Score

Rang 5.424 von 9.431

Untere 42% aller Aktien

Technologie

Unterdurchschnittlich

Dynatrace Inc. Aktie

Software – Anwendungen · US · Large Cap

ISIN: US2681501092 · Marktkapitalisierung: $11,9 Mrd.

Dynatrace Inc. Übersicht

ISIN US2681501092 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – Dynatrace Inc. überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Dynatrace Inc. Chart

ISIN US2681501092 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Dynatrace Inc. Analyse

ISIN US2681501092 6 Faktoren im Detail

Dynatrace Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 83% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

72,9 Branche 41,9 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

01. Apr. 60,3 → heute 72,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,5 Branche 3,9 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 4,1 → heute 4,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,9 Branche 3,4 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

01. Apr. 5,8 → heute 5,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

21,2 Branche 18,1 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 22,3 → heute 21,2

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	Dynatrace	SAP	Salesforce
KGV	72,9	23,0	22,5
KBV	4,5	3,8	2,8
KUV	5,9	4,6	4,1
KCV	21,2	19,5	11,2

Dynatrace Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 81% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

186,9% Branche 114,5% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 211,2% → heute 186,9%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

114,8% Branche 98,1% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 216,9% → heute 114,8%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

15,8% Branche 20,8% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 15,3% → heute 15,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

14,6% Branche 12,0% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 14,4% → heute 14,6%

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	Dynatrace	SAP	Salesforce
5 Jahre	186,9%	34,6%	95,4%
5 Jahre	114,8%	39,2%	83,1%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	15,8%	17,1%	12,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	14,6%	11,7%	9,5%

Dynatrace Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 70% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,7% Branche 4,4% · Markt 3,5%

Dynatrace Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.

01. Apr. 4,5% → heute 3,7%

Nettogewinnmarge

8,1% Branche 8,5% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 9,6% → heute 8,1%

Bruttomarge

81,6% Branche 67,1% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 82 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 18.05.2026

Kapitalumschlag

0,46 Branche 0,55 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.

01. Apr. 0,47 → heute 0,46

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	Dynatrace	SAP	Salesforce
ROA	3,7%	10,2%	6,6%
Nettogewinnmarge	8,1%	20,0%	18,0%
Bruttomarge	81,6%	73,2%	77,7%
Kapitalumschlag	0,46	0,51	0,37

Dynatrace Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 72% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-24,9% Branche -23,0% · Markt 13,3%

Ein schwieriges Jahr für Dynatrace Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -23,6% → heute -24,9%

3-Monats-Performance

8,8% Branche -3,7% · Markt -3,2%

Dynatrace Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Dynatrace Inc. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. -16,4% → heute 8,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-13,4% Branche -16,4% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -18,2% → heute -13,4%

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	Dynatrace	SAP	Salesforce
12-Monats-Performance	-24,9%	-40,7%	-38,3%
3-Monats-Performance	8,8%	-13,3%	-2,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-13,4%	-24,0%	-18,1%

Dynatrace Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 73% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

33,8% Branche 26,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 37,1% → heute 33,8%

Gewinnvolatilität

83,6% Branche 73,6% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 342,1% → heute 83,6%

3-Monats-Kursvolatilität

51,1% Branche 50,0% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 43,2% → heute 51,1%

12-Monats-Kursvolatilität

37,9% Branche 46,8% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 35,6% → heute 37,9%

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	Dynatrace	SAP	Salesforce
Umsatzvolatilität	33,8%	11,5%	21,2%
Gewinnvolatilität	83,6%	34,5%	63,9%
3-Monats-Kursvolatilität	51,1%	36,1%	43,5%
12-Monats-Kursvolatilität	37,9%	31,8%	35,3%

Dynatrace Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 79% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$11,9 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

01. Apr. $11,1 Mrd. → heute $11,9 Mrd.

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	Dynatrace	SAP	Salesforce
Marktkapitalisierung	$11,9 Mrd.	$203,5 Mrd.	$170,5 Mrd.

Dynatrace Inc. Prognose

ISIN US2681501092 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

39,85 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

43,80 $

Durchschnitt · 33 Analysten

Kurspotenzial

+12,9%

Spread +3,95 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 42

Konsens 71

0 50 100

Der Konsens-Score (71/100) liegt für Dynatrace Inc. deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Momentum schneiden bei Dynatrace Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen48,91 $

aktuell43,80 $

-10,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen73%

aktuell69%

-3,7 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen32

aktuell33

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Dynatrace Inc. deutlich gesenkt. Von 48,91 $ auf 43,80 $ (-10,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 73% auf 69%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 33 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Dynatrace Inc. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Dynatrace Inc.: Analysten sehen für Dynatrace Inc. ein Aufwärtspotenzial von +12,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 43,80 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 36,00 $ bis 52,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Dynatrace Inc.

Aktuell beobachten 33 Analysten die Dynatrace Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 43,80 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 36,00 $ bis 52,00 $, eine Streuung von 36,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Dynatrace Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dynatrace Inc. (ISIN US2681501092) liegt aktuell bei 43,80 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 39,85 $. Die Schätzungen reichen von 36,00 $ bis 52,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Dynatrace Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 33 Analysten Dynatrace Inc.. Etwa 69% empfehlen die Aktie zum Kauf, 31% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dynatrace Inc. um +10,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +8,3%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Dynatrace Inc. Unternehmen

ISIN US2681501092 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Dynatrace Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Anwendungen-Aktien

B+ SAP SE DE · US8030542042 · $203,5 Mrd. B+ Salesforce Inc. US · US79466L3024 · $170,5 Mrd. A AppLovin Corporation US · US03831W1080 · $165,4 Mrd. A Uber Technologies Inc. US · US90353T1007 · $152,8 Mrd. B Shopify Inc. CA · CA82509L1076 · $130,2 Mrd. B+ Intuit Inc. US · US4612021034 · $112,2 Mrd.

Dynatrace Inc. auf der Watchlist?

Setze Dynatrace Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.