Dubai Investments PJSC Aktie
Dubai Investments PJSC Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Dubai Investments PJSC überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Mischkonzerne) liegt Dubai Investments PJSC mit einem Score von 79 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-29 Punkte).
Dubai Investments PJSC Chart
Dubai Investments PJSC Analyse
Dubai Investments PJSC: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Deutlich über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Dubai Investments PJSC | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,4 | 29,9 | 19,2 |
| KBV | 1,1 | 3,6 | 1,8 |
| KUV | 4,4 | 2,2 | 0,9 |
| KCV | 11,8 | 13,8 | 9,4 |
Dubai Investments PJSC: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Dubai Investments PJSC | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,3% | 21,3% | 46,8% |
| 5 Jahre | 346,0% | 60,0% | 363,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -6,7% | 18,6% | 0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,2% | 7,2% | 0,6% |
Dubai Investments PJSC: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dubai Investments PJSC arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 47 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Mischkonzerne-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Dubai Investments PJSC | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,1% | 5,3% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | 47,2% | 7,2% | 4,5% |
| Bruttomarge | 41,0% | 30,1% | 9,0% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,73 | 0,85 |
Dubai Investments PJSC: Momentum
12-Monats-Performance
Dubai Investments PJSC hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Dubai Investments PJSC hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Mischkonzerne-Branche zeigt einen positiven Trend — Dubai Investments PJSC fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Dubai Investments PJSC | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 27,4% | 28,2% | 54,7% |
| 3-Monats-Performance | -0,3% | 7,8% | -14,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,9% | -0,7% | 1,5% |
Dubai Investments PJSC: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Dubai Investments PJSC sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Dubai Investments PJSC | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,4% | 7,0% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 42,7% | 14,7% | 37,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,0% | 34,7% | 26,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,2% | 40,5% | 33,0% |
Dubai Investments PJSC: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Dubai Investments PJSC | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,2 Mrd. | $148,0 Mrd. | $106,6 Mrd. |
Dubai Investments PJSC Prognose
Der aktienscore (79/100) liegt für Dubai Investments PJSC deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Bewertung, Größe und Momentum liegen bei Dubai Investments PJSC aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (69/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dubai Investments PJSC ist mit 3,09 AED im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,17 AED bis 4,00 AED bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 3,10 AED | 3,61 AED | -14,3% | 2 |
| aktuell · 19.08.2026 | 3,09 AED | 3,67 AED | -15,9% | 2 |
Analystenmeinung zu Dubai Investments PJSC
Aktuell beobachten 2 Analysten die Dubai Investments PJSC Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,09 AED – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -15,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,17 AED bis 4,00 AED, eine Streuung von 59,3%. Auffällig: Der aktienscore (79/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dubai Investments PJSC für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dubai Investments PJSC (ISIN AED000601016) liegt aktuell bei 3,09 AED. Das entspricht einem Kurspotenzial von -15,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,67 AED. Die Schätzungen reichen von 2,17 AED bis 4,00 AED.
Wie viele Analysten empfehlen Dubai Investments PJSC zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Dubai Investments PJSC. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dubai Investments PJSC um +0,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (79/100) liegt für Dubai Investments PJSC deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Bewertung, Größe und Momentum liegen bei Dubai Investments PJSC aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (69/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Dubai Investments PJSC Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Dubai Investments PJSC angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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