CTP N.V. Aktie
CTP N.V. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – CTP N.V. überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
CTP N.V. Chart
CTP N.V. Analyse
CTP N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
CTP N.V. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | CTP | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,0 | 17,9 | 8,5 |
| KBV | 0,9 | 0,6 | 0,8 |
| KUV | 7,7 | 4,2 | 0,8 |
| KCV | 25,8 | 18,1 | 6,5 |
CTP N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | CTP | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 160,1% | -4,5% | 54,5% |
| 5 Jahre | 329,1% | -18,6% | -17,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,0% | 8,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,1% | -4,1% | -2,0% |
CTP N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CTP N.V. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 110 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 79 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | CTP | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,4% | 2,7% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | 109,9% | 23,6% | 9,0% |
| Bruttomarge | 79,1% | 35,5% | 21,9% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,12 | 0,27 |
CTP N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
CTP N.V. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Immobilienentwicklung-Branche hat sich CTP N.V. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
CTP N.V. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | CTP | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,7% | 66,6% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | -14,5% | 5,3% | 11,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,7% | 22,9% | 4,4% |
CTP N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von CTP N.V. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | CTP | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,0% | 6,9% | 15,9% |
| Gewinnvolatilität | 34,0% | 12,7% | 9,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,3% | 38,4% | 34,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,5% | 29,3% | 30,3% |
CTP N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | CTP | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,0 Mrd. | $50,3 Mrd. | $32,6 Mrd. |
CTP N.V. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für CTP N.V. nahe beieinander: Konsens-Score (76/100) und aktienscore (94/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CTP N.V. leicht gesenkt. Von 21,26 € auf 21,02 € (-1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 83% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 € bis 23,67 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu CTP N.V.
Aktuell beobachten 17 Analysten die CTP N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,02 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 17,00 € bis 23,67 €, eine Streuung von 31,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für CTP N.V. überein (Aktienscore 94/100, Konsens-Score 76/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CTP N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CTP N.V. (ISIN NL00150006R6) liegt aktuell bei 21,02 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,94 €. Die Schätzungen reichen von 17,00 € bis 23,67 €.
Wie viele Analysten empfehlen CTP N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten CTP N.V.. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CTP N.V. um +1,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für CTP N.V. nahe beieinander: Konsens-Score (76/100) und aktienscore (94/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
CTP N.V. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen CTP N.V. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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