Dis-Chem Pharmacies Limited Aktie
Dis-Chem Pharmacies Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Dis-Chem Pharmacies Limited überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Dis-Chem Pharmacies Limited Chart
Dis-Chem Pharmacies Limited Analyse
Dis-Chem Pharmacies Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Pharmazeutika-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Pharmazeutika-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Im Pharmazeutika-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — BeOne Medicines, Alibaba Health Information Technology
| Kennzahl | Dis-Chem Pharmacies | BeOne Medicines | Alibaba Health Information Technology |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,5 | 98,0 | 21,6 |
| KBV | 5,6 | 10,6 | 3,1 |
| KUV | 0,8 | 6,3 | 1,1 |
| KCV | 15,2 | 39,0 | 34,8 |
Dis-Chem Pharmacies Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Dis-Chem Pharmacies Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Dis-Chem Pharmacies Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BeOne Medicines, Alibaba Health Information Technology
| Kennzahl | Dis-Chem Pharmacies | BeOne Medicines | Alibaba Health Information Technology |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 63,3% | 1629,8% | 113,0% |
| 5 Jahre | 97,2% | 117,7% | 435,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,8% | 47,7% | 17,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,3% | 15,6% | 11,3% |
Dis-Chem Pharmacies Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dis-Chem Pharmacies Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Pharmazeutika-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Pharmazeutika-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Pharmazeutika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — BeOne Medicines, Alibaba Health Information Technology
| Kennzahl | Dis-Chem Pharmacies | BeOne Medicines | Alibaba Health Information Technology |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,4% | 6,0% | 11,2% |
| Nettogewinnmarge | 3,0% | 8,9% | 5,1% |
| Bruttomarge | 19,5% | 87,2% | 23,9% |
| Kapitalumschlag | 2,11 | 0,67 | 2,18 |
Dis-Chem Pharmacies Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Dis-Chem Pharmacies Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Dis-Chem Pharmacies Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Pharmazeutika-Branche liegt kurzfristig im Minus — Dis-Chem Pharmacies Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Pharmazeutika-Branche abwärts tendiert, hält Dis-Chem Pharmacies Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BeOne Medicines, Alibaba Health Information Technology
| Kennzahl | Dis-Chem Pharmacies | BeOne Medicines | Alibaba Health Information Technology |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,2% | 29,8% | -22,4% |
| 3-Monats-Performance | 1,2% | -17,4% | -34,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,7% | -6,6% | -16,0% |
Dis-Chem Pharmacies Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Pharmazeutika-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Dis-Chem Pharmacies Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — BeOne Medicines, Alibaba Health Information Technology
| Kennzahl | Dis-Chem Pharmacies | BeOne Medicines | Alibaba Health Information Technology |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,8% | 70,6% | 23,2% |
| Gewinnvolatilität | 22,7% | 71,3% | 87,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,3% | 38,7% | 37,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 41,3% | 46,5% |
Dis-Chem Pharmacies Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BeOne Medicines, Alibaba Health Information Technology
| Kennzahl | Dis-Chem Pharmacies | BeOne Medicines | Alibaba Health Information Technology |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $31,3 Mrd. | $8,3 Mrd. |
Dis-Chem Pharmacies Limited Prognose
Der aktienscore (77/100) liegt für Dis-Chem Pharmacies Limited deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen bei Dis-Chem Pharmacies Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dis-Chem Pharmacies Limited ist mit 3.885,00 ZAC im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 50% auf 38%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.900,00 ZAC bis 4.680,00 ZAC bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Dis-Chem Pharmacies Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Dis-Chem Pharmacies Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.885,00 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2.900,00 ZAC bis 4.680,00 ZAC, eine Streuung von 45,8%. Auffällig: Der aktienscore (77/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dis-Chem Pharmacies Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dis-Chem Pharmacies Limited (ISIN ZAE000227831) liegt aktuell bei 3.885,00 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.680,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 2.900,00 ZAC bis 4.680,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Dis-Chem Pharmacies Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Dis-Chem Pharmacies Limited. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dis-Chem Pharmacies Limited um +0,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (77/100) liegt für Dis-Chem Pharmacies Limited deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen bei Dis-Chem Pharmacies Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Dis-Chem Pharmacies Limited Unternehmen
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