| 5 Jahre | -1,8% | 156,4% | -4,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 49,4% | 18,2% | -374,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | 15,4% | -0,7% |
Hapag-Lloyd AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hapag-Lloyd AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Hapag-Lloyd | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 6,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | 1,4% | 33,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 5,0% | 53,9% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,59 | 0,21 | 0,62 |
Hapag-Lloyd AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Hapag-Lloyd AG — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Seeschifffahrt-Branche hat sich Hapag-Lloyd AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Hapag-Lloyd AG hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Hapag-Lloyd | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -28,5% | 36,7% | 27,5% |
| 3-Monats-Performance | -2,0% | 14,9% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,0% | 4,3% | 10,8% |
Hapag-Lloyd AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Hapag-Lloyd | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,2% | 35,6% | 22,2% |
| Gewinnvolatilität | 105,2% | 39,7% | 94,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 53,5% | 35,1% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,3% | 27,9% | 36,1% |
Hapag-Lloyd AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Hapag-Lloyd | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $24,1 Mrd. | $42,7 Mrd. | $33,6 Mrd. |
Hapag-Lloyd AG Prognose
Konsens und Faktormodell sind sich für Hapag-Lloyd AG einig: Konsens-Score (27/100) und aktienscore (24/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hapag-Lloyd AG spürbar gesenkt. Von 100,00 € auf 97,40 € (-2,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 65,00 € bis 131,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Hapag-Lloyd AG
Aktuell beobachten 10 Analysten die Hapag-Lloyd AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 97,40 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -19,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 65,00 € bis 131,00 €, eine Streuung von 67,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Hapag-Lloyd AG überein (Aktienscore 24/100, Konsens-Score 27/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hapag-Lloyd AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hapag-Lloyd AG (ISIN DE000HLAG475) liegt aktuell bei 97,40 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -19,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 118,00 €. Die Schätzungen reichen von 65,00 € bis 131,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Hapag-Lloyd AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Hapag-Lloyd AG. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hapag-Lloyd AG um +2,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell sind sich für Hapag-Lloyd AG einig: Konsens-Score (27/100) und aktienscore (24/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
Hapag-Lloyd AG Unternehmen
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