Score

Rang 6.845 von 10.778

Untere 36% aller Aktien

Immobilien

Unterdurchschnittlich

CTO Realty Growth Inc. Aktie

REIT – Diversifiziert · US · Small Cap

ISIN: US22948Q1013 · Marktkapitalisierung: $819 Mio. · Dividendenrendite: 7,30%

CTO Realty Growth Inc. Übersicht

ISIN US22948Q1013 Stand 19.08.2026

Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – CTO Realty Growth Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (REIT – Diversifiziert) liegt CTO Realty Growth Inc. mit einem Score von 36 unter dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-25 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

CTO Realty Growth Inc. Chart

ISIN US22948Q1013 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

CTO Realty Growth Inc. Analyse

ISIN US22948Q1013 6 Faktoren im Detail

CTO Realty Growth Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 58% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

15,4 Branche 16,4 · Markt 22,0

Deutlich unter dem Markt, im REIT – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.

20. Jul. 81,5 → heute 15,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,1 Branche 0,9 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 1,3 → heute 1,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,1 Branche 6,2 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 4,8 → heute 5,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

11,0 Branche 12,2 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

20. Jul. 10,5 → heute 11,0

Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey

Kennzahl	CTO Realty Growth	VICI Properties	W. P. Carey
KGV	15,4	10,0	24,2
KBV	1,1	1,0	1,9
KUV	5,1	6,9	8,5
KCV	11,0	10,7	13,2

CTO Realty Growth Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 72% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

165,2% Branche 29,2% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-87,1% Branche 47,9% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-3,6% Branche 3,7% · Markt 14,1%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

20. Jul. 27,4% → heute -3,6%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

8,4% Branche 3,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 5,4% → heute 8,4%

Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey

Kennzahl	CTO Realty Growth	VICI Properties	W. P. Carey
5 Jahre	165,2%	226,9%	46,6%
5 Jahre	-87,1%	211,3%	2,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-3,6%	0,9%	6,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	8,4%	3,7%	8,3%

CTO Realty Growth Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 66% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,8% Branche 3,1% · Markt 3,2%

CTO Realty Growth Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.

20. Jul. 1,1% → heute 3,8%

Nettogewinnmarge

32,7% Branche 37,3% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 33 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 9,1% → heute 32,7%

Bruttomarge

0,6% Branche 61,8% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

20. Jul. -2,8% → heute 0,6%

Kapitalumschlag

0,11 Branche 0,08 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

20. Jul. 0,12 → heute 0,11

Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey

Kennzahl	CTO Realty Growth	VICI Properties	W. P. Carey
ROA	3,8%	5,7%	3,5%
Nettogewinnmarge	32,7%	67,3%	34,3%
Bruttomarge	0,6%	99,4%	52,8%
Kapitalumschlag	0,11	0,09	0,10

CTO Realty Growth Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

32,5% Branche -5,0% · Markt 8,7%

CTO Realty Growth Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die REIT – Diversifiziert-Branche liegt insgesamt im Minus — CTO Realty Growth Inc. behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 27,8% → heute 32,5%

3-Monats-Performance

6,9% Branche -1,0% · Markt 1,7%

CTO Realty Growth Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die REIT – Diversifiziert-Branche liegt kurzfristig im Minus — CTO Realty Growth Inc. behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 12,4% → heute 6,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

10,7% Branche -3,2% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die REIT – Diversifiziert-Branche abwärts tendiert, hält CTO Realty Growth Inc. den Aufwärtstrend.

20. Jul. 10,9% → heute 10,7%

Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey

Kennzahl	CTO Realty Growth	VICI Properties	W. P. Carey
12-Monats-Performance	32,5%	-20,3%	9,1%
3-Monats-Performance	6,9%	-9,1%	-3,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	10,7%	-4,9%	3,4%

CTO Realty Growth Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 73% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

32,6% Branche 14,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

132,5% Branche 83,2% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

18,6% Branche 20,5% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 19,9% → heute 18,6%

12-Monats-Kursvolatilität

18,9% Branche 19,9% · Markt 36,9%

Der Kurs von CTO Realty Growth Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 20,0% → heute 18,9%

Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey

Kennzahl	CTO Realty Growth	VICI Properties	W. P. Carey
Umsatzvolatilität	32,6%	39,7%	14,3%
Gewinnvolatilität	132,5%	45,3%	20,0%
3-Monats-Kursvolatilität	18,6%	22,9%	20,3%
12-Monats-Kursvolatilität	18,9%	18,2%	17,2%

CTO Realty Growth Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 79% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$819 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $751 Mio. → heute $819 Mio.

Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey

Kennzahl	CTO Realty Growth	VICI Properties	W. P. Carey
Marktkapitalisierung	$819 Mio.	$28,5 Mrd.	$16,2 Mrd.

CTO Realty Growth Inc. Prognose

ISIN US22948Q1013 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

21,86 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

24,60 $

Durchschnitt · 5 Analysten

Kurspotenzial

+14,4%

Spread +2,74 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 36

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für CTO Realty Growth Inc. deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei CTO Realty Growth Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen23,50 $

aktuell24,60 $

+4,7 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen6

aktuell5

-1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CTO Realty Growth Inc. spürbar angehoben. Von 23,50 $ auf 24,60 $ (+4,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 5 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Bullish CTO Realty Growth Inc.: Analysten sehen für CTO Realty Growth Inc. ein Aufwärtspotenzial von +14,4%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 24,60 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 25,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	23,00 $	20,70 $	+11,1%	6
aktuell · 19.08.2026	24,60 $	21,86 $	+14,4%	5

Analystenmeinung zu CTO Realty Growth Inc.

Aktuell beobachten 5 Analysten die CTO Realty Growth Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 24,60 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 25,00 $, eine Streuung von 4,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von CTO Realty Growth Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CTO Realty Growth Inc. (ISIN US22948Q1013) liegt aktuell bei 24,60 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,86 $. Die Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 25,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen CTO Realty Growth Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten CTO Realty Growth Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CTO Realty Growth Inc. um +4,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +7,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

CTO Realty Growth Inc. Unternehmen

ISIN US22948Q1013 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen CTO Realty Growth Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Diversifiziert-Aktien

A+ VICI Properties Inc. US · US9256521090 · $28,5 Mrd. A W. P. Carey Inc. US · US92936U1097 · $16,2 Mrd. A+ MERLIN Properties SOCIMI S.A. ES · ES0105025003 · $10,1 Mrd. A Stockland AU · AU000000SGP0 · $8,0 Mrd. B Charter Hall Group AU · AU000000CHC0 · $7,5 Mrd. A Land Securities Group plc GB · GB00BYW0PQ60 · $6,9 Mrd.

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