CPI Europe AG Aktie
CPI Europe AG Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – CPI Europe AG überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Immobilien – Diversifiziert) liegt CPI Europe AG mit einem Score von 97 über dem Branchenschnitt von 50. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-13 Punkte).
CPI Europe AG Chart
CPI Europe AG Analyse
CPI Europe AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
CPI Europe AG ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | CPI Europe | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| KGV | 3,8 | 23,2 | 15,2 |
| KBV | 0,5 | 1,9 | 1,3 |
| KUV | 4,6 | 2,9 | 1,5 |
| KCV | 6,1 | k.A. | k.A. |
CPI Europe AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | CPI Europe | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 117,0% | 44,6% | 35,0% |
| 5 Jahre | 407,8% | 64,0% | 115,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 9,2% | 7,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 2,9% | 5,2% |
CPI Europe AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CPI Europe AG arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 121 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 151 Cent pro Euro Umsatz — weit über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilien – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | CPI Europe | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,0% | 2,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 121,0% | 12,7% | 10,3% |
| Bruttomarge | 150,5% | 22,8% | 23,5% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,20 | 0,27 |
CPI Europe AG: Momentum
12-Monats-Performance
CPI Europe AG hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Immobilien – Diversifiziert-Branche hat sich CPI Europe AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
CPI Europe AG hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | CPI Europe | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,1% | 52,4% | 10,9% |
| 3-Monats-Performance | -1,4% | -5,3% | -10,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,3% | 3,7% | -9,2% |
CPI Europe AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von CPI Europe AG verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | CPI Europe | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,4% | 11,9% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 190,9% | 15,9% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,2% | 35,6% | 35,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,3% | 33,9% | 31,4% |
CPI Europe AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | CPI Europe | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $31,6 Mrd. | $25,9 Mrd. |
CPI Europe AG Prognose
Der aktienscore (97/100) liegt für CPI Europe AG deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung, Wachstum und Stabilität liegen bei CPI Europe AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CPI Europe AG deutlich gesenkt. Von 20,50 € auf 16,75 € (-18,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,75 € bis 16,75 € bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 21,00 € | 15,79 € | +33,0% | 1 |
| aktuell · 03.07.2026 | 16,75 € | 15,58 € | +7,5% | 1 |
Analystenmeinung zu CPI Europe AG
Aktuell beobachten 1 Analysten die CPI Europe AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,75 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +18,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 16,75 € bis 16,75 €, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CPI Europe AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CPI Europe AG (ISIN AT0000A21KS2) liegt aktuell bei 16,75 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,58 €. Die Schätzungen reichen von 16,75 € bis 16,75 €.
Wie viele Analysten empfehlen CPI Europe AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten CPI Europe AG. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CPI Europe AG um +18,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -20,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (97/100) liegt für CPI Europe AG deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung, Wachstum und Stabilität liegen bei CPI Europe AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
CPI Europe AG Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen CPI Europe AG angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Immobilien – Diversifiziert-Aktien
CPI Europe AG auf der Watchlist?
Setze CPI Europe AG auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.