CTO Realty Growth Inc. Aktie
CTO Realty Growth Inc. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – CTO Realty Growth Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
CTO Realty Growth Inc. Chart
CTO Realty Growth Inc. Analyse
CTO Realty Growth Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | CTO Realty Growth | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 47,0 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 1,2 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 4,5 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 9,6 | 51,4 | 12,6 |
CTO Realty Growth Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | CTO Realty Growth | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 165,2% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | -87,1% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,4% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,6% | 14,1% | 7,5% |
CTO Realty Growth Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CTO Realty Growth Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | CTO Realty Growth | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 9,1% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | -2,8% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,05 | 0,11 |
CTO Realty Growth Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
CTO Realty Growth Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
CTO Realty Growth Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Diversifiziert-Branche liegt kurzfristig im Minus — CTO Realty Growth Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die REIT – Diversifiziert-Branche abwärts tendiert, hält CTO Realty Growth Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | CTO Realty Growth | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,8% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | 6,7% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,5% | -8,7% | 4,2% |
CTO Realty Growth Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von CTO Realty Growth Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | CTO Realty Growth | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,6% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 132,5% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,1% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,4% | 26,6% | 16,2% |
CTO Realty Growth Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | CTO Realty Growth | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $691 Mio. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
CTO Realty Growth Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für CTO Realty Growth Inc. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Bewertung schneiden bei CTO Realty Growth Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CTO Realty Growth Inc. spürbar angehoben. Von 22,17 $ auf 23,00 $ (+3,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 24,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu CTO Realty Growth Inc.
Aktuell beobachten 6 Analysten die CTO Realty Growth Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 24,00 $, eine Streuung von 8,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CTO Realty Growth Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CTO Realty Growth Inc. (ISIN US22948Q1013) liegt aktuell bei 23,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,44 $. Die Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 24,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen CTO Realty Growth Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten CTO Realty Growth Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CTO Realty Growth Inc. um +3,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für CTO Realty Growth Inc. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Bewertung schneiden bei CTO Realty Growth Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
CTO Realty Growth Inc. Unternehmen
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