Eagle Bancorp Montana Inc. Aktie
Eagle Bancorp Montana Inc. Übersicht
Defensiver Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – Eagle Bancorp Montana Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Eagle Bancorp Montana Inc. mit einem Score von 45 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-50 Punkte).
Eagle Bancorp Montana Inc. Chart
Eagle Bancorp Montana Inc. Analyse
Eagle Bancorp Montana Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Eagle Bancorp Montana Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Eagle Bancorp Montana | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,8 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,0 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,5 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 7,0 | -5,2 | -2,3 |
Eagle Bancorp Montana Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Eagle Bancorp Montana Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Eagle Bancorp Montana | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,4% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | -30,0% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,7% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | k.A. | 5,4% |
Eagle Bancorp Montana Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Eagle Bancorp Montana Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 72 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Eagle Bancorp Montana | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 12,2% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 72,3% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,07 | 0,02 |
Eagle Bancorp Montana Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Eagle Bancorp Montana Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Eagle Bancorp Montana Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Eagle Bancorp Montana | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 37,7% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 13,3% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,3% | 14,1% | -3,1% |
Eagle Bancorp Montana Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Eagle Bancorp Montana Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Eagle Bancorp Montana Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Eagle Bancorp Montana | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,4% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 29,6% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,8% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,3% | 32,3% | 21,2% |
Eagle Bancorp Montana Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Eagle Bancorp Montana | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $188 Mio. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Eagle Bancorp Montana Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Eagle Bancorp Montana Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (45/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Eagle Bancorp Montana Inc. spürbar angehoben. Von 23,50 $ auf 24,00 $ (+2,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 25,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 21,67 $ | 20,91 $ | +5,2% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 24,00 $ | 23,64 $ | +1,5% | 3 |
Analystenmeinung zu Eagle Bancorp Montana Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Eagle Bancorp Montana Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 24,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 25,00 $, eine Streuung von 8,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Eagle Bancorp Montana Inc. überein (Aktienscore 45/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Eagle Bancorp Montana Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eagle Bancorp Montana Inc. (ISIN US26942G1004) liegt aktuell bei 24,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,64 $. Die Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 25,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Eagle Bancorp Montana Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Eagle Bancorp Montana Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Eagle Bancorp Montana Inc. um +2,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +10,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Eagle Bancorp Montana Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (45/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Eagle Bancorp Montana Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Eagle Bancorp Montana Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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