Dole plc Aktie
Dole plc Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Dole plc überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Dole plc Chart
Dole plc Analyse
Dole plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Dole plc ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Dole | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,0 | 36,2 | 22,9 |
| KBV | 1,0 | 1,7 | 2,6 |
| KUV | 0,1 | 0,5 | 1,6 |
| KCV | 7,9 | 6,6 | 10,3 |
Dole plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Dole | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 111,1% | 24,7% | 156,1% |
| 5 Jahre | 25,8% | -39,2% | -43,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,9% | 15,1% | 294,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,9% | 5,1% | 20,1% |
Dole plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dole plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Agrarprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Dole | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 1,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 0,5% | 1,3% | 7,1% |
| Bruttomarge | 7,7% | 5,8% | 14,9% |
| Kapitalumschlag | 2,12 | 1,45 | 0,78 |
Dole plc: Momentum
12-Monats-Performance
Dole plc hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Agrarprodukte-Branche hat sich Dole plc deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Dole plc hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Dole | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,0% | 65,6% | 2,4% |
| 3-Monats-Performance | -9,8% | 18,0% | -13,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,1% | 12,5% | -6,8% |
Dole plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Dole | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,7% | 13,6% | 29,1% |
| Gewinnvolatilität | 61,1% | 44,0% | 76,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,5% | 29,0% | 37,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,5% | 26,9% | 29,8% |
Dole plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Dole | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $39,0 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Dole plc Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Dole plc deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Profitabilität und Momentum schneiden bei Dole plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Dole plc leicht angehoben. Von 17,55 $ auf 17,69 $ (+0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 4 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 21,50 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Dole plc
Aktuell beobachten 4 Analysten die Dole plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,69 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 21,50 $, eine Streuung von 36,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dole plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dole plc (ISIN IE0003LFZ4U7) liegt aktuell bei 17,69 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,24 $. Die Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 21,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Dole plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Dole plc. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dole plc um +0,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Dole plc deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Profitabilität und Momentum schneiden bei Dole plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Dole plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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