Daito Trust Construction Co.Ltd. Aktie
Daito Trust Construction Co.Ltd. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Daito Trust Construction Co.Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Immobilien – Diversifiziert) liegt Daito Trust Construction Co.Ltd. mit einem Score von 69 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-19 Punkte).
Daito Trust Construction Co.Ltd. Chart
Daito Trust Construction Co.Ltd. Analyse
Daito Trust Construction Co.Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Daito Trust Construction Co.Ltd. | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,8 | 15,1 | 17,0 |
| KBV | 2,1 | 1,6 | 1,2 |
| KUV | 0,5 | 2,3 | 1,5 |
| KCV | 43,0 | k.A. | k.A. |
Daito Trust Construction Co.Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Daito Trust Construction Co.Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Daito Trust Construction Co.Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Daito Trust Construction Co.Ltd. | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,3% | 44,6% | 35,0% |
| 5 Jahre | 59,0% | 64,0% | 115,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -1,6% | 8,8% | 7,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | 3,7% | 5,2% |
Daito Trust Construction Co.Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Daito Trust Construction Co.Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. In der Immobilien – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Daito Trust Construction Co.Ltd. | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,1% | 3,3% | 2,2% |
| Nettogewinnmarge | 5,0% | 15,2% | 9,1% |
| Bruttomarge | 17,8% | 22,8% | 21,5% |
| Kapitalumschlag | 1,43 | 0,22 | 0,24 |
Daito Trust Construction Co.Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Daito Trust Construction Co.Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Immobilien – Diversifiziert-Branche liegt insgesamt im Minus — Daito Trust Construction Co.Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Daito Trust Construction Co.Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Daito Trust Construction Co.Ltd. | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,4% | 23,8% | 1,6% |
| 3-Monats-Performance | -5,5% | -9,9% | -5,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,2% | -2,3% | -10,8% |
Daito Trust Construction Co.Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Daito Trust Construction Co.Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Daito Trust Construction Co.Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Daito Trust Construction Co.Ltd. | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,6% | 11,9% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 17,1% | 15,9% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,1% | 33,0% | 28,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,4% | 34,9% | 31,7% |
Daito Trust Construction Co.Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Daito Trust Construction Co.Ltd. | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,6 Mrd. | $26,9 Mrd. | $24,1 Mrd. |
Daito Trust Construction Co.Ltd. Prognose
Der aktienscore (69/100) liegt für Daito Trust Construction Co.Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung und Profitabilität liegen bei Daito Trust Construction Co.Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (68/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 13% auf 11%. Die Stimmung wird zurückhaltender.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.000,00 ¥ bis 3.700,00 ¥ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Daito Trust Construction Co.Ltd.
Aktuell beobachten 8 Analysten die Daito Trust Construction Co.Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.365,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,9%. Die Schätzungen reichen von 3.000,00 ¥ bis 3.700,00 ¥, eine Streuung von 20,8%. Auffällig: Der aktienscore (69/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Daito Trust Construction Co.Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Daito Trust Construction Co.Ltd. (ISIN JP3486800000) liegt aktuell bei 3.365,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.197,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 3.000,00 ¥ bis 3.700,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Daito Trust Construction Co.Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Daito Trust Construction Co.Ltd.. Etwa 11% empfehlen die Aktie zum Kauf, 89% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (69/100) liegt für Daito Trust Construction Co.Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung und Profitabilität liegen bei Daito Trust Construction Co.Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (68/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Daito Trust Construction Co.Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Daito Trust Construction Co.Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Immobilien – Diversifiziert-Aktien
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