Eagle Financial Services Inc. Aktie
Eagle Financial Services Inc. Übersicht
Stabiler Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – Eagle Financial Services Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Eagle Financial Services Inc. mit einem Score von 45 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+11 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-49 Punkte).
Eagle Financial Services Inc. Chart
Eagle Financial Services Inc. Analyse
Eagle Financial Services Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Eagle Financial Services | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,6 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,2 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,9 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 8,4 | -5,2 | -2,3 |
Eagle Financial Services Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Eagle Financial Services | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 124,3% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | -26,5% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,1% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | k.A. | 5,4% |
Eagle Financial Services Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Eagle Financial Services Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Eagle Financial Services | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 16,6% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 67,9% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,07 | 0,02 |
Eagle Financial Services Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Eagle Financial Services Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Eagle Financial Services Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Eagle Financial Services | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,7% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 16,2% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,4% | 14,1% | -3,1% |
Eagle Financial Services Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Eagle Financial Services Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Eagle Financial Services | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,9% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 22,1% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,9% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,0% | 32,3% | 21,2% |
Eagle Financial Services Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Eagle Financial Services | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $221 Mio. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Eagle Financial Services Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Eagle Financial Services Inc. deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Eagle Financial Services Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eagle Financial Services Inc. ist mit 42,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 43,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 41,33 $ | 35,77 $ | +20,2% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 42,00 $ | 40,91 $ | +5,1% | 3 |
Analystenmeinung zu Eagle Financial Services Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Eagle Financial Services Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 42,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 43,00 $, eine Streuung von 7,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Eagle Financial Services Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eagle Financial Services Inc. (ISIN US26951R1041) liegt aktuell bei 42,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 40,91 $. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 43,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Eagle Financial Services Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Eagle Financial Services Inc.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Eagle Financial Services Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Eagle Financial Services Inc. deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Eagle Financial Services Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Eagle Financial Services Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Eagle Financial Services Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
Eagle Financial Services Inc. auf der Watchlist?
Setze Eagle Financial Services Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.