Dyno Nobel Limited Aktie
Dyno Nobel Limited Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Dyno Nobel Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.
Dyno Nobel Limited Chart
Dyno Nobel Limited Analyse
Dyno Nobel Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Dyno Nobel | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 38,3 | 33,3 | 28,6 |
| KBV | 1,6 | 6,1 | 3,8 |
| KUV | 1,7 | 6,8 | 3,7 |
| KCV | 18,6 | 22,7 | 15,8 |
Dyno Nobel Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezialchemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Dyno Nobel | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -5,9% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | 17,9% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,6% | 9,4% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,6% | 5,0% | 4,8% |
Dyno Nobel Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dyno Nobel Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Höhe des Markts.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Dyno Nobel | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,4% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 4,5% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 27,9% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 0,53 | 0,40 | 0,52 |
Dyno Nobel Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Dyno Nobel Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Dyno Nobel Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialchemie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Dyno Nobel Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialchemie-Branche zeigt einen positiven Trend — Dyno Nobel Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Dyno Nobel | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 38,1% | 7,1% | -6,0% |
| 3-Monats-Performance | 10,1% | 7,2% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,4% | 7,5% | 3,9% |
Dyno Nobel Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Dyno Nobel | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,9% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 147,6% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,8% | 20,8% | 20,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,5% | 17,5% | 16,4% |
Dyno Nobel Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Dyno Nobel | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,6 Mrd. | $235,1 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Dyno Nobel Limited Prognose
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Dyno Nobel Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Dyno Nobel Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Dyno Nobel Limited deutlich angehoben. Von 3,43 AU$ auf 3,61 AU$ (+5,3%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 36% auf 33%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,90 AU$ bis 4,11 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Dyno Nobel Limited
Aktuell beobachten 11 Analysten die Dyno Nobel Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,61 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -2,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,90 AU$ bis 4,11 AU$, eine Streuung von 33,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dyno Nobel Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dyno Nobel Limited (ISIN AU0000390544) liegt aktuell bei 3,61 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -2,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,65 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,90 AU$ bis 4,11 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Dyno Nobel Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Dyno Nobel Limited. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dyno Nobel Limited um +5,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +5,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Dyno Nobel Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Dyno Nobel Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Dyno Nobel Limited Unternehmen
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