CPFL Energia S.A. Aktie
CPFL Energia S.A. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – CPFL Energia S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Versorger – Regulierter Strom) liegt CPFL Energia S.A. mit einem Score von 85 über dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-14 Punkte).
CPFL Energia S.A. Chart
CPFL Energia S.A. Analyse
CPFL Energia S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CPFL Energia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,9 | 19,3 | 22,1 |
| KBV | 2,1 | 3,2 | 2,6 |
| KUV | 1,0 | 6,2 | 3,5 |
| KCV | 7,4 | 13,0 | 10,2 |
CPFL Energia S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
CPFL Energia S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
CPFL Energia S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CPFL Energia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,6% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 50,5% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,9% | 8,9% | 7,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,7% | 9,8% | 5,5% |
CPFL Energia S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CPFL Energia S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CPFL Energia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,2% | 4,0% | 2,9% |
| Nettogewinnmarge | 13,2% | 32,0% | 15,4% |
| Bruttomarge | 31,9% | 71,8% | 43,4% |
| Kapitalumschlag | 0,55 | 0,12 | 0,19 |
CPFL Energia S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
CPFL Energia S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
CPFL Energia S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche zeigt einen positiven Trend — CPFL Energia S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CPFL Energia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,1% | 14,3% | -2,1% |
| 3-Monats-Performance | -7,2% | -3,2% | -1,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,1% | -0,7% | 2,1% |
CPFL Energia S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von CPFL Energia S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von CPFL Energia S.A. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von CPFL Energia S.A. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CPFL Energia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,8% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 13,3% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,4% | 17,7% | 18,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,7% | 21,4% | 17,0% |
CPFL Energia S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CPFL Energia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,1 Mrd. | $179,9 Mrd. | $105,9 Mrd. |
CPFL Energia S.A. Prognose
Der aktienscore (85/100) liegt für CPFL Energia S.A. deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Größe und Profitabilität liegen bei CPFL Energia S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (81/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CPFL Energia S.A. leicht gesenkt. Von 50,35 R$ auf 49,91 R$ (-0,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 8% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,00 R$ bis 58,70 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 50,71 R$ | 44,37 R$ | +14,2% | 12 |
| aktuell · 19.08.2026 | 49,91 R$ | 41,18 R$ | +21,4% | 13 |
Analystenmeinung zu CPFL Energia S.A.
Aktuell beobachten 13 Analysten die CPFL Energia S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 49,91 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 40,00 R$ bis 58,70 R$, eine Streuung von 37,5%. Auffällig: Der aktienscore (85/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CPFL Energia S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CPFL Energia S.A. (ISIN BRCPFEACNOR0) liegt aktuell bei 49,91 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 41,18 R$. Die Schätzungen reichen von 40,00 R$ bis 58,70 R$.
Wie viele Analysten empfehlen CPFL Energia S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten CPFL Energia S.A.. Etwa 8% empfehlen die Aktie zum Kauf, 92% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CPFL Energia S.A. um +0,9% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (85/100) liegt für CPFL Energia S.A. deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Größe und Profitabilität liegen bei CPFL Energia S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (81/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
CPFL Energia S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen CPFL Energia S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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