Dubai Investments PJSC Aktie
Dubai Investments PJSC Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Dubai Investments PJSC überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.
Dubai Investments PJSC Chart
Dubai Investments PJSC Analyse
Dubai Investments PJSC: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Dubai Investments PJSC ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Deutlich über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Dubai Investments PJSC | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,6 | 27,5 | 33,6 |
| KBV | 1,0 | 3,4 | 6,5 |
| KUV | 4,3 | 2,1 | 3,7 |
| KCV | 11,4 | 13,2 | 26,9 |
Dubai Investments PJSC: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Dubai Investments PJSC | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,3% | 21,3% | 14,7% |
| 5 Jahre | 346,0% | 60,0% | -1,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -29,8% | 15,8% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,2% | 7,6% | 6,2% |
Dubai Investments PJSC: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dubai Investments PJSC arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 44 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Mischkonzerne-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Dubai Investments PJSC | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,6% | 5,3% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 44,4% | 7,6% | 11,2% |
| Bruttomarge | 40,7% | 30,0% | 36,9% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,70 | 0,50 |
Dubai Investments PJSC: Momentum
12-Monats-Performance
Dubai Investments PJSC hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Dubai Investments PJSC | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 46,4% | 33,8% | -2,3% |
| 3-Monats-Performance | -16,5% | -13,0% | -10,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,7% | 3,0% | 4,7% |
Dubai Investments PJSC: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Dubai Investments PJSC sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Dubai Investments PJSC | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,4% | 7,0% | 4,6% |
| Gewinnvolatilität | 42,7% | 14,7% | 7,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,5% | 40,8% | 23,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,5% | 39,7% | 22,5% |
Dubai Investments PJSC: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Dubai Investments PJSC | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,1 Mrd. | $139,2 Mrd. | $137,6 Mrd. |
Dubai Investments PJSC Prognose
Der aktienscore (61/100) liegt für Dubai Investments PJSC deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Größe und Momentum liegen bei Dubai Investments PJSC aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Dubai Investments PJSC spürbar gesenkt. Von 3,20 AED auf 3,10 AED (-3,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,19 AED bis 4,00 AED bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Dubai Investments PJSC
Aktuell beobachten 2 Analysten die Dubai Investments PJSC Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,10 AED – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -11,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,19 AED bis 4,00 AED, eine Streuung von 58,5%. Auffällig: Der aktienscore (61/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dubai Investments PJSC für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dubai Investments PJSC (ISIN AED000601016) liegt aktuell bei 3,10 AED. Das entspricht einem Kurspotenzial von -11,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,50 AED. Die Schätzungen reichen von 2,19 AED bis 4,00 AED.
Wie viele Analysten empfehlen Dubai Investments PJSC zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Dubai Investments PJSC. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dubai Investments PJSC um +3,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (61/100) liegt für Dubai Investments PJSC deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Größe und Momentum liegen bei Dubai Investments PJSC aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Dubai Investments PJSC Unternehmen
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