Discovery Limited Aktie
Discovery Limited Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Discovery Limited überzeugt mit hoher Stabilität, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Discovery Limited Chart
Discovery Limited Analyse
Discovery Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Lebensversicherungen-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Discovery | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,4 | 6,8 | 18,7 |
| KBV | 2,5 | 1,7 | 2,7 |
| KUV | 2,1 | 1,9 | 3,8 |
| KCV | 23,6 | 1,7 | 19,6 |
Discovery Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Discovery Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Discovery | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,2% | -25,9% | -35,9% |
| 5 Jahre | 5273,0% | 206,6% | 8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,0% | 8,6% | 12,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -36,1% | 7,5% | 10,3% |
Discovery Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Discovery Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 99 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Lebensversicherungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Discovery | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,0% | 1,9% | 1,8% |
| Nettogewinnmarge | 12,6% | 27,8% | 20,6% |
| Bruttomarge | 98,8% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,07 | 0,09 |
Discovery Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Discovery Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Discovery Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Discovery | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 28,3% | 94,5% | 37,7% |
| 3-Monats-Performance | 11,4% | -16,4% | 1,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,2% | 3,0% | 6,4% |
Discovery Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Discovery Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Discovery Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Discovery | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,3% | 26,0% | 102,8% |
| Gewinnvolatilität | 55,9% | 57,4% | 27,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,9% | 42,4% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,2% | 38,7% | 31,3% |
Discovery Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Discovery | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,7 Mrd. | $174,2 Mrd. | $116,0 Mrd. |
Discovery Limited Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für Discovery Limited deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Momentum und Profitabilität liegen bei Discovery Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Discovery Limited ist mit 29.904,70 ZAC im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 71% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24.000,00 ZAC bis 35.101,00 ZAC bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Discovery Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die Discovery Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 29.904,70 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 24.000,00 ZAC bis 35.101,00 ZAC, eine Streuung von 37,1%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Discovery Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Discovery Limited (ISIN ZAE000022331) liegt aktuell bei 29.904,70 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26.679,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 24.000,00 ZAC bis 35.101,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Discovery Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Discovery Limited. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Discovery Limited um +0,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für Discovery Limited deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Momentum und Profitabilität liegen bei Discovery Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Discovery Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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