Direcional Engenharia S.A. Aktie
Direcional Engenharia S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Direcional Engenharia S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Direcional Engenharia S.A. mit einem Score von 39 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+49 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-26 Punkte).
Direcional Engenharia S.A. Chart
Direcional Engenharia S.A. Analyse
Direcional Engenharia S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Direcional Engenharia | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,2 | 7,9 | 15,4 |
| KBV | 2,3 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 1,1 | 2,8 | 3,7 |
| KCV | 14,1 | 5,7 | 7,5 |
Direcional Engenharia S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Direcional Engenharia | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 189,4% | 348,3% | -4,5% |
| 5 Jahre | 598,1% | 769,9% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,5% | k.A. | 5,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,6% | k.A. | 1,7% |
Direcional Engenharia S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Direcional Engenharia S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Direcional Engenharia | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,9% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 17,7% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 38,9% | 51,5% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,33 | 0,09 | 0,11 |
Direcional Engenharia S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Direcional Engenharia S.A. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Direcional Engenharia | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -26,3% | k.A. | 24,7% |
| 3-Monats-Performance | -22,8% | 7,1% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,6% | 18,1% | -1,3% |
Direcional Engenharia S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Direcional Engenharia | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,9% | 56,8% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 69,9% | 87,8% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,8% | 43,0% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,6% | 34,0% | 29,8% |
Direcional Engenharia S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Direcional Engenharia | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $119,5 Mrd. | $43,3 Mrd. |
Direcional Engenharia S.A. Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Direcional Engenharia S.A. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Direcional Engenharia S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Direcional Engenharia S.A. leicht gesenkt. Von 19,54 R$ auf 19,42 R$ (-0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 R$ bis 22,00 R$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 19,92 R$ | 13,34 R$ | +49,9% | 12 |
| aktuell · 19.08.2026 | 19,42 R$ | 10,30 R$ | +89,3% | 12 |
Analystenmeinung zu Direcional Engenharia S.A.
Aktuell beobachten 12 Analysten die Direcional Engenharia S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,42 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +89,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 17,00 R$ bis 22,00 R$, eine Streuung von 25,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Direcional Engenharia S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Direcional Engenharia S.A. (ISIN BRDIRRACNOR0) liegt aktuell bei 19,42 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +89,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,30 R$. Die Schätzungen reichen von 17,00 R$ bis 22,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Direcional Engenharia S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Direcional Engenharia S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Direcional Engenharia S.A. um +0,6% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Direcional Engenharia S.A. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Direcional Engenharia S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Direcional Engenharia S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Direcional Engenharia S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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