Del Monte Corporation Aktie
Del Monte Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Del Monte Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Agrarprodukte) liegt Del Monte Corporation mit einem Score von 42 unter dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-26 Punkte).
Del Monte Corporation Chart
Del Monte Corporation Analyse
Del Monte Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Del Monte Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Del Monte | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | 42,3 | 22,6 | 21,9 |
| KBV | 0,7 | 1,7 | 2,5 |
| KUV | 0,3 | 0,5 | 1,6 |
| KCV | 7,7 | 14,3 | 10,2 |
Del Monte Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Del Monte Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Del Monte | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,7% | 24,7% | 156,1% |
| 5 Jahre | 84,3% | -39,2% | -43,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 56,7% | 12,7% | 674,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,1% | 4,8% | 23,5% |
Del Monte Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Del Monte Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Agrarprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Agrarprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Del Monte | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 3,3% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 0,8% | 2,2% | 7,1% |
| Bruttomarge | 9,2% | 6,9% | 14,9% |
| Kapitalumschlag | 1,27 | 1,53 | 0,78 |
Del Monte Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Del Monte Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Del Monte Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Del Monte | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,5% | 38,0% | -13,0% |
| 3-Monats-Performance | -7,0% | 1,9% | 1,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -19,3% | 13,3% | -14,8% |
Del Monte Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Del Monte Corporation sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Del Monte | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 1,5% | 13,6% | 29,1% |
| Gewinnvolatilität | 63,3% | 44,0% | 76,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,7% | 26,9% | 37,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,6% | 27,0% | 32,9% |
Del Monte Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Del Monte | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $39,7 Mrd. | $32,3 Mrd. |
Del Monte Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Del Monte Corporation deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Größe schneiden bei Del Monte Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Del Monte Corporation ist mit 52,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 52,00 $ bis 52,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Del Monte Corporation
Aktuell beobachten 1 Analysten die Del Monte Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 52,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +70,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 52,00 $ bis 52,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Del Monte Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Del Monte Corporation (ISIN PHY2088F1004) liegt aktuell bei 52,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +70,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 30,43 $. Die Schätzungen reichen von 52,00 $ bis 52,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Del Monte Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Del Monte Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Del Monte Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Del Monte Corporation deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Größe schneiden bei Del Monte Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Del Monte Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Del Monte Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Agrarprodukte-Aktien
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