A+

Score

Rang 54 von 10.684

Top 1% aller Aktien

Industrie

Sehr stark

Adani Ports and Special Economic Zone Limited Aktie

Seeschifffahrt · IN · Large Cap

ISIN: INE742F01042 · Marktkapitalisierung: $45,7 Mrd. · Dividendenrendite: 0,41%

Adani Ports and Special Economic Zone Limited Übersicht

ISIN INE742F01042 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Large-Cap mit gehobener Bewertung – Adani Ports and Special Economic Zone Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, starkem Kursmomentum und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.

Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt Adani Ports and Special Economic Zone Limited mit einem Score von 99 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+56 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-58 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Adani Ports and Special Economic Zone Limited Chart

ISIN INE742F01042 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Adani Ports and Special Economic Zone Limited Analyse

ISIN INE742F01042 6 Faktoren im Detail

Adani Ports and Special Economic Zone Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 85% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

32,3 Branche 11,4 · Markt 23,3

Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.

03. Jun. 32,6 → heute 32,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,5 Branche 1,0 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

03. Jun. 4,3 → heute 4,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

11,2 Branche 2,1 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

03. Jun. 10,8 → heute 11,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

45,7 Branche 6,2 · Markt 14,6

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

03. Jun. 44,0 → heute 45,7

Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, COSCO SHIPPING

Kennzahl	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S	COSCO SHIPPING
KGV	32,3	22,9	8,2
KBV	4,5	0,6	0,9
KUV	11,2	0,7	1,0
KCV	45,7	4,1	4,7

Adani Ports and Special Economic Zone Limited: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 86% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

208,7% Branche 48,0% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.

Stand 04.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

156,4% Branche 128,0% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.

Stand 04.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

19,0% Branche -5,2% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 18,9% → heute 19,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

16,0% Branche 1,6% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 15,7% → heute 16,0%

Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, COSCO SHIPPING

Kennzahl	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S	COSCO SHIPPING
5 Jahre	208,7%	35,9%	27,6%
5 Jahre	156,4%	-4,4%	210,9%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	19,0%	-386,8%	-23,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	16,0%	-1,9%	-3,3%

Adani Ports and Special Economic Zone Limited: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 77% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

6,9% Branche 5,3% · Markt 3,4%

Adani Ports and Special Economic Zone Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 04.05.2026

Nettogewinnmarge

33,1% Branche 18,2% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 33 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 04.05.2026

Bruttomarge

53,9% Branche 29,9% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

Stand 04.05.2026

Kapitalumschlag

0,21 Branche 0,32 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

Stand 04.05.2026

Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, COSCO SHIPPING

Kennzahl	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S	COSCO SHIPPING
ROA	6,9%	1,9%	5,2%
Nettogewinnmarge	33,1%	3,0%	11,7%
Bruttomarge	53,9%	17,0%	17,5%
Kapitalumschlag	0,21	0,62	0,44

Adani Ports and Special Economic Zone Limited: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 85% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

39,0% Branche 26,1% · Markt 11,2%

Adani Ports and Special Economic Zone Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. 30,1% → heute 39,0%

3-Monats-Performance

40,7% Branche -3,9% · Markt 4,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für Adani Ports and Special Economic Zone Limited — ein Vielfaches über dem Markt. Die Seeschifffahrt-Branche liegt kurzfristig im Minus — Adani Ports and Special Economic Zone Limited behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. 16,7% → heute 40,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

15,3% Branche 7,8% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 7,9% → heute 15,3%

Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, COSCO SHIPPING

Kennzahl	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S	COSCO SHIPPING
12-Monats-Performance	39,0%	36,4%	-16,8%
3-Monats-Performance	40,7%	-4,3%	-10,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	15,3%	5,0%	-4,0%

Adani Ports and Special Economic Zone Limited: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 62% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

35,6% Branche 21,2% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.

Stand 04.05.2026

Gewinnvolatilität

39,7% Branche 64,8% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.

Stand 04.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

26,8% Branche 33,5% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 34,1% → heute 26,8%

12-Monats-Kursvolatilität

27,8% Branche 34,0% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 27,9% → heute 27,8%

Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, COSCO SHIPPING

Kennzahl	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S	COSCO SHIPPING
Umsatzvolatilität	35,6%	22,2%	32,1%
Gewinnvolatilität	39,7%	94,8%	68,9%
3-Monats-Kursvolatilität	26,8%	39,8%	22,6%
12-Monats-Kursvolatilität	27,8%	34,9%	24,2%

Adani Ports and Special Economic Zone Limited: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 94% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$45,7 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $43,9 Mrd. → heute $45,7 Mrd.

Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, COSCO SHIPPING

Kennzahl	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S	COSCO SHIPPING
Marktkapitalisierung	$45,7 Mrd.	$36,6 Mrd.	$30,1 Mrd.

Adani Ports and Special Economic Zone Limited Prognose

ISIN INE742F01042 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

1.882,30 ₹

letzter Close

12-Monats-Kursziel

1.970,08 ₹

Durchschnitt · 25 Analysten

Kurspotenzial

+4,1%

Spread +87,78 ₹

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 99

Konsens 81

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Adani Ports and Special Economic Zone Limited nahe beieinander: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (99/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen1.936,32 ₹

aktuell1.970,08 ₹

+1,7 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen25

aktuell25

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Adani Ports and Special Economic Zone Limited leicht angehoben. Von 1.936,32 ₹ auf 1.970,08 ₹ (+1,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 25 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Adani Ports and Special Economic Zone Limited: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +4,1% für Adani Ports and Special Economic Zone Limited. Konsens-Kursziel von 1.970,08 ₹ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.764,00 ₹ bis 2.178,00 ₹ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	1.837,17 ₹	1.375,00 ₹	+32,7%	23
aktuell · 03.07.2026	1.970,08 ₹	1.882,30 ₹	+4,1%	25

Analystenmeinung zu Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Aktuell beobachten 25 Analysten die Adani Ports and Special Economic Zone Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.970,08 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.764,00 ₹ bis 2.178,00 ₹, eine Streuung von 21,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Adani Ports and Special Economic Zone Limited überein (Aktienscore 99/100, Konsens-Score 81/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Adani Ports and Special Economic Zone Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ISIN INE742F01042) liegt aktuell bei 1.970,08 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.882,30 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.764,00 ₹ bis 2.178,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Adani Ports and Special Economic Zone Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 25 Analysten Adani Ports and Special Economic Zone Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Adani Ports and Special Economic Zone Limited um +1,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +7,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,7%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Adani Ports and Special Economic Zone Limited Unternehmen

ISIN INE742F01042 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Adani Ports and Special Economic Zone Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Seeschifffahrt-Aktien

B A.P. Møller - Mærsk A/S DK · DK0010244425 · $36,6 Mrd. B COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. CN · CNE100000601 · $30,1 Mrd. D Hapag-Lloyd AG DE · DE000HLAG475 · $23,2 Mrd. A+ Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. CN · CNE0000013N8 · $16,6 Mrd. B+ Nippon Yusen Kabushiki Kaisha JP · JP3753000003 · $13,1 Mrd. B Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. TW · TW0002603008 · $13,0 Mrd.

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