Score

Rang 8.495 von 10.684

Untere 20% aller Aktien

Finanzen

Schwach

Donnelley Financial Solutions Inc. Aktie

Kapitalmärkte · US · Small Cap

ISIN: US25787G1004 · Marktkapitalisierung: $1,2 Mrd.

Donnelley Financial Solutions Inc. Übersicht

ISIN US25787G1004 Stand 03.07.2026

Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Donnelley Financial Solutions Inc. überzeugt mit solider Profitabilität. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Donnelley Financial Solutions Inc. mit einem Score von 20 unter dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+12 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-32 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Donnelley Financial Solutions Inc. Chart

ISIN US25787G1004 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Donnelley Financial Solutions Inc. Analyse

ISIN US25787G1004 6 Faktoren im Detail

Donnelley Financial Solutions Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 55% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

34,2 Branche 17,2 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.

03. Jun. 29,3 → heute 34,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,2 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.

03. Jun. 2,7 → heute 3,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,5 Branche 4,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 1,3 → heute 1,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

6,0 Branche 12,4 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.

03. Jun. 5,2 → heute 6,0

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Donnelley Financial Solutions	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
KGV	34,2	19,2	18,4
KBV	3,2	2,9	2,5
KUV	1,5	2,8	2,7
KCV	6,0	-332,4	-7,8

Donnelley Financial Solutions Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 74% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-14,3% Branche 54,6% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

225,1% Branche 57,0% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

10,5% Branche 11,5% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 08.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,0% Branche 7,8% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.

Stand 08.05.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Donnelley Financial Solutions	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
5 Jahre	-14,3%	131,5%	133,8%
5 Jahre	225,1%	53,3%	81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	10,5%	7,9%	10,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	4,0%	5,7%	5,0%

Donnelley Financial Solutions Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 71% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,2% Branche 1,4% · Markt 3,4%

Donnelley Financial Solutions Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.

Stand 06.05.2026

Nettogewinnmarge

4,5% Branche 20,7% · Markt 7,5%

Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

Stand 06.05.2026

Bruttomarge

63,5% Branche 78,1% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 64 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

03. Jun. 61,6% → heute 63,5%

Kapitalumschlag

0,92 Branche 0,07 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 06.05.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Donnelley Financial Solutions	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
ROA	4,2%	1,1%	0,9%
Nettogewinnmarge	4,5%	15,1%	16,3%
Bruttomarge	63,5%	58,0%	55,5%
Kapitalumschlag	0,92	0,08	0,05

Donnelley Financial Solutions Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 81% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-25,3% Branche 10,7% · Markt 11,2%

Ein schwieriges Jahr für Donnelley Financial Solutions Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich Donnelley Financial Solutions Inc. deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. -26,9% → heute -25,3%

3-Monats-Performance

0,3% Branche 6,5% · Markt 4,0%

Donnelley Financial Solutions Inc. hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.

03. Jun. -23,1% → heute 0,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-11,2% Branche -2,2% · Markt 1,1%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -6,6% → heute -11,2%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Donnelley Financial Solutions	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
12-Monats-Performance	-25,3%	51,6%	44,5%
3-Monats-Performance	0,3%	28,7%	18,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-11,2%	14,2%	12,2%

Donnelley Financial Solutions Inc.: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

9,3% Branche 22,1% · Markt 20,2%

Die Umsätze von Donnelley Financial Solutions Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

76,6% Branche 39,4% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

47,3% Branche 36,1% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

03. Jun. 46,8% → heute 47,3%

12-Monats-Kursvolatilität

48,7% Branche 34,8% · Markt 36,4%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

03. Jun. 47,4% → heute 48,7%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Donnelley Financial Solutions	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Umsatzvolatilität	9,3%	30,6%	32,7%
Gewinnvolatilität	76,6%	20,8%	33,4%
3-Monats-Kursvolatilität	47,3%	27,6%	31,2%
12-Monats-Kursvolatilität	48,7%	26,3%	28,5%

Donnelley Financial Solutions Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 71% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,2 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $995 Mio. → heute $1,2 Mrd.

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Donnelley Financial Solutions	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Marktkapitalisierung	$1,2 Mrd.	$337,4 Mrd.	$301,2 Mrd.

Donnelley Financial Solutions Inc. Prognose

ISIN US25787G1004 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

46,21 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

63,00 $

Durchschnitt · 3 Analysten

Kurspotenzial

+34,2%

Spread +16,79 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 20

Konsens 92

0 50 100

Der Konsens-Score (92/100) liegt für Donnelley Financial Solutions Inc. deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Größe und Stabilität schneiden bei Donnelley Financial Solutions Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen63,00 $

aktuell63,00 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen3

aktuell3

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Donnelley Financial Solutions Inc. ist mit 63,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Donnelley Financial Solutions Inc.: Analysten sehen für Donnelley Financial Solutions Inc. ein Aufwärtspotenzial von +34,2%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 63,00 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 57,00 $ bis 70,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	64,33 $	47,79 $	+38,1%	3
aktuell · 03.07.2026	63,00 $	46,21 $	+34,2%	3

Analystenmeinung zu Donnelley Financial Solutions Inc.

Aktuell beobachten 3 Analysten die Donnelley Financial Solutions Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 63,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 57,00 $ bis 70,00 $, eine Streuung von 20,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (92/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Donnelley Financial Solutions Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Donnelley Financial Solutions Inc. (ISIN US25787G1004) liegt aktuell bei 63,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 46,21 $. Die Schätzungen reichen von 57,00 $ bis 70,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Donnelley Financial Solutions Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Donnelley Financial Solutions Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Donnelley Financial Solutions Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Donnelley Financial Solutions Inc. Unternehmen

ISIN US25787G1004 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Donnelley Financial Solutions Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $337,4 Mrd. A The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $301,2 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $168,7 Mrd. B+ Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $101,5 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $62,6 Mrd. A+ Guotai Junan Securities Co. Ltd. CN · CNE1000022F3 · $49,8 Mrd.

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