Score

Rang 1.086 von 9.431

Top 12% aller Aktien

Finanzen

Stark

CTBC Financial Holding Co. Ltd. Aktie

Lebensversicherungen · TW · Large Cap

ISIN: TW0002891009 · Marktkapitalisierung: $34,9 Mrd. · Dividendenrendite: 5,49%

CTBC Financial Holding Co. Ltd. Übersicht

ISIN TW0002891009 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – CTBC Financial Holding Co. Ltd. überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

CTBC Financial Holding Co. Ltd. Chart

ISIN TW0002891009 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

CTBC Financial Holding Co. Ltd. Analyse

ISIN TW0002891009 6 Faktoren im Detail

CTBC Financial Holding Co. Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 68% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

13,8 Branche 13,5 · Markt 22,5

Deutlich unter dem Markt, im Lebensversicherungen-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

01. Apr. 13,1 → heute 13,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,1 Branche 1,5 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 2,0 → heute 2,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,6 Branche 1,2 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.

01. Apr. 2,5 → heute 2,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

5,1 Branche 7,1 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Lebensversicherungen-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 4,9 → heute 5,1

Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA

Kennzahl	CTBC Financial	China Life Insurance	AIA
KGV	13,8	6,8	18,7
KBV	2,1	1,7	2,7
KUV	2,6	1,9	3,8
KCV	5,1	1,7	19,6

CTBC Financial Holding Co. Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 73% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

156,6% Branche 6,6% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

88,1% Branche 88,1% · Markt 76,2%

CTBC Financial Holding Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

4,3% Branche 9,2% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

10. Apr. 4,2% → heute 4,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-0,1% Branche 5,5% · Markt 6,5%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 0,5% → heute -0,1%

Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA

Kennzahl	CTBC Financial	China Life Insurance	AIA
5 Jahre	156,6%	-25,9%	-35,9%
5 Jahre	88,1%	206,6%	8,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	4,3%	8,6%	12,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-0,1%	7,5%	10,3%

CTBC Financial Holding Co. Ltd.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,9% Branche 0,7% · Markt 3,5%

CTBC Financial Holding Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Lebensversicherungen-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

19,0% Branche 8,3% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

72,4% Branche 74,5% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 72 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,05 Branche 0,09 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Lebensversicherungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA

Kennzahl	CTBC Financial	China Life Insurance	AIA
ROA	0,9%	1,9%	1,8%
Nettogewinnmarge	19,0%	27,8%	20,6%
Bruttomarge	72,4%	100,0%	100,0%
Kapitalumschlag	0,05	0,07	0,09

CTBC Financial Holding Co. Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 79% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

42,7% Branche 27,6% · Markt 13,3%

CTBC Financial Holding Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

01. Apr. 34,4% → heute 42,7%

3-Monats-Performance

10,4% Branche 0,5% · Markt -3,2%

CTBC Financial Holding Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. 8,5% → heute 10,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

12,5% Branche 3,0% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 13,2% → heute 12,5%

Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA

Kennzahl	CTBC Financial	China Life Insurance	AIA
12-Monats-Performance	42,7%	94,5%	37,7%
3-Monats-Performance	10,4%	-16,4%	1,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	12,5%	3,0%	6,4%

CTBC Financial Holding Co. Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 69% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

45,1% Branche 21,9% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

29,5% Branche 54,8% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

29,1% Branche 30,0% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 25,5% → heute 29,1%

12-Monats-Kursvolatilität

21,4% Branche 26,4% · Markt 34,8%

Der Kurs von CTBC Financial Holding Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 25,8% → heute 21,4%

Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA

Kennzahl	CTBC Financial	China Life Insurance	AIA
Umsatzvolatilität	45,1%	26,0%	102,8%
Gewinnvolatilität	29,5%	57,4%	27,3%
3-Monats-Kursvolatilität	29,1%	42,4%	40,0%
12-Monats-Kursvolatilität	21,4%	38,7%	31,3%

CTBC Financial Holding Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 92% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$34,9 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

01. Apr. $33,1 Mrd. → heute $34,9 Mrd.

Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA

Kennzahl	CTBC Financial	China Life Insurance	AIA
Marktkapitalisierung	$34,9 Mrd.	$174,2 Mrd.	$116,0 Mrd.

CTBC Financial Holding Co. Ltd. Prognose

ISIN TW0002891009 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

55,80 NT$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

56,05 NT$

Durchschnitt · 8 Analysten

Kurspotenzial

+1,4%

Spread +0,25 NT$

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 88

Konsens 78

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für CTBC Financial Holding Co. Ltd. überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (88/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen55,26 NT$

aktuell56,05 NT$

+1,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen89%

aktuell89%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen9

aktuell8

-1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CTBC Financial Holding Co. Ltd. leicht angehoben. Von 55,26 NT$ auf 56,05 NT$ (+1,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 89% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 8 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Neutral CTBC Financial Holding Co. Ltd.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +1,4% für CTBC Financial Holding Co. Ltd.. Konsens-Kursziel von 56,05 NT$ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 50,00 NT$ bis 59,00 NT$ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu CTBC Financial Holding Co. Ltd.

Aktuell beobachten 8 Analysten die CTBC Financial Holding Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 56,05 NT$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 50,00 NT$ bis 59,00 NT$, eine Streuung von 16,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für CTBC Financial Holding Co. Ltd. überein (Aktienscore 88/100, Konsens-Score 78/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von CTBC Financial Holding Co. Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CTBC Financial Holding Co. Ltd. (ISIN TW0002891009) liegt aktuell bei 56,05 NT$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 55,80 NT$. Die Schätzungen reichen von 50,00 NT$ bis 59,00 NT$.

Wie viele Analysten empfehlen CTBC Financial Holding Co. Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 8 Analysten CTBC Financial Holding Co. Ltd.. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CTBC Financial Holding Co. Ltd. um +1,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

CTBC Financial Holding Co. Ltd. Unternehmen

ISIN TW0002891009 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen CTBC Financial Holding Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Lebensversicherungen-Aktien

A+ China Life Insurance Company Limited CN · CNE1000002L3 · $174,2 Mrd. B+ AIA Group Limited HK · HK0000069689 · $116,0 Mrd. A Manulife Financial Corporation CA · CA56501R1064 · $63,1 Mrd. A Aflac Incorporated US · US0010551028 · $60,4 Mrd. B+ MetLife Inc. US · US59156R1086 · $52,4 Mrd. A Great-West Lifeco Inc. CA · CA39138C1068 · $51,1 Mrd.

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