Cybozu Inc. Aktie
Cybozu Inc. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Cybozu Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) bewegt sich Cybozu Inc. mit einem Score von 34 etwa im Branchenschnitt (Ø 34). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-25 Punkte).
Cybozu Inc. Chart
Cybozu Inc. Analyse
Cybozu Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Cybozu | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,4 | 22,1 | 45,0 |
| KBV | 6,6 | 3,7 | 75,2 |
| KUV | 3,0 | 4,4 | 28,7 |
| KCV | k.A. | 18,7 | 40,1 |
Cybozu Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Cybozu | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 138,8% | 34,6% | 277,7% |
| 5 Jahre | 393,4% | 39,2% | 2763,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,3% | 17,0% | 34,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,2% | 11,6% | 30,8% |
Cybozu Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Cybozu Inc. rund 28 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 90 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Cybozu | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| ROA | 27,7% | 10,2% | 51,4% |
| Nettogewinnmarge | 19,2% | 20,0% | 64,3% |
| Bruttomarge | 89,9% | 73,2% | 88,4% |
| Kapitalumschlag | 1,44 | 0,51 | 0,80 |
Cybozu Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Cybozu Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Cybozu Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Cybozu | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -27,9% | -45,9% | 56,5% |
| 3-Monats-Performance | 19,5% | -5,1% | 35,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,6% | -20,5% | -7,3% |
Cybozu Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Cybozu | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,2% | 11,5% | 44,0% |
| Gewinnvolatilität | 92,7% | 34,5% | 152,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,2% | 43,6% | 68,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,9% | 35,1% | 71,9% |
Cybozu Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Cybozu | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $713 Mio. | $189,5 Mrd. | $177,1 Mrd. |
Cybozu Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Cybozu Inc. deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei Cybozu Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cybozu Inc. ist mit 4.000,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4.000,00 ¥ bis 4.000,00 ¥ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 3.900,00 ¥ | 2.043,00 ¥ | +90,9% | 1 |
| aktuell · 03.07.2026 | 4.000,00 ¥ | 2.498,00 ¥ | +60,1% | 1 |
Analystenmeinung zu Cybozu Inc.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Cybozu Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.000,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +60,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4.000,00 ¥ bis 4.000,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Cybozu Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cybozu Inc. (ISIN JP3312100005) liegt aktuell bei 4.000,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +60,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.498,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 4.000,00 ¥ bis 4.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Cybozu Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Cybozu Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cybozu Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Cybozu Inc. deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei Cybozu Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Cybozu Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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