Score

Rang 10.617 von 10.778

Untere 1% aller Aktien

Technologie

Schwach

Digimarc Corp. Aktie

Software – Anwendungen · US · Micro Cap

ISIN: US25382K1007 · Marktkapitalisierung: $157 Mio.

Digimarc Corp. Übersicht

ISIN US25382K1007 Stand 19.08.2026

Margenschwacher Micro-Cap mit sehr hoher Bewertung – Profitabilität, Momentum, Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian – bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt Digimarc Corp. mit einem Score von 1 unter dem Branchenschnitt von 38. Am weitesten hinter der Branche liegt die Profitabilität (-49 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Digimarc Corp. Chart

ISIN US25382K1007 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Digimarc Corp. Analyse

ISIN US25382K1007 6 Faktoren im Detail

Digimarc Corp.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 94% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-4,9 Branche 46,8 · Markt 22,0

Digimarc Corp. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

20. Jul. -4,7 → heute -4,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

5,3 Branche 4,1 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 3,9 → heute 5,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,0 Branche 3,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

20. Jul. 4,2 → heute 5,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-36,7 Branche 19,5 · Markt 14,2

Negatives KCV — Digimarc Corp. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Software – Anwendungen-Branche liegt der Median nahe null.

20. Jul. -16,2 → heute -36,7

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	Digimarc	SAP	Shopify
KGV	-4,9	26,6	98,4
KBV	5,3	4,7	15,0
KUV	5,0	5,5	14,3
KCV	-36,7	22,2	79,9

Digimarc Corp.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 76% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

41,4% Branche 103,0% · Markt 57,0%

Digimarc Corp. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

Stand 13.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

0,7% Branche 87,7% · Markt 72,5%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 13.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

2,7% Branche 21,3% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

Stand 18.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

8,1% Branche 11,3% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 18.05.2026

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	Digimarc	SAP	Shopify
5 Jahre	41,4%	34,6%	301,4%
5 Jahre	0,7%	39,2%	292,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	2,7%	16,8%	30,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	8,1%	11,9%	25,3%

Digimarc Corp.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 90% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-68,6% Branche 4,1% · Markt 3,2%

Digimarc Corp. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

20. Jul. -56,8% → heute -68,6%

Nettogewinnmarge

-99,8% Branche 8,2% · Markt 7,8%

Digimarc Corp. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

20. Jul. -85,7% → heute -99,8%

Bruttomarge

57,1% Branche 64,8% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 59,3% → heute 57,1%

Kapitalumschlag

0,69 Branche 0,56 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

20. Jul. 0,66 → heute 0,69

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	Digimarc	SAP	Shopify
ROA	-68,6%	10,5%	13,3%
Nettogewinnmarge	-99,8%	20,8%	14,5%
Bruttomarge	57,1%	73,2%	47,8%
Kapitalumschlag	0,69	0,51	0,92

Digimarc Corp.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 81% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-20,5% Branche -17,6% · Markt 8,7%

Ein schwieriges Jahr für Digimarc Corp. — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -53,8% → heute -20,5%

3-Monats-Performance

-24,4% Branche 9,5% · Markt 1,7%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -11,8% → heute -24,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

3,8% Branche -6,2% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Software – Anwendungen-Branche abwärts tendiert, hält Digimarc Corp. den Aufwärtstrend.

20. Jul. 28,8% → heute 3,8%

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	Digimarc	SAP	Shopify
12-Monats-Performance	-20,5%	-24,3%	4,3%
3-Monats-Performance	-24,4%	20,5%	46,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	3,8%	-13,6%	-4,5%

Digimarc Corp.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 78% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

15,8% Branche 25,5% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

Stand 13.05.2026

Gewinnvolatilität

23,9% Branche 74,7% · Markt 52,2%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 13.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

105,7% Branche 53,7% · Markt 37,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

20. Jul. 111,4% → heute 105,7%

12-Monats-Kursvolatilität

88,7% Branche 51,0% · Markt 36,9%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

20. Jul. 89,3% → heute 88,7%

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	Digimarc	SAP	Shopify
Umsatzvolatilität	15,8%	11,5%	42,5%
Gewinnvolatilität	23,9%	34,5%	381,9%
3-Monats-Kursvolatilität	105,7%	47,5%	61,7%
12-Monats-Kursvolatilität	88,7%	38,1%	56,2%

Digimarc Corp.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 99% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$157 Mio.

Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.

20. Jul. $134 Mio. → heute $157 Mio.

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	Digimarc	SAP	Shopify
Marktkapitalisierung	$157 Mio.	$245,2 Mrd.	$190,4 Mrd.

Digimarc Corp. Prognose

ISIN US25382K1007 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

7,00 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

11,50 $

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

+64,3%

Spread +4,50 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 1

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Digimarc Corp. deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Digimarc Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen11,50 $

aktuell11,50 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell50%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen2

aktuell2

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Digimarc Corp. ist mit 11,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Digimarc Corp.: Analysten sehen für Digimarc Corp. ein Aufwärtspotenzial von +64,3%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 11,50 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 15,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 19.05.2026	11,50 $	9,26 $	+24,2%	2
aktuell · 19.08.2026	11,50 $	7,00 $	+64,3%	2

Analystenmeinung zu Digimarc Corp.

Aktuell beobachten 2 Analysten die Digimarc Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +64,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 15,00 $, eine Streuung von 60,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Digimarc Corp. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Digimarc Corp. (ISIN US25382K1007) liegt aktuell bei 11,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +64,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,00 $. Die Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 15,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Digimarc Corp. zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Digimarc Corp.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Digimarc Corp. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Digimarc Corp. Unternehmen

ISIN US25382K1007 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Digimarc Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Anwendungen-Aktien

A SAP SE DE · US8030542042 · $245,2 Mrd. A Shopify Inc. CA · CA82509L1076 · $190,4 Mrd. B+ Salesforce Inc. US · US79466L3024 · $160,6 Mrd. A Uber Technologies Inc. US · US90353T1007 · $152,0 Mrd. B ServiceNow Inc. US · US81762P1021 · $123,5 Mrd. B Snowflake Inc. US · US8334451098 · $112,8 Mrd.

Digimarc Corp. auf der Watchlist?

Setze Digimarc Corp. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.