DCB Bank Limited Aktie
DCB Bank Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – DCB Bank Limited überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt DCB Bank Limited mit einem Score von 45 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-38 Punkte).
DCB Bank Limited Chart
DCB Bank Limited Analyse
DCB Bank Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
DCB Bank Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — DCB Bank Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | DCB Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,4 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 0,9 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 0,7 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | -22,4 | 3,9 | -2,3 |
DCB Bank Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | DCB Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 111,6% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 117,9% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,7% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,7% | k.A. | 5,7% |
DCB Bank Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
DCB Bank Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | DCB Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 9,4% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 38,8% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,18 | 0,02 |
DCB Bank Limited: Momentum
12-Monats-Performance
DCB Bank Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
DCB Bank Limited hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | DCB Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 42,9% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 3,6% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,0% | 14,1% | -2,9% |
DCB Bank Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | DCB Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,2% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 31,0% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,3% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,7% | 32,7% | 20,5% |
DCB Bank Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | DCB Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $615 Mio. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
DCB Bank Limited Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für DCB Bank Limited deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität und Größe schneiden bei DCB Bank Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für DCB Bank Limited spürbar angehoben. Von 228,24 ₹ auf 233,53 ₹ (+2,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 94% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 195,00 ₹ bis 298,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu DCB Bank Limited
Aktuell beobachten 17 Analysten die DCB Bank Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 233,53 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 195,00 ₹ bis 298,00 ₹, eine Streuung von 44,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von DCB Bank Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für DCB Bank Limited (ISIN INE503A01015) liegt aktuell bei 233,53 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 182,95 ₹. Die Schätzungen reichen von 195,00 ₹ bis 298,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen DCB Bank Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten DCB Bank Limited. Etwa 94% empfehlen die Aktie zum Kauf, 6% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für DCB Bank Limited um +2,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für DCB Bank Limited deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität und Größe schneiden bei DCB Bank Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
DCB Bank Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen DCB Bank Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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