Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. Aktie
Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. mit einem Score von 94 über dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-27 Punkte).
Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. Chart
Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. Analyse
Shanghai International Port (Group) Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Shanghai International Port (Group) | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,7 | 20,6 | 28,7 |
| KBV | 0,8 | 0,8 | 3,9 |
| KUV | 2,9 | 0,8 | 9,6 |
| KCV | 9,2 | 5,5 | 40,8 |
Shanghai International Port (Group) Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Shanghai International Port (Group) | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 51,7% | 35,9% | 208,7% |
| 5 Jahre | 63,3% | -4,4% | 156,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,7% | -137,6% | 19,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,4% | -5,2% | 15,9% |
Shanghai International Port (Group) Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 34 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Shanghai International Port (Group) | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,0% | 2,6% | 0,0% |
| Nettogewinnmarge | 33,8% | 4,1% | 32,4% |
| Bruttomarge | 36,6% | 20,9% | 50,1% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,64 | 0,00 |
Shanghai International Port (Group) Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Seeschifffahrt-Branche hat sich Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Seeschifffahrt-Branche zeigt einen positiven Trend — Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Shanghai International Port (Group) | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -9,7% | 49,6% | 24,9% |
| 3-Monats-Performance | 0,0% | 41,0% | -4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,7% | 9,7% | 12,0% |
Shanghai International Port (Group) Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Shanghai International Port (Group) | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,6% | 22,2% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 20,2% | 94,8% | 39,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,1% | 49,4% | 20,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 14,7% | 39,2% | 27,8% |
Shanghai International Port (Group) Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Shanghai International Port (Group) | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $17,6 Mrd. | $47,1 Mrd. | $40,8 Mrd. |
Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. Prognose
Der aktienscore (94/100) liegt für Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung und Profitabilität liegen bei Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (81/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 80% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,70 CN¥ bis 5,60 CN¥ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Shanghai International Port (Group) Co. Ltd.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,32 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,5%. Die Schätzungen reichen von 4,70 CN¥ bis 5,60 CN¥, eine Streuung von 16,9%. Auffällig: Der aktienscore (94/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. (ISIN CNE0000013N8) liegt aktuell bei 5,32 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,11 CN¥. Die Schätzungen reichen von 4,70 CN¥ bis 5,60 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Shanghai International Port (Group) Co. Ltd.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (94/100) liegt für Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung und Profitabilität liegen bei Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (81/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Seeschifffahrt-Aktien
Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. auf der Watchlist?
Setze Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.