A+

Score

Rang 331 von 9.431

Top 4% aller Aktien

Industrie

Sehr stark

Adani Ports and Special Economic Zone Limited Aktie

Seeschifffahrt · IN · Large Cap

ISIN: INE742F01042 · Marktkapitalisierung: $42,7 Mrd. · Dividendenrendite: 0,42%

Adani Ports and Special Economic Zone Limited Übersicht

ISIN INE742F01042 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Large-Cap mit Premium-Bewertung – Adani Ports and Special Economic Zone Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Adani Ports and Special Economic Zone Limited Chart

ISIN INE742F01042 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Adani Ports and Special Economic Zone Limited Analyse

ISIN INE742F01042 6 Faktoren im Detail

Adani Ports and Special Economic Zone Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 86% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

32,2 Branche 13,0 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.

01. Apr. 24,1 → heute 32,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,3 Branche 1,1 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

01. Apr. 4,5 → heute 4,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

10,6 Branche 2,3 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

01. Apr. 8,7 → heute 10,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

43,3 Branche 7,4 · Markt 13,7

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

01. Apr. 31,6 → heute 43,3

Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, COSCO SHIPPING

Kennzahl	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S	COSCO SHIPPING
KGV	32,2	18,9	8,6
KBV	4,3	0,6	0,9
KUV	10,6	0,6	1,0
KCV	43,3	3,8	4,9

Adani Ports and Special Economic Zone Limited: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 86% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

208,7% Branche 46,7% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.

01. Apr. 166,4% → heute 208,7%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

156,4% Branche 118,1% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 194,8% → heute 156,4%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

18,2% Branche 1,6% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 15,6% → heute 18,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

15,4% Branche 1,4% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 14,1% → heute 15,4%

Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, COSCO SHIPPING

Kennzahl	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S	COSCO SHIPPING
5 Jahre	208,7%	35,9%	27,6%
5 Jahre	156,4%	-4,4%	210,9%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	18,2%	-374,1%	-16,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	15,4%	-0,7%	-1,5%

Adani Ports and Special Economic Zone Limited: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 77% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

6,9% Branche 5,2% · Markt 3,5%

Adani Ports and Special Economic Zone Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 8,5% → heute 6,9%

Nettogewinnmarge

33,1% Branche 14,9% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 33 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 34,2% → heute 33,1%

Bruttomarge

53,9% Branche 26,5% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

01. Apr. 58,1% → heute 53,9%

Kapitalumschlag

0,21 Branche 0,33 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

01. Apr. 0,25 → heute 0,21

Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, COSCO SHIPPING

Kennzahl	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S	COSCO SHIPPING
ROA	6,9%	1,9%	5,2%
Nettogewinnmarge	33,1%	3,0%	11,7%
Bruttomarge	53,9%	100,0%	17,5%
Kapitalumschlag	0,21	0,62	0,44

Adani Ports and Special Economic Zone Limited: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 73% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

36,7% Branche 37,3% · Markt 13,3%

Adani Ports and Special Economic Zone Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 16,3% → heute 36,7%

3-Monats-Performance

14,9% Branche 4,9% · Markt -3,2%

Adani Ports and Special Economic Zone Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. -4,9% → heute 14,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

4,3% Branche 11,5% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.

01. Apr. 1,0% → heute 4,3%

Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, COSCO SHIPPING

Kennzahl	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S	COSCO SHIPPING
12-Monats-Performance	36,7%	27,5%	-1,9%
3-Monats-Performance	14,9%	-3,0%	-3,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	4,3%	10,8%	-0,5%

Adani Ports and Special Economic Zone Limited: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 54% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

35,6% Branche 21,0% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.

01. Apr. 35,2% → heute 35,6%

Gewinnvolatilität

39,7% Branche 66,0% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.

01. Apr. 39,2% → heute 39,7%

3-Monats-Kursvolatilität

35,1% Branche 36,6% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 42,2% → heute 35,1%

12-Monats-Kursvolatilität

27,9% Branche 33,6% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 29,0% → heute 27,9%

Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, COSCO SHIPPING

Kennzahl	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S	COSCO SHIPPING
Umsatzvolatilität	35,6%	22,2%	32,1%
Gewinnvolatilität	39,7%	94,8%	68,9%
3-Monats-Kursvolatilität	35,1%	40,0%	30,5%
12-Monats-Kursvolatilität	27,9%	36,1%	23,3%

Adani Ports and Special Economic Zone Limited: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 93% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$42,7 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

01. Apr. $34,1 Mrd. → heute $42,7 Mrd.

Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, COSCO SHIPPING

Kennzahl	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S	COSCO SHIPPING
Marktkapitalisierung	$42,7 Mrd.	$33,6 Mrd.	$32,0 Mrd.

Adani Ports and Special Economic Zone Limited Prognose

ISIN INE742F01042 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

1.787,05 ₹

letzter Close

12-Monats-Kursziel

1.900,62 ₹

Durchschnitt · 24 Analysten

Kurspotenzial

+6,3%

Spread +113,57 ₹

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 96

Konsens 80

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Adani Ports and Special Economic Zone Limited nahe beieinander: Konsens-Score (80/100) und aktienscore (96/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen1.828,70 ₹

aktuell1.900,62 ₹

+3,9 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen23

aktuell24

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Adani Ports and Special Economic Zone Limited spürbar angehoben. Von 1.828,70 ₹ auf 1.900,62 ₹ (+3,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 24 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Adani Ports and Special Economic Zone Limited an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Adani Ports and Special Economic Zone Limited: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +6,3% für Adani Ports and Special Economic Zone Limited. Konsens-Kursziel von 1.900,62 ₹ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.710,00 ₹ bis 2.100,00 ₹ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Aktuell beobachten 24 Analysten die Adani Ports and Special Economic Zone Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.900,62 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.710,00 ₹ bis 2.100,00 ₹, eine Streuung von 20,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Adani Ports and Special Economic Zone Limited überein (Aktienscore 96/100, Konsens-Score 80/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Adani Ports and Special Economic Zone Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ISIN INE742F01042) liegt aktuell bei 1.900,62 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.787,05 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.710,00 ₹ bis 2.100,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Adani Ports and Special Economic Zone Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 24 Analysten Adani Ports and Special Economic Zone Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Adani Ports and Special Economic Zone Limited um +3,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Adani Ports and Special Economic Zone Limited Unternehmen

ISIN INE742F01042 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Adani Ports and Special Economic Zone Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Seeschifffahrt-Aktien

A A.P. Møller - Mærsk A/S DK · DK0010244508 · $33,6 Mrd. B+ COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. CN · CNE100000601 · $32,0 Mrd. D Hapag-Lloyd AG DE · DE000HLAG475 · $24,1 Mrd. A Teekay Tankers Ltd. CA · BMG8726X1065 · $20,8 Mrd. A+ Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. CN · CNE0000013N8 · $17,5 Mrd. C COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. CN · CNE1000002S8 · $15,9 Mrd.

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