Douglas Emmett Inc. Aktie
Douglas Emmett Inc. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Douglas Emmett Inc. überzeugt mit hoher Stabilität. Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Douglas Emmett Inc. Chart
Douglas Emmett Inc. Analyse
Douglas Emmett Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Douglas Emmett Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im REIT – Büro-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Büro-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Douglas Emmett | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| KGV | -74,9 | 30,0 | -8,6 |
| KBV | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| KUV | 1,9 | 2,7 | 2,8 |
| KCV | 5,3 | 8,0 | 6,3 |
Douglas Emmett Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Douglas Emmett | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,1% | 25,9% | 56,9% |
| 5 Jahre | -67,7% | -68,3% | -285,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,5% | -8,4% | -114,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,9% | 3,1% | 0,2% |
Douglas Emmett Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Douglas Emmett Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Douglas Emmett Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Büro-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Douglas Emmett | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,3% | 1,3% | -3,0% |
| Nettogewinnmarge | -2,6% | 9,1% | -35,3% |
| Bruttomarge | 24,2% | 60,2% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,14 | 0,08 |
Douglas Emmett Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Douglas Emmett Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Douglas Emmett Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Douglas Emmett | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -22,2% | -10,5% | -34,8% |
| 3-Monats-Performance | 16,8% | -1,2% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,1% | -15,3% | -22,2% |
Douglas Emmett Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Douglas Emmett Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Douglas Emmett | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,0% | 8,3% | 16,9% |
| Gewinnvolatilität | 125,3% | 71,7% | 512,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,1% | 28,4% | 44,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,8% | 28,6% | 42,8% |
Douglas Emmett Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Douglas Emmett | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $9,6 Mrd. | $8,1 Mrd. |
Douglas Emmett Inc. Prognose
Der Konsens-Score (48/100) liegt für Douglas Emmett Inc. deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei Douglas Emmett Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Douglas Emmett Inc. deutlich angehoben. Von 11,55 $ auf 12,45 $ (+7,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 8% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 15,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Douglas Emmett Inc.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Douglas Emmett Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,45 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 15,00 $, eine Streuung von 32,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (48/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Douglas Emmett Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Douglas Emmett Inc. (ISIN US25960P1093) liegt aktuell bei 12,45 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,64 $. Die Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 15,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Douglas Emmett Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Douglas Emmett Inc.. Etwa 8% empfehlen die Aktie zum Kauf, 92% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Douglas Emmett Inc. um +7,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +6,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (48/100) liegt für Douglas Emmett Inc. deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei Douglas Emmett Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Douglas Emmett Inc. Unternehmen
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