Custodian REIT Plc Aktie
Custodian REIT Plc Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Custodian REIT Plc überzeugt mit herausragender Profitabilität, hoher Stabilität und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Custodian REIT Plc Chart
Custodian REIT Plc Analyse
Custodian REIT Plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Custodian REIT Plc ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Custodian REIT Plc | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,4 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 0,8 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 8,2 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 14,9 | 51,4 | 12,6 |
Custodian REIT Plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Custodian REIT Plc | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,6% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | 1697,2% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 14,1% | 7,5% |
Custodian REIT Plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Custodian REIT Plc arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 104 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 90 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Custodian REIT Plc | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,9% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 104,0% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 89,6% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,05 | 0,11 |
Custodian REIT Plc: Momentum
12-Monats-Performance
Custodian REIT Plc hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Custodian REIT Plc hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt. Während die REIT – Diversifiziert-Branche abwärts tendiert, hält Custodian REIT Plc den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Custodian REIT Plc | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,2% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | -5,9% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,9% | -8,7% | 4,2% |
Custodian REIT Plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Custodian REIT Plc sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Custodian REIT Plc verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Custodian REIT Plc | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,5% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 342,2% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,4% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,4% | 26,6% | 16,2% |
Custodian REIT Plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Custodian REIT Plc | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $545 Mio. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Custodian REIT Plc Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Custodian REIT Plc auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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