DCM Shriram Limited Aktie
DCM Shriram Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – DCM Shriram Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum, Profitabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Mischkonzerne) liegt DCM Shriram Limited mit einem Score von 15 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-40 Punkte).
DCM Shriram Limited Chart
DCM Shriram Limited Analyse
DCM Shriram Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | DCM Shriram | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,2 | 29,9 | 19,2 |
| KBV | 2,1 | 3,6 | 1,8 |
| KUV | 1,2 | 2,2 | 0,9 |
| KCV | 10,5 | 13,8 | 9,4 |
DCM Shriram Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
DCM Shriram Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | DCM Shriram | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 62,9% | 21,3% | 46,8% |
| 5 Jahre | 26,8% | 60,0% | 363,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -41,9% | 18,6% | 0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -53,1% | 7,2% | 0,6% |
DCM Shriram Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
DCM Shriram Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Mischkonzerne-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | DCM Shriram | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 5,3% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | 10,4% | 7,2% | 4,5% |
| Bruttomarge | 24,6% | 30,1% | 9,0% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,73 | 0,85 |
DCM Shriram Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für DCM Shriram Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Mischkonzerne-Branche hat sich DCM Shriram Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
DCM Shriram Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Mischkonzerne-Branche zeigt einen positiven Trend — DCM Shriram Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | DCM Shriram | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -23,5% | 28,2% | 54,7% |
| 3-Monats-Performance | -6,3% | 7,8% | -14,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,7% | -0,7% | 1,5% |
DCM Shriram Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | DCM Shriram | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,3% | 7,0% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 27,2% | 14,7% | 37,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,4% | 34,7% | 26,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,7% | 40,5% | 33,0% |
DCM Shriram Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | DCM Shriram | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $148,0 Mrd. | $106,6 Mrd. |
DCM Shriram Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für DCM Shriram Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
DCM Shriram Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen DCM Shriram Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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