Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações Aktie
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações Chart
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações Analyse
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,8 | 17,9 | 8,5 |
| KBV | 0,9 | 0,6 | 0,8 |
| KUV | 0,8 | 4,2 | 0,8 |
| KCV | -2071,6 | 18,1 | 6,5 |
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 147,2% | -4,5% | 54,5% |
| 5 Jahre | 14,0% | -18,6% | -17,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,9% | 8,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,1% | -4,1% | -2,0% |
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,4% | 2,7% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | 20,8% | 23,6% | 9,0% |
| Bruttomarge | 32,2% | 35,5% | 21,9% |
| Kapitalumschlag | 0,36 | 0,12 | 0,27 |
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações: Momentum
12-Monats-Performance
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Immobilienentwicklung-Branche hat sich Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,6% | 66,6% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | -30,2% | 5,3% | 11,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,0% | 22,9% | 4,4% |
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,4% | 6,9% | 15,9% |
| Gewinnvolatilität | 35,1% | 12,7% | 9,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,6% | 38,4% | 34,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,4% | 29,3% | 30,3% |
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $50,3 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações leicht gesenkt. Von 38,14 R$ auf 37,91 R$ (-0,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 86% auf 85%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 33,00 R$ bis 43,00 R$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações
Aktuell beobachten 13 Analysten die Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 37,91 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +70,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 33,00 R$ bis 43,00 R$, eine Streuung von 26,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações (ISIN BRCYREACNOR7) liegt aktuell bei 37,91 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +70,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,74 R$. Die Schätzungen reichen von 33,00 R$ bis 43,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações. Etwa 85% empfehlen die Aktie zum Kauf, 15% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações um +0,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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