CPFL Energia S.A. Aktie
CPFL Energia S.A. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – CPFL Energia S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
CPFL Energia S.A. Chart
CPFL Energia S.A. Analyse
CPFL Energia S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CPFL Energia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,4 | 22,7 | 24,1 |
| KBV | 2,3 | 3,4 | 2,8 |
| KUV | 1,2 | 6,6 | 3,5 |
| KCV | 7,2 | 15,1 | 10,8 |
CPFL Energia S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
CPFL Energia S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
CPFL Energia S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CPFL Energia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,6% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 50,5% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,7% | 8,8% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | 9,3% | 5,3% |
CPFL Energia S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CPFL Energia S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CPFL Energia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,8% | 3,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 12,4% | 29,0% | 14,5% |
| Bruttomarge | 31,6% | 67,3% | 43,1% |
| Kapitalumschlag | 0,55 | 0,13 | 0,19 |
CPFL Energia S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
CPFL Energia S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
CPFL Energia S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CPFL Energia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,5% | 19,4% | 7,2% |
| 3-Monats-Performance | -10,6% | -4,0% | 1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,6% | 10,3% | 2,8% |
CPFL Energia S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von CPFL Energia S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von CPFL Energia S.A. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von CPFL Energia S.A. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CPFL Energia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,8% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 13,3% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,2% | 26,6% | 18,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,3% | 24,7% | 15,9% |
CPFL Energia S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CPFL Energia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,3 Mrd. | $185,7 Mrd. | $105,6 Mrd. |
CPFL Energia S.A. Prognose
Der aktienscore (94/100) liegt für CPFL Energia S.A. deutlich über dem Konsens-Score (43/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Größe, Profitabilität und Momentum liegen bei CPFL Energia S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CPFL Energia S.A. deutlich angehoben. Von 47,09 R$ auf 50,71 R$ (+7,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 14% auf 13%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 12 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,00 R$ bis 58,70 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu CPFL Energia S.A.
Aktuell beobachten 12 Analysten die CPFL Energia S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 50,71 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 40,00 R$ bis 58,70 R$, eine Streuung von 36,9%. Auffällig: Der aktienscore (94/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (43/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CPFL Energia S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CPFL Energia S.A. (ISIN BRCPFEACNOR0) liegt aktuell bei 50,71 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 44,72 R$. Die Schätzungen reichen von 40,00 R$ bis 58,70 R$.
Wie viele Analysten empfehlen CPFL Energia S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten CPFL Energia S.A.. Etwa 13% empfehlen die Aktie zum Kauf, 87% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CPFL Energia S.A. um +7,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (94/100) liegt für CPFL Energia S.A. deutlich über dem Konsens-Score (43/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Größe, Profitabilität und Momentum liegen bei CPFL Energia S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
CPFL Energia S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen CPFL Energia S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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