Easterly Government Properties Inc. Aktie
Easterly Government Properties Inc. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Easterly Government Properties Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Easterly Government Properties Inc. Chart
Easterly Government Properties Inc. Analyse
Easterly Government Properties Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Easterly Government Properties Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Easterly Government Properties | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| KGV | 97,4 | 30,0 | -8,6 |
| KBV | 0,8 | 1,8 | 0,6 |
| KUV | 3,2 | 2,7 | 2,8 |
| KCV | 4,2 | 8,0 | 6,3 |
Easterly Government Properties Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Easterly Government Properties Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Im REIT – Büro-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Easterly Government Properties | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,1% | 25,9% | 56,9% |
| 5 Jahre | 8,7% | -68,3% | -285,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 55,6% | -8,4% | -114,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,0% | 3,1% | 0,2% |
Easterly Government Properties Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Easterly Government Properties Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Büro-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Easterly Government Properties | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 1,3% | -3,0% |
| Nettogewinnmarge | 3,2% | 9,1% | -35,3% |
| Bruttomarge | 50,1% | 60,2% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,14 | 0,08 |
Easterly Government Properties Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Easterly Government Properties Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die REIT – Büro-Branche liegt insgesamt im Minus — Easterly Government Properties Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Easterly Government Properties Inc. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich unter dem Markt. Während die REIT – Büro-Branche abwärts tendiert, hält Easterly Government Properties Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Easterly Government Properties | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,9% | -10,5% | -34,8% |
| 3-Monats-Performance | -1,5% | -1,2% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,8% | -15,3% | -22,2% |
Easterly Government Properties Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Easterly Government Properties Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Easterly Government Properties Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Easterly Government Properties | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,5% | 8,3% | 16,9% |
| Gewinnvolatilität | 36,4% | 71,7% | 512,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,0% | 28,4% | 44,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,5% | 28,6% | 42,8% |
Easterly Government Properties Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Easterly Government Properties | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $9,6 Mrd. | $8,1 Mrd. |
Easterly Government Properties Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Easterly Government Properties Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (54/100) und aktienscore (39/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Easterly Government Properties Inc. leicht angehoben. Von 23,92 $ auf 24,36 $ (+1,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 17% auf 29%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 7 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Easterly Government Properties Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 26,50 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Easterly Government Properties Inc.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Easterly Government Properties Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 24,36 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 26,50 $, eine Streuung von 18,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Easterly Government Properties Inc. überein (Aktienscore 39/100, Konsens-Score 54/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Easterly Government Properties Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Easterly Government Properties Inc. (ISIN US27616P3010) liegt aktuell bei 24,36 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,67 $. Die Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 26,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Easterly Government Properties Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Easterly Government Properties Inc.. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Easterly Government Properties Inc. um +1,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Easterly Government Properties Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (54/100) und aktienscore (39/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Easterly Government Properties Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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