B+

Score

Rang 2.749 von 10.778

Top 26% aller Aktien

Industrie

Überdurchschnittlich

Adani Ports and Special Economic Zone Limited Aktie

Seeschifffahrt · IN · Large Cap

ISIN: INE742F01042 · Marktkapitalisierung: $40,8 Mrd. · Dividendenrendite: 0,41%

Adani Ports and Special Economic Zone Limited Übersicht

ISIN INE742F01042 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – Adani Ports and Special Economic Zone Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 25 Punkte gefallen – von A+ auf B+.

Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt Adani Ports and Special Economic Zone Limited mit einem Score von 74 über dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+58 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-54 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Adani Ports and Special Economic Zone Limited Chart

ISIN INE742F01042 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Adani Ports and Special Economic Zone Limited Analyse

ISIN INE742F01042 6 Faktoren im Detail

Adani Ports and Special Economic Zone Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 83% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

28,7 Branche 11,5 · Markt 22,0

Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.

20. Jul. 31,5 → heute 28,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,9 Branche 1,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

20. Jul. 4,4 → heute 3,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

9,6 Branche 2,2 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

20. Jul. 10,9 → heute 9,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

40,8 Branche 6,7 · Markt 14,2

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

20. Jul. 44,5 → heute 40,8

Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, COSCO SHIPPING

Kennzahl	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S	COSCO SHIPPING
KGV	28,7	20,6	10,0
KBV	3,9	0,8	1,1
KUV	9,6	0,8	1,2
KCV	40,8	5,5	5,7

Adani Ports and Special Economic Zone Limited: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 86% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

208,7% Branche 46,7% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.

Stand 04.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

156,4% Branche 128,0% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.

Stand 04.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

19,8% Branche -6,1% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 19,1% → heute 19,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

15,9% Branche 0,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 15,8% → heute 15,9%

Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, COSCO SHIPPING

Kennzahl	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S	COSCO SHIPPING
5 Jahre	208,7%	35,9%	27,6%
5 Jahre	156,4%	-4,4%	210,9%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	19,8%	-137,6%	-29,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	15,9%	-5,2%	-5,0%

Adani Ports and Special Economic Zone Limited: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 74% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,0% Branche 5,8% · Markt 3,2%

Adani Ports and Special Economic Zone Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

20. Jul. 6,9% → heute 0,0%

Nettogewinnmarge

32,4% Branche 18,4% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 32 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 33,1% → heute 32,4%

Bruttomarge

50,1% Branche 30,9% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

20. Jul. 53,9% → heute 50,1%

Kapitalumschlag

0,00 Branche 0,34 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

20. Jul. 0,21 → heute 0,00

Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, COSCO SHIPPING

Kennzahl	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S	COSCO SHIPPING
ROA	0,0%	2,6%	5,2%
Nettogewinnmarge	32,4%	4,1%	11,7%
Bruttomarge	50,1%	20,9%	17,5%
Kapitalumschlag	0,00	0,64	0,44

Adani Ports and Special Economic Zone Limited: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 61% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

24,9% Branche 38,9% · Markt 8,7%

Adani Ports and Special Economic Zone Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

20. Jul. 26,8% → heute 24,9%

3-Monats-Performance

-4,7% Branche 4,4% · Markt 1,7%

Adani Ports and Special Economic Zone Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 18,6% → heute -4,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

12,0% Branche 6,7% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 16,0% → heute 12,0%

Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, COSCO SHIPPING

Kennzahl	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S	COSCO SHIPPING
12-Monats-Performance	24,9%	49,6%	5,9%
3-Monats-Performance	-4,7%	41,0%	12,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	12,0%	9,7%	-1,3%

Adani Ports and Special Economic Zone Limited: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 69% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

35,6% Branche 21,2% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.

Stand 04.05.2026

Gewinnvolatilität

39,7% Branche 65,3% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.

Stand 04.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

20,1% Branche 34,0% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 22,6% → heute 20,1%

12-Monats-Kursvolatilität

27,8% Branche 34,8% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

Stand 19.08.2026

Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, COSCO SHIPPING

Kennzahl	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S	COSCO SHIPPING
Umsatzvolatilität	35,6%	22,2%	32,1%
Gewinnvolatilität	39,7%	94,8%	68,9%
3-Monats-Kursvolatilität	20,1%	49,4%	26,0%
12-Monats-Kursvolatilität	27,8%	39,2%	23,8%

Adani Ports and Special Economic Zone Limited: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 93% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$40,8 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

20. Jul. $43,8 Mrd. → heute $40,8 Mrd.

Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, COSCO SHIPPING

Kennzahl	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S	COSCO SHIPPING
Marktkapitalisierung	$40,8 Mrd.	$47,1 Mrd.	$37,4 Mrd.

Adani Ports and Special Economic Zone Limited Prognose

ISIN INE742F01042 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

1.680,50 ₹

letzter Close

12-Monats-Kursziel

2.037,08 ₹

Durchschnitt · 24 Analysten

Kurspotenzial

+21,1%

Spread +356,58 ₹

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 74

Konsens 80

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Adani Ports and Special Economic Zone Limited überein: Konsens-Score (80/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen1.979,52 ₹

aktuell2.037,08 ₹

+2,9 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen96%

aktuell96%

-0,2 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen25

aktuell24

-1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Adani Ports and Special Economic Zone Limited spürbar angehoben. Von 1.979,52 ₹ auf 2.037,08 ₹ (+2,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 96% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 24 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Adani Ports and Special Economic Zone Limited: Analysten sehen für Adani Ports and Special Economic Zone Limited ein Aufwärtspotenzial von +21,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 2.037,08 ₹.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.766,00 ₹ bis 2.200,00 ₹ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 20.05.2026	1.900,62 ₹	1.762,55 ₹	+7,8%	24
aktuell · 19.08.2026	2.037,08 ₹	1.680,50 ₹	+21,1%	24

Analystenmeinung zu Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Aktuell beobachten 24 Analysten die Adani Ports and Special Economic Zone Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.037,08 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.766,00 ₹ bis 2.200,00 ₹, eine Streuung von 21,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Adani Ports and Special Economic Zone Limited überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 80/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Adani Ports and Special Economic Zone Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ISIN INE742F01042) liegt aktuell bei 2.037,08 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.680,50 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.766,00 ₹ bis 2.200,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Adani Ports and Special Economic Zone Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 24 Analysten Adani Ports and Special Economic Zone Limited. Etwa 96% empfehlen die Aktie zum Kauf, 4% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Adani Ports and Special Economic Zone Limited um +2,9% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +7,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Adani Ports and Special Economic Zone Limited Unternehmen

ISIN INE742F01042 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Adani Ports and Special Economic Zone Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Seeschifffahrt-Aktien

B+ A.P. Møller - Mærsk A/S DK · DK0010244508 · $47,1 Mrd. B+ COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. CN · CNE100000601 · $37,4 Mrd. D Hapag-Lloyd AG DE · DE000HLAG475 · $26,9 Mrd. B+ China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. CN · CNE000001PQ8 · $21,5 Mrd. A+ Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. CN · CNE0000013N8 · $17,6 Mrd. A Nippon Yusen Kabushiki Kaisha JP · JP3753000003 · $16,9 Mrd.

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