CPI Europe AG Aktie
CPI Europe AG Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – CPI Europe AG überzeugt mit herausragender Profitabilität, solidem Wachstum und hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
CPI Europe AG Chart
CPI Europe AG Analyse
CPI Europe AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
CPI Europe AG ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | CPI Europe | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| KGV | 3,9 | 21,9 | 14,9 |
| KBV | 0,5 | 1,8 | 1,3 |
| KUV | 7,1 | 2,8 | 1,5 |
| KCV | 4,0 | k.A. | k.A. |
CPI Europe AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | CPI Europe | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 117,0% | 44,6% | 35,0% |
| 5 Jahre | 407,8% | 64,0% | 115,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 9,8% | 7,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,4% | 3,8% |
CPI Europe AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CPI Europe AG arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 181 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 235 Cent pro Euro Umsatz — ein Vielfaches über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilien – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | CPI Europe | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,7% | 2,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 181,0% | 12,7% | 10,3% |
| Bruttomarge | 234,9% | 22,8% | 23,5% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,20 | 0,27 |
CPI Europe AG: Momentum
12-Monats-Performance
CPI Europe AG hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Immobilien – Diversifiziert-Branche hat sich CPI Europe AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
CPI Europe AG hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Immobilien – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — CPI Europe AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | CPI Europe | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,1% | 55,8% | 4,9% |
| 3-Monats-Performance | -2,9% | -18,5% | -27,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,2% | 18,1% | 1,7% |
CPI Europe AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von CPI Europe AG verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | CPI Europe | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,4% | 11,9% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 190,9% | 15,9% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,2% | 41,9% | 39,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,6% | 32,1% | 30,1% |
CPI Europe AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | CPI Europe | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $30,5 Mrd. | $26,3 Mrd. |
CPI Europe AG Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für CPI Europe AG deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung, Wachstum und Stabilität liegen bei CPI Europe AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CPI Europe AG ist mit 20,50 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,50 € bis 20,50 € bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu CPI Europe AG
Aktuell beobachten 1 Analysten die CPI Europe AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,50 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 20,50 € bis 20,50 €, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CPI Europe AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CPI Europe AG (ISIN AT0000A21KS2) liegt aktuell bei 20,50 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,44 €. Die Schätzungen reichen von 20,50 € bis 20,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen CPI Europe AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten CPI Europe AG. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CPI Europe AG um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für CPI Europe AG deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung, Wachstum und Stabilität liegen bei CPI Europe AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
CPI Europe AG Unternehmen
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