Direcional Engenharia S.A. Aktie
Direcional Engenharia S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Direcional Engenharia S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Direcional Engenharia S.A. Chart
Direcional Engenharia S.A. Analyse
Direcional Engenharia S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Direcional Engenharia | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,8 | 17,9 | 8,5 |
| KBV | 3,1 | 0,6 | 0,8 |
| KUV | 1,4 | 4,2 | 0,8 |
| KCV | 19,8 | 18,1 | 6,5 |
Direcional Engenharia S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Direcional Engenharia | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 189,4% | -4,5% | 54,5% |
| 5 Jahre | 598,1% | -18,6% | -17,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,5% | 8,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,9% | -4,1% | -2,0% |
Direcional Engenharia S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Direcional Engenharia S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Direcional Engenharia | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,0% | 2,7% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | 18,2% | 23,6% | 9,0% |
| Bruttomarge | 39,1% | 35,5% | 21,9% |
| Kapitalumschlag | 0,33 | 0,12 | 0,27 |
Direcional Engenharia S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Direcional Engenharia S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Direcional Engenharia | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,9% | 66,6% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | -20,4% | 5,3% | 11,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,6% | 22,9% | 4,4% |
Direcional Engenharia S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Direcional Engenharia | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,9% | 6,9% | 15,9% |
| Gewinnvolatilität | 69,9% | 12,7% | 9,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,1% | 38,4% | 34,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,7% | 29,3% | 30,3% |
Direcional Engenharia S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Direcional Engenharia | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $50,3 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Direcional Engenharia S.A. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Direcional Engenharia S.A. deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Direcional Engenharia S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Direcional Engenharia S.A. leicht gesenkt. Von 20,10 R$ auf 19,92 R$ (-0,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 83% auf 85%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,50 R$ bis 23,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Direcional Engenharia S.A.
Aktuell beobachten 12 Analysten die Direcional Engenharia S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,92 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +58,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 16,50 R$ bis 23,00 R$, eine Streuung von 32,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Direcional Engenharia S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Direcional Engenharia S.A. (ISIN BRDIRRACNOR0) liegt aktuell bei 19,92 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +58,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,64 R$. Die Schätzungen reichen von 16,50 R$ bis 23,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Direcional Engenharia S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Direcional Engenharia S.A.. Etwa 85% empfehlen die Aktie zum Kauf, 15% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Direcional Engenharia S.A. um +0,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Direcional Engenharia S.A. deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Direcional Engenharia S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Direcional Engenharia S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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