CS Disco Inc. Aktie
CS Disco Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit hoher Bewertung – CS Disco Inc. überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität, Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
CS Disco Inc. Chart
CS Disco Inc. Analyse
CS Disco Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
CS Disco Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — CS Disco Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Software – Anwendungen-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | CS Disco | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | -5,4 | 23,0 | 22,5 |
| KBV | 1,9 | 3,8 | 2,8 |
| KUV | 1,4 | 4,6 | 4,1 |
| KCV | -14,3 | 19,5 | 11,2 |
CS Disco Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | CS Disco | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 129,2% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | -94,0% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 85,0% | 17,1% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,8% | 11,7% | 9,5% |
CS Disco Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CS Disco Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
CS Disco Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | CS Disco | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | -26,2% | 10,2% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | -26,3% | 20,0% | 18,0% |
| Bruttomarge | 74,9% | 73,2% | 77,7% |
| Kapitalumschlag | 1,00 | 0,51 | 0,37 |
CS Disco Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
CS Disco Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
CS Disco Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — CS Disco Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | CS Disco | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -12,7% | -40,7% | -38,3% |
| 3-Monats-Performance | 20,2% | -13,3% | -2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -26,8% | -24,0% | -18,1% |
CS Disco Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | CS Disco | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,8% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 38,7% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 100,7% | 36,1% | 43,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 73,1% | 31,8% | 35,3% |
CS Disco Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | CS Disco | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $233 Mio. | $203,5 Mrd. | $170,5 Mrd. |
CS Disco Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für CS Disco Inc. deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Bewertung, Momentum und Profitabilität schneiden bei CS Disco Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CS Disco Inc. ist mit 6,67 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,00 $ bis 10,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu CS Disco Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die CS Disco Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +65,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4,00 $ bis 10,00 $, eine Streuung von 90,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CS Disco Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CS Disco Inc. (ISIN US1263271058) liegt aktuell bei 6,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +65,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,63 $. Die Schätzungen reichen von 4,00 $ bis 10,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen CS Disco Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten CS Disco Inc.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CS Disco Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für CS Disco Inc. deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Bewertung, Momentum und Profitabilität schneiden bei CS Disco Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
CS Disco Inc. Unternehmen
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