Dukhan Bank Q.P.S.C. Aktie
Dukhan Bank Q.P.S.C. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit hoher Bewertung – Dukhan Bank Q.P.S.C. überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Dukhan Bank Q.P.S.C. mit einem Score von 48 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-43 Punkte).
Dukhan Bank Q.P.S.C. Chart
Dukhan Bank Q.P.S.C. Analyse
Dukhan Bank Q.P.S.C.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Dukhan Bank Q.P.S.C. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Dukhan Bank Q.P.S.C. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,4 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,1 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 3,7 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | -2,2 | 3,9 | -2,3 |
Dukhan Bank Q.P.S.C.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Dukhan Bank Q.P.S.C. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Dukhan Bank Q.P.S.C. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,3% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 149,5% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,0% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,2% | k.A. | 5,7% |
Dukhan Bank Q.P.S.C.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dukhan Bank Q.P.S.C. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 65 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Dukhan Bank Q.P.S.C. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 27,3% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 65,3% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,18 | 0,02 |
Dukhan Bank Q.P.S.C.: Momentum
12-Monats-Performance
Dukhan Bank Q.P.S.C. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Dukhan Bank Q.P.S.C. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Dukhan Bank Q.P.S.C. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Dukhan Bank Q.P.S.C. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Dukhan Bank Q.P.S.C. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,8% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | -6,7% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,6% | 14,1% | -2,9% |
Dukhan Bank Q.P.S.C.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Dukhan Bank Q.P.S.C. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Dukhan Bank Q.P.S.C. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,0% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 24,0% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 13,4% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,9% | 32,7% | 20,5% |
Dukhan Bank Q.P.S.C.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Dukhan Bank Q.P.S.C. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,6 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Dukhan Bank Q.P.S.C. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Dukhan Bank Q.P.S.C. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (48/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dukhan Bank Q.P.S.C. ist mit 3,55 QAR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,43 QAR bis 3,66 QAR bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Dukhan Bank Q.P.S.C.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Dukhan Bank Q.P.S.C. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,55 QAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3,43 QAR bis 3,66 QAR, eine Streuung von 6,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Dukhan Bank Q.P.S.C. überein (Aktienscore 48/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dukhan Bank Q.P.S.C. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dukhan Bank Q.P.S.C. (ISIN QA000B982PM1) liegt aktuell bei 3,55 QAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,22 QAR. Die Schätzungen reichen von 3,43 QAR bis 3,66 QAR.
Wie viele Analysten empfehlen Dukhan Bank Q.P.S.C. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Dukhan Bank Q.P.S.C.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dukhan Bank Q.P.S.C. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Dukhan Bank Q.P.S.C. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (48/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Dukhan Bank Q.P.S.C. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Dukhan Bank Q.P.S.C. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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