Dongyue Group Limited Aktie
Dongyue Group Limited Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Dongyue Group Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Chemie) liegt Dongyue Group Limited mit einem Score von 78 über dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-20 Punkte).
Dongyue Group Limited Chart
Dongyue Group Limited Analyse
Dongyue Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Chemie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Dongyue | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,3 | 24,2 | -6,3 |
| KBV | 1,9 | 1,2 | 1,0 |
| KUV | 1,9 | 0,7 | 1,4 |
| KCV | 7,0 | 7,2 | 7,6 |
Dongyue Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Dongyue Group Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Dongyue | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 42,9% | 0,9% | -0,4% |
| 5 Jahre | 112,6% | 214,2% | -38678,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,0% | 6,3% | 76,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,1% | 1,2% | 7,2% |
Dongyue Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dongyue Group Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Chemie-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Im Chemie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Dongyue | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,0% | 2,1% | -10,3% |
| Nettogewinnmarge | 11,4% | 2,9% | -22,7% |
| Bruttomarge | 30,8% | 24,3% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,61 | 0,74 | 0,45 |
Dongyue Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Dongyue Group Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Dongyue Group Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Dongyue | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 91,8% | 12,9% | -6,1% |
| 3-Monats-Performance | 67,9% | -6,5% | -13,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 23,7% | 7,7% | 0,0% |
Dongyue Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Dongyue | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,8% | 15,3% | 17,7% |
| Gewinnvolatilität | 67,6% | 202,5% | 738,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 82,7% | 23,0% | 20,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 56,6% | 25,6% | 23,9% |
Dongyue Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Dongyue | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,1 Mrd. | $48,3 Mrd. | $41,3 Mrd. |
Dongyue Group Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Dongyue Group Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Dongyue Group Limited deutlich angehoben. Von 17,21 HK$ auf 20,27 HK$ (+17,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,00 HK$ bis 29,71 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 16,73 HK$ | 11,13 HK$ | +53,1% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 20,27 HK$ | 18,74 HK$ | -3,0% | 4 |
Analystenmeinung zu Dongyue Group Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Dongyue Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,27 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -3,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +17,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 15,00 HK$ bis 29,71 HK$, eine Streuung von 72,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Dongyue Group Limited überein (Aktienscore 78/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dongyue Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dongyue Group Limited (ISIN KYG2816P1072) liegt aktuell bei 20,27 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -3,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,74 HK$. Die Schätzungen reichen von 15,00 HK$ bis 29,71 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Dongyue Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Dongyue Group Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dongyue Group Limited um +17,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +21,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Dongyue Group Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Dongyue Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Dongyue Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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