Earth Corporation Aktie
Earth Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Earth Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Earth Corporation Chart
Earth Corporation Analyse
Earth Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Earth | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,4 | 20,6 | 31,2 |
| KBV | 1,3 | 6,3 | 5,5 |
| KUV | 0,6 | 3,8 | 4,3 |
| KCV | k.A. | 17,7 | 22,0 |
Earth Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Earth Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Im Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Earth | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -8,6% | 18,8% | 57,4% |
| 5 Jahre | 47,6% | 22,6% | 71,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,5% | 2,6% | 8,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | 2,8% | 5,5% |
Earth Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Earth Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Earth | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 13,0% | 9,9% |
| Nettogewinnmarge | 2,8% | 19,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 40,5% | 50,3% | 76,6% |
| Kapitalumschlag | 1,12 | 0,68 | 0,71 |
Earth Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Earth Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Earth Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Earth | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -9,4% | -12,3% | -7,2% |
| 3-Monats-Performance | -6,8% | -10,8% | -3,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,2% | -2,9% | -4,1% |
Earth Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Earth Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Earth Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Earth | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,6% | 6,0% | 15,6% |
| Gewinnvolatilität | 26,5% | 6,0% | 18,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,4% | 21,5% | 30,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,3% | 17,6% | 25,6% |
Earth Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Earth | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $645 Mio. | $331,5 Mrd. | $221,8 Mrd. |
Earth Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Earth Corporation deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei Earth Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Earth Corporation spürbar gesenkt. Von 6.110,00 ¥ auf 5.910,00 ¥ (-3,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4.900,00 ¥ bis 6.800,00 ¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Earth Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die Earth Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5.910,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4.900,00 ¥ bis 6.800,00 ¥, eine Streuung von 32,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Earth Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Earth Corporation (ISIN JP3100190002) liegt aktuell bei 5.910,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4.695,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 4.900,00 ¥ bis 6.800,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Earth Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Earth Corporation. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Earth Corporation um +3,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Earth Corporation deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei Earth Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Earth Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Earth Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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