C
Score
Rang 7.854 von 10.684
Untere 26% aller Aktien
Immobilien
Unterdurchschnittlich

CTO Realty Growth Inc. Aktie

REIT – Diversifiziert · US · Small Cap
ISIN: US22948Q1013 · Marktkapitalisierung: $729 Mio. · Dividendenrendite: 7,30%

CTO Realty Growth Inc. Übersicht

ISIN US22948Q1013 Stand 03.07.2026

Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – CTO Realty Growth Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen – von D auf C.

Im Branchenvergleich (REIT – Diversifiziert) liegt CTO Realty Growth Inc. mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-48 Punkte).

Bewertung
43
Wachstum
52
Profitabilität
9
Momentum
72
Stabilität
72
Größe
19
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

CTO Realty Growth Inc. Chart

ISIN US22948Q1013 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

CTO Realty Growth Inc. Analyse

ISIN US22948Q1013 6 Faktoren im Detail

CTO Realty Growth Inc.: Bewertung

43
Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

79,1 Branche 18,7 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

03. Jun. 46,7 → heute 79,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,2 Branche 1,0 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 1,1 → heute 1,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,7 Branche 6,2 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 4,4 → heute 4,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

10,2 Branche 11,9 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

03. Jun. 9,6 → heute 10,2
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
KennzahlCTO Realty GrowthGoodmanW. P. Carey
KGV79,137,230,5
KBV1,22,71,9
KUV4,743,98,0
KCV10,252,012,2

CTO Realty Growth Inc.: Wachstum

52
Gutes Wachstum. Besser als 52% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

165,2% Branche 43,7% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-87,1% Branche 69,5% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

27,4% Branche 4,1% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.

Stand 04.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,4% Branche 4,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 5,6% → heute 5,4%
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
KennzahlCTO Realty GrowthGoodmanW. P. Carey
5 Jahre165,2%47,6%46,6%
5 Jahre-87,1%10,8%2,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum27,4%12,4%6,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum5,4%14,6%8,1%

CTO Realty Growth Inc.: Profitabilität

9
Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 91% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,1% Branche 2,9% · Markt 3,4%

CTO Realty Growth Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 04.05.2026

Nettogewinnmarge

9,1% Branche 38,0% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

Stand 04.05.2026

Bruttomarge

-2,8% Branche 61,8% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

Stand 29.04.2026

Kapitalumschlag

0,12 Branche 0,08 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 29.04.2026
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
KennzahlCTO Realty GrowthGoodmanW. P. Carey
ROA1,1%5,6%2,8%
Nettogewinnmarge9,1%117,4%26,0%
Bruttomarge-2,8%61,8%68,2%
Kapitalumschlag0,120,050,11

CTO Realty Growth Inc.: Momentum

72
Sehr starkes Momentum. Besser als 72% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

23,2% Branche 1,8% · Markt 11,2%

CTO Realty Growth Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. 10,3% → heute 23,2%

3-Monats-Performance

16,5% Branche 1,8% · Markt 4,0%

CTO Realty Growth Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. 3,5% → heute 16,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

10,7% Branche -3,6% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die REIT – Diversifiziert-Branche abwärts tendiert, hält CTO Realty Growth Inc. den Aufwärtstrend.

03. Jun. 9,0% → heute 10,7%
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
KennzahlCTO Realty GrowthGoodmanW. P. Carey
12-Monats-Performance23,2%-8,5%13,2%
3-Monats-Performance16,5%18,4%2,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand10,7%2,3%5,4%

CTO Realty Growth Inc.: Stabilität

72
Sehr hohe Stabilität. Besser als 72% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

32,6% Branche 15,6% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

132,5% Branche 69,8% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

18,7% Branche 22,0% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 18,0% → heute 18,7%

12-Monats-Kursvolatilität

19,9% Branche 20,1% · Markt 36,4%

Der Kurs von CTO Realty Growth Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 20,3% → heute 19,9%
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
KennzahlCTO Realty GrowthGoodmanW. P. Carey
Umsatzvolatilität32,6%11,4%14,3%
Gewinnvolatilität132,5%60,8%20,0%
3-Monats-Kursvolatilität18,7%28,9%18,5%
12-Monats-Kursvolatilität19,9%27,5%17,2%

CTO Realty Growth Inc.: Unternehmensgröße

19
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 81% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$729 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $686 Mio. → heute $729 Mio.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
KennzahlCTO Realty GrowthGoodmanW. P. Carey
Marktkapitalisierung$729 Mio.$44,0 Mrd.$15,9 Mrd.

CTO Realty Growth Inc. Prognose

ISIN US22948Q1013 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
21,57 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
23,50 $
Durchschnitt · 6 Analysten
Kurspotenzial
+6,6%
Spread +1,93 $
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 26
Konsens 75
0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für CTO Realty Growth Inc. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Bewertung schneiden bei CTO Realty Growth Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen23,00 $
aktuell23,50 $
+2,2 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen100%
aktuell100%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen6
aktuell6
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CTO Realty Growth Inc. spürbar angehoben. Von 23,00 $ auf 23,50 $ (+2,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral CTO Realty Growth Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +6,6% für CTO Realty Growth Inc.. Konsens-Kursziel von 23,50 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 25,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 22,17 $ 18,80 $ +17,0% 6
aktuell · 03.07.2026 23,50 $ 21,57 $ +6,6% 6

Analystenmeinung zu CTO Realty Growth Inc.

Aktuell beobachten 6 Analysten die CTO Realty Growth Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 25,00 $, eine Streuung von 8,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von CTO Realty Growth Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CTO Realty Growth Inc. (ISIN US22948Q1013) liegt aktuell bei 23,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,57 $. Die Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 25,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen CTO Realty Growth Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 6 Analysten CTO Realty Growth Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CTO Realty Growth Inc. um +2,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,2%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (75/100) liegt für CTO Realty Growth Inc. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Bewertung schneiden bei CTO Realty Growth Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

CTO Realty Growth Inc. Unternehmen

ISIN US22948Q1013 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

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Weitere REIT – Diversifiziert-Aktien

A Goodman Group AU · AU000000GMG2 · $44,0 Mrd. A W. P. Carey Inc. US · US92936U1097 · $15,9 Mrd. A+ MERLIN Properties SOCIMI S.A. ES · ES0105025003 · $10,7 Mrd. B+ Charter Hall Group AU · AU000000CHC0 · $7,5 Mrd. A Covivio FR · FR0000064578 · $6,9 Mrd. A Stockland AU · AU000000SGP0 · $6,8 Mrd.

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