Dubai Islamic Bank P.J.S.C. Aktie
Dubai Islamic Bank P.J.S.C. Übersicht
Profitabler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Dubai Islamic Bank P.J.S.C. überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Dubai Islamic Bank P.J.S.C. Chart
Dubai Islamic Bank P.J.S.C. Analyse
Dubai Islamic Bank P.J.S.C.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Dubai Islamic Bank P.J.S.C. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,0 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,0 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 4,1 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 7,2 | -2,3 | k.A. |
Dubai Islamic Bank P.J.S.C.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Dubai Islamic Bank P.J.S.C. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Dubai Islamic Bank P.J.S.C. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,2% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 127,7% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,0% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 5,4% | 4,9% |
Dubai Islamic Bank P.J.S.C.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dubai Islamic Bank P.J.S.C. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 59 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Dubai Islamic Bank P.J.S.C. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 58,5% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
Dubai Islamic Bank P.J.S.C.: Momentum
12-Monats-Performance
Dubai Islamic Bank P.J.S.C. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Dubai Islamic Bank P.J.S.C. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Dubai Islamic Bank P.J.S.C. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Dubai Islamic Bank P.J.S.C. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,2% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -18,1% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -17,6% | -0,7% | 4,5% |
Dubai Islamic Bank P.J.S.C.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Dubai Islamic Bank P.J.S.C. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Dubai Islamic Bank P.J.S.C. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,8% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 28,3% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,6% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,0% | 21,4% | 14,0% |
Dubai Islamic Bank P.J.S.C.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Dubai Islamic Bank P.J.S.C. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,2 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Dubai Islamic Bank P.J.S.C. Prognose
Der aktienscore (81/100) liegt für Dubai Islamic Bank P.J.S.C. deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Bewertung und Stabilität liegen bei Dubai Islamic Bank P.J.S.C. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Dubai Islamic Bank P.J.S.C. spürbar gesenkt. Von 9,15 AED auf 8,80 AED (-3,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Mit 14 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Dubai Islamic Bank P.J.S.C. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,30 AED bis 11,00 AED bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Dubai Islamic Bank P.J.S.C.
Aktuell beobachten 14 Analysten die Dubai Islamic Bank P.J.S.C. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,80 AED – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 7,30 AED bis 11,00 AED, eine Streuung von 42,1%. Auffällig: Der aktienscore (81/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dubai Islamic Bank P.J.S.C. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dubai Islamic Bank P.J.S.C. (ISIN AED000201015) liegt aktuell bei 8,80 AED. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,21 AED. Die Schätzungen reichen von 7,30 AED bis 11,00 AED.
Wie viele Analysten empfehlen Dubai Islamic Bank P.J.S.C. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Dubai Islamic Bank P.J.S.C.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dubai Islamic Bank P.J.S.C. um +3,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (81/100) liegt für Dubai Islamic Bank P.J.S.C. deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Bewertung und Stabilität liegen bei Dubai Islamic Bank P.J.S.C. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Dubai Islamic Bank P.J.S.C. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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