Dongxing Securities Corporation Limited Aktie
Dongxing Securities Corporation Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Dongxing Securities Corporation Limited überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Dongxing Securities Corporation Limited Chart
Dongxing Securities Corporation Limited Analyse
Dongxing Securities Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Kapitalmärkte-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Dongxing Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,0 | 16,6 | 15,9 |
| KBV | 1,4 | 2,6 | 2,3 |
| KUV | 9,0 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 14,5 | -299,1 | -7,2 |
Dongxing Securities Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Dongxing Securities Corporation Limited hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Dongxing Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -20,8% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 36,5% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -100,0% | 7,7% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,5% | 5,0% | 4,8% |
Dongxing Securities Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dongxing Securities Corporation Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 43 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 82 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Dongxing Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 42,7% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 82,0% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,08 | 0,05 |
Dongxing Securities Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Dongxing Securities Corporation Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Dongxing Securities Corporation Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält Dongxing Securities Corporation Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Dongxing Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 33,1% | 46,9% | 53,7% |
| 3-Monats-Performance | -4,4% | 12,5% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,3% | 5,0% | 4,8% |
Dongxing Securities Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Dongxing Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,5% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 39,1% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,1% | 30,8% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,9% | 24,9% | 26,6% |
Dongxing Securities Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Dongxing Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,4 Mrd. | $303,6 Mrd. | $279,2 Mrd. |
Dongxing Securities Corporation Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Dongxing Securities Corporation Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
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