Dubai Investments PJSC Aktie
Dubai Investments PJSC Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Dubai Investments PJSC überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Mischkonzerne) liegt Dubai Investments PJSC mit einem Score von 76 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-32 Punkte).
Dubai Investments PJSC Chart
Dubai Investments PJSC Analyse
Dubai Investments PJSC: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Deutlich über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Dubai Investments PJSC | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,4 | 26,0 | 21,1 |
| KBV | 1,1 | 3,2 | 1,8 |
| KUV | 4,6 | 2,0 | 0,9 |
| KCV | 12,2 | 12,4 | 11,1 |
Dubai Investments PJSC: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Dubai Investments PJSC | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,3% | 21,3% | 46,8% |
| 5 Jahre | 346,0% | 60,0% | 363,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -29,8% | 16,9% | -0,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,2% | 6,9% | 0,4% |
Dubai Investments PJSC: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dubai Investments PJSC arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 44 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Mischkonzerne-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Dubai Investments PJSC | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,6% | 5,3% | 3,3% |
| Nettogewinnmarge | 44,4% | 7,6% | 4,2% |
| Bruttomarge | 40,7% | 30,0% | 8,7% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,70 | 0,78 |
Dubai Investments PJSC: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Dubai Investments PJSC — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Dubai Investments PJSC hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Dubai Investments PJSC | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 51,4% | 15,5% | 59,3% |
| 3-Monats-Performance | -0,5% | -2,6% | -18,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,1% | 1,0% | 12,6% |
Dubai Investments PJSC: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Dubai Investments PJSC sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Dubai Investments PJSC | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,4% | 7,0% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 42,7% | 14,7% | 37,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,2% | 36,8% | 34,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,6% | 41,0% | 32,3% |
Dubai Investments PJSC: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Dubai Investments PJSC | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,3 Mrd. | $128,6 Mrd. | $101,5 Mrd. |
Dubai Investments PJSC Prognose
Der aktienscore (76/100) liegt für Dubai Investments PJSC deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Bewertung, Größe und Momentum liegen bei Dubai Investments PJSC aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dubai Investments PJSC ist mit 3,10 AED im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,19 AED bis 4,00 AED bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 3,20 AED | 3,79 AED | -15,6% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 3,10 AED | 3,74 AED | -17,2% | 2 |
Analystenmeinung zu Dubai Investments PJSC
Aktuell beobachten 2 Analysten die Dubai Investments PJSC Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,10 AED – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -17,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2,19 AED bis 4,00 AED, eine Streuung von 58,5%. Auffällig: Der aktienscore (76/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dubai Investments PJSC für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dubai Investments PJSC (ISIN AED000601016) liegt aktuell bei 3,10 AED. Das entspricht einem Kurspotenzial von -17,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,74 AED. Die Schätzungen reichen von 2,19 AED bis 4,00 AED.
Wie viele Analysten empfehlen Dubai Investments PJSC zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Dubai Investments PJSC. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dubai Investments PJSC um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (76/100) liegt für Dubai Investments PJSC deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Bewertung, Größe und Momentum liegen bei Dubai Investments PJSC aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Dubai Investments PJSC Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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